Водоснабжения населенного пункта. Техникоэкономическая часть

• Название: Техникоэкономическая часть
• Анкор: Водоснабжения населенного пункта
• Дата: 26.05.2022
• Размер: 81.73 Kb.
• Имя файла: 5.docx
• Тип: Программа; #550431

5 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
5.1 Определение производственной программы

водоснабжения
Производственная программа производственного управления водопроводно–канализационного хозяйства разрабатывается исходя из потребностей населённого пункта в водоснабжения.

Производственная программа городского водоснабжения разрабатывается по показателям, отражающим весь процесс водоснабжения: подъём, обработку, транспортирование воды до потребителя.
Таблица №17 – Производственная программа городского водоснабжения

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	План р/а год
1	Протяженность сети	км
2	Подача воды насосной станцией первого подъёма	тыс.м3
3	Расход воды на собственные нужды:
	а) в процентах к воде пропущенной через очистную станцию;	%
	б) абсолютная величина	тыс.м3
4	Пропуск воды через очистные сооружения	тыс.м3
5	Подача воды насосной станцией второго подъём	тыс.м3
6	Подача воды в сеть	тыс.м3
7	Учет неучтённой воды:
	а) в процентах к поданной воде в сеть	%
	б) абсолютная величина	тыс.м3
8	Полезный отпуск воды всем потребителям в том числе:
	а) населению	тыс.м3
	б) коммунально-бытовому, предприятию	тыс.м3
	в) промышленному, транспорту, строительству	тыс.м3
9	Средний тариф за 1м3	руб
10	Всего доходов от реализации воды	руб
11	В том числе от реализации населению	руб

Годовой отпуск воды всем потребителям, Q_год, тыс.м³, определяется по формуле

(122)
где Q_cр.сут – среднесуточный расход, м³/сут;

365 – количество дней в году.
Q _год=

Сумма доходов за реализацию воды, Д, руб, определяется по формуле
(123)
где Q_год – годовой расход питьевой воды, тыс. м³;

Т_ср – средний тариф за 1 м³;

Общая длина всей сети города, L_общ, км, определяется по формуле
(124)
где N – численность населения, чел.;

1,02 – протяжённость сети, приходящейся на одного человека в метрах при норме жилой площади 9-12 м²;

Длина нерасчётной уличной, внутриквартальной и дворовой сети, L_нерасч, км, определяется по формуле

L_нерасч=L_общ − L_расч, (125)
L_нерасч=158,1 – 6,05=152,05 км

Итого в ценах 2012 года

1.Прямые затраты

ПЗ= 197339822,82руб
2. Общехозяйственные и общепроизводственные расходы
(126)


3. Плановая прибыль

(127)

4. Итого: ПЗ+ПП+ОХРиОПР=209145675,9 руб
5. Затраты труда

ЗТ=5178,36 руб
Итого в ценах текущего года:
1 Заработная плата:
ЗП = (ЗП + ЗПм) ∙ 0,001099,
ЗП = (10971537,05+1535988,2) ∙ 0,001099 =13745,58 руб.
2 Эксплуатация машин:
ЭМ = (ЭМ - ЗПм) ∙ 0,001185 ,
ЭМ = (13453310,35-1535988,2) ∙ 0,001185 = 14122,03руб.
3 Материалы:
М = М ∙ 0,000969 = 164211752,55∙ 0,000969 = 159121,19 руб.
4 Итого:
ПЗ = ЗП+ЭМ+М ,
ПЗ = 13745,58 +14122,03 + 159121,19= 186988,8 руб.
5 Общехозяйственные и общепроизводственные в текущих ценах:
ОХР и ОПР = ОХР и ОПР2012 ∙ 0,000725 ,
ОХР и ОПР = 6038633,19 ∙ 0,000725 = 4378,01 руб.
6 Плановые прибыль:
ПП = ПП2012 ∙ 0,000709 ,
ПП = ∙ 0,000709 = 4088,96 руб
7 Итого:
ПЗ +ОХР и ОПР + ПП ,
186988,8 +4378,01 +4088,96 =196455,77 руб
8 Временные здания и сооружения:
ВЗиС = 5,2% ∙ (ЗП+ЗПм) / 100 ,
ВЗиС = 5,2% ∙ (10971537,05+1535988,2) / 100 = 650391,31руб ,
9 Итого:
Ссмр = 650391,31+196455,77 = 846847,08руб.

5.3 Расчёт налогов

1. 
   Затраты по обязательному социальному страхованию
   

ФОТ×34% (129)
13745,58 × 34% = 4673,5руб

2. 
   Обязательное страхование от несчастного случая
   

ФОТ×0.6% (130)
13745,58 ×0.6%=82,47руб

3. 
   Итого налогов
   

4673,5+82,47=4755,97 руб

4. 
   Налог на добавочную стоимость
   

(Ссмр+ налог)×20% (131)
(846847,08руб +4755,97)×20%=170320,61руб

5. 
   Итого налогов
   

4755,97 +170320,61=175076,58 руб

6. 
   Строительные монтажные работы с налогами
   

Ссмр+налог =846847,08 +175076,58 = 1021923,66 руб
Таблица №18- Расчет налогов

№	Наименование налога	%	База исчисления	Начисленная сумма налога
1	2	3	4	5
1	Затраты на обязательное социальное страхование	34	ФОТ	4673,5руб
2	Обязательное страхование от несчастного случая	0.6	Ссмр.+налоги	82,47руб
3	Итого		-	4755,97руб
4	НДС	20	Ссмр. +налоги	170320,61руб
5	Итого налогов	-	-	175076,58 руб
6	Итого Ссмр с налогами	-	-	1021923,66 руб

5.4 Определение сметной стоимости системы водопровода

Стоимость системы водоснабжения, С,руб., определяется по формуле
С=С_сети/а, (132)
где С_сети – стоимость сети по локальной смете, руб;

а – коэффициент, принимается 80% для подземного источника водоснабжения.

С=846847,08/0,8=1058558,85 руб

5.5 Структура капитальных вложений

Таблица №19- Структура капитальных вложений

Наименование затрат	Сметная стоимость, руб	Удельный вес, %
Всего в том числе:	1021923,66	100
1. Строительные работы	600891,11	58,8
2. Монтажные работы	51096,18	5
3. Оборудование	61315,42	6
4. Прочие затраты	308620,95	30,2

Удельный вес объектов основного производственного, обслуживающего, вспомогательного назначения, входящую в общую сметную стоимость.
Таблица №20- Структура капитальных вложений

Наименование затрат	Сметная стоимость, руб	Удельный вес, %
1 Подготовка территории строительства	53140,03	5,2
2 Основные объекты строительства	102192,37	10
3 Объекты подсобного и обслуживающего назначения	49052,33	4,8
4 Объекты энергетического хозяйства	28613,86	2,8
5 Объекты транспортного хозяйства и связи	38833,1	3,8
6 Наружные сети и сооружения, водоотведение, водоснабжение тепло- и газоснабжение	476216,42	46,6
7 Благоустройство и озеленение	29635,79	2,9
8 Временные здания и сооружения	29635,79	2,9
9 Вне объектные затраты	214603,97	21
Итого	1021923,66	100

5.6 Определение эксплуатационных затрат

5.6.1 Затраты на реагенты

Наименование работ	Годовое количество подаваемой воды, тыс.м3	Удельный расход реагента, т/тыс.м3	Расход реагента, т/год	Цена, т/руб	Общая стоимость, руб
Жидкий хлор для обеззараживания		0,003	23,729	2260	53627,54

Таблица№21- Затраты на реагенты

5.6.2 Стоимость электроэнергии

Количество активной электроэнергии в содержании затрачиваемой на подъём воды насосной станцией, Э_Г , кВт * ч, определяется по формуле
Э_Г = , (133)
где Q – годовое количество поданной воды насосной станцией, м³ ;

2,72 – удельный расход электроэнергии, затрачиваемой на подъём тыс. м³ воды на высоту 1 м при КПД агрегата, равному 1;

η₁ - КПД насоса равный 0,7-0,9;

η₂ - КПД электродвигателя 0,85- 0,42;

Н – средняя за год высота подъёма воды насосами, м;
= 1324058,67 кВт * ч
Прочие расходы на работу механизмов составляют 30% от общего расхода электрической энергии, затрачиваемой на работу насосов.
Эпр = , (134)
Эпр = = 397217,6кВт * ч
Общее количество затрачиваемой энергии рассчитывается по формуле
Эобщ = Эг + Эпр =1324058,67 +397217,6=1721276,27 кВт * ч
Установленная мощность трансформаторов и электродвигателей, NкВт, определяется по формуле

NкВт = , (135)

где N – паспортная мощность электродвигателя, принимаемая 63,4;

n – число рабочих насосов, принимаемая 2;

cosf – коэффициент, принимаемый от 0,8 до 0,9.
NкВт = = 317 кВт
Стоимость активной электроэнергии, Эс , определяется по формуле
(136)
где Эг – количество активной электроэнергии в год затачиваемый на подъем воды;

С – средний тариф 0,1188;

1000 – переводной коэффициент.

Плата за установленную мощность трансформаторов и электродвигателей, Э_у, рублей, определяется по формуле
(137)


Таким образом общая стоимость электроэнергии , Эг , определяется суммированием затрат на активную электроэнергию и платы за установленную мощность трансформаторов и электродвигателей
Эт = Эс + Эу, (138)
Эт = 157,3+0,038=157,34руб

5.6.3 Амортизация

Амортизационные отчисления, А_э,руб, определяется по формуле

(139)

где А – норма амортизационных отчислений, 3,8%;

С – сметная стоимость основных производственных фондов системы канализации.
А_э =1058558,85 *3,8/100= 40225,24руб

5.6.4 Заработная плата

Для определения заработной платы необходимо определить численность основных производственных рабочих. Для этого в начале составляют баланс рабочего времени на одного среднесписочного рабочего. Он составляется путем вычитания из календарного количества дней в году: выходных, праздников, и других дней невыхода на работу (основные и дополнительные отпуска, отпуск на учебу, дни болезни, выполнение государственных и общественных обязанностей).

Календарных дней в году 365 дней

В том числе:

Выходные и праздничные дни 111 дней

Основные и дополнительные отпуска 17 дней

Отпуска на учебу 8 дней

Дни невыхода на работу 5 дней

Выполнения государственных и общественных обязанностей 1 день
Итого количество дней невыхода на работу по плану составит: 142 дня

Эффективное количество дней, подлежащих отработке одним среднесписочным рабочим составит:

365-142 = 223 дня

При пятидневной рабочей неделе эффективное количество часов работы составит:

223*8,2 = 1828,6 часов

Из этого количества часов необходимо вычесть количество льготных часов, предоставляемых для подростков и кормящих матерей, которое принято считать равным 44 часам.

Тогда эффективное количество часов, подлежащих отработке одним среднесписочным рабочим составит:

1828,6-44 = 1784,6 часов

Среднесписочная численность рабочих, Ч_с, чел, определяется по формуле
(140)
где Ч_н – явочная численность рабочих;

К_н – коэффициент учитывающий необходимость увеличения списочной численность вследствие планируемых невыходов на работу.
Таблица№22 – Среднесписочная численность рабочих

№ п/п	Профессия	Нормативная явочная численность рабочих в сутки, чел	Кн	Средняя явочная численность рабочих, чел
1	2	3	4	5
1	Машинист насосных установок	3,8	1,12	4,26
2	Оператор на фильтрах	4	1,12	4,48
3	Обходчик водопроводной сети	10,15	1,12	11,37
4	Слесарь по КИП и автоматике	10,15	1,12	11,37
5	Котроллер водопроводного хозяйства	1	1,12	1,12
6	Оператор пульта управления	3,4	1,12	3,81
7	Лаборант химико-бактериологического анализа	1,8	1,12	2,02
8	Пробоотборник	0,9	1,12	1,02
9	Слесарь аварийно-восстановительных работ	1,3	1,12	1,48
10	Электромонтер по ремонту электрооборудования	2,55	1,12	2,86
11	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования	3,35	1,12	3,75
12	Электромонтёр диспетчерского оборудования и автоматики	1,8	1,12	2,02
Итого					50

Таблица№23 – Расчет заработной платы рабочих

Наименование профессии рабочих	Средний тарифный разряд	Списочное число рабочих	Число часов работы одного рабочего в год	Необходимое количество чел-часов в год	Среднечасовая тарифная ставка, руб	Тарифный фонд зарплаты, руб	Доплата тарифному фонду в размере 25%, руб	Итого основной зарплаты, руб	Дополнительная зарплата в размере 8% , руб	Общий фонд зарплаты, руб	Подоходный налог 12%, руб	Пенсионный фонд 1%, руб	Общая сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Рабочие, занятые обслуживанием Сети	6	25	1784,6	44615	7,32	326581,8	81645,45	408227,25	32658,18	440885,43	52906,25	4408,85	383570,35
Рабочие занятые обслуживанием сооружений	5	15	1784,6	26769	6,67	178549,23	44637,3	223186,54	17854,92	241041,46	28924,98	2410,41	209706,07
Прочий обслуживающий персонал	4	10	1784,6	17846	6,05	107968,3	126992,07	134960,38	10796,83	145757,21	17490,87	1457,57	126808,77

5.6.5 Цеховые и общие эксплуатационные расходы

Административно-управленческий аппарат принимаем из расчета 15 человек со среднемесячной заработной платой 1500 рублей.
1500*15*12=270000рублей

5.7 Определение общей суммы эксплуатационных расходов

Таблица№24 – Общая сумма эксплуатационных расходов

№ п/п	Статьи затрат	Условные обозначения	Сумма, руб.	Итого, %
1	2	3	4	5
1	Материалы (реагенты)	Эм	53627,54	1,87
2	Производственная электроэнергия	Эл.эн	1721276,27	60,16
3	Амортизация	Аэ	40225,24	1,4
4	Заработная плата производственных рабочих	Эпр	720085,16	25,17
5	Цеховые и общие эксплуатационные расходы	Ээ.пр	270000	9,44
6	Итого цеховая себестоимость	Э	2805214,21	98
7	Внеэксплуатационные расходы	Эвн.р	56104,28	1,96
8	Всего	Эг	2861318,49	100

Внеэксплуатационные расходы принимаются в размере 2% от цеховой себестоимости.

5.8 Определение себестоимости 1м³ сточной жидкости

Себестоимость 1м³ сточной жидкости, S, руб/м³, определяется по формуле

(141)


5.9 Определение основных технико – экономических

показателей

5.9.1 Определение общей суммы доходов
Общая сумма дохода, Д, руб, определяется по формуле

(142)

где Q_год – годовой расход сточных вод, м³;

Т_ср – средний тариф за 1м³.



5.9.2 Балансовая прибыль
Балансовая прибыль, П, руб, определяется как превышение расчетных расходов «Д», от всей деятельности предприятия над эксплуатационными расходами «Э_г»

по формуле

(143)

где Д – общая сумма доходов, тыс.руб.;

Э_г – годовые эксплуатационные расходы, тыс.руб.



5.9.3 Показатель общей рентабельности

Показатель общей рентабельности, Р_общ, %, определяется по формуле

(144)

где П – балансовая прибыль, руб;

Ф₀ – среднегодовая стоимость основных производственных фондов, руб;

О – среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств в размере 1% от среднегодовой стоимости основных производственных фондов.


5.10 Технико – экономические показатели проекта

Таблица№25 – Технико-экономические показатели проекта

№ п/п	Наименование показателей	Условные обозначения	Единица измерения	Показатели
1	2	3	4	5
1	Капиталовложения	К	руб	1021923,66
2	Стоимость основных производственных фондов	Ф0	руб	1058558,85
3	Суточная подача воды	Qсут	м3/сут
4	Расчетное население	N	человек	155000
5	Общая протяженность сети	Lобщ	км
6	Протяженность сети на одного жителя	L	м	0,0010
7	Средний тариф	Тср	руб	0,53
8	Рентабельность	Р	%	2,26

					ДП 5411 – 18.ДП	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата