биотехнологии. краткое ТЭО 90 млн. Техникоэкономическое обоснование

• Название: Техникоэкономическое обоснование
• Анкор: биотехнологии
• Дата: 17.07.2022
• Размер: 62.44 Kb.
• Имя файла: краткое ТЭО 90 млн.docx
• Тип: Документы; #632244
• страница: 3 из 3

*не учтены неучтенные расходы ,которые примем за размер инфляции, тогда сумма затрат может составить примерно 90 000 000 руб..

9.ЭТАП. Оборотные средства компании на 3 месяца*,**.

1.Покупка сырья и химических реагентов

Сырье никелевые отходы -4 500 000 руб.

Соляная кислота 36% -3 645 000 руб.

Серная кислота 98%-4 725 000 руб.

Натрий едкий (чешуя) -4 050 000 руб.

Цинковая пыль ПЦР-1 -3 159 000 руб.

ВСЕГО:20 079 000 руб.

*на 3 квартал 2022 года денежные средства на покупку сырья и химических реагентов заложены в инвестициях.

** Начиная с 3 квартала заработная плата на офис, лабораторию и цех с учетом получения дохода увеличивается на коэффициент 3.

2.Содержание инфраструктуры.

Содержание цеха и офиса -1 000 000 руб.

Заработная плата .Офис, Лаборатория и Цех -31 500 200 руб.

ВСЕГО:32 500 200 руб.

ИТОГО НА 3 КВАРТАЛ:32 500 200 руб.

ИТОГО НА 4 КВАРТАЛ:55 579 200 руб.

10.ЭТАП:Выпуск концентрата ,содержащего драгоценные металлы.

Суммарный объём полученного продуктивного раствора из 1 000 кг никелевых отходов в сутки должен составить около 7500 литров. Планируемый объем переработки 90 000 кг никелевых отходов в квартал

Осаждение производим цинковой пылью ПЦР-1 и в итоге получаем 75 000 гр. цинкового цементата в месяц с возможностью извлечения 250 гр. драгоценных металлов на аффинажном заводе.

В квартал мы должны поставить на аффинажный завод 6 750 кг цементата для извлечения 22 500 гр.(оплата аффинажных услуг составляет от 0,6 до 1,5 % от стоимости металла)

11.ЭТАП .Экономика возврата инвестиций и получения дохода. (учитывая ,что цех оформляется в аренду)

Общая сумма инвестиций составляет 90 000 000 руб. сроком на 36 месяцев.

Запуск технологического цеха осуществляется в течении 6 месяцев ( июль 2022 года).

Возврат инвестиций осуществляется 1 раз по итогам календарного года .

Деление доходов происходит по итогам календарного года

Исходя из средней стоимости 1 гр. золота по 2021 году и прогнозам аналитиков на последующие годы мы строим прогноз экономики :

ЭКОНОМИКА - 2022г

Наименование	грамм	Цена за 1 гр.	Итого
ИНВЕСТИЦИИ на декабрь 2021 г.			90 000 000
в том числе оборотные средства на 3 квартал			32 500 200
3 квартал 2022г.
продажа металла за 3 квартал	22 500	4150	93 375 000
з. п.+ премия за 3 квартал			31 500 200
ДОХОД за 3 квартал			62 249 800
4 квартал
продажа металла за 4 квартал	22 500	4150	93 375 000
оборотные средства на 4 квартал			55 579 200
ДОХОД за 4 квартал			37 795 800
ИТОГИ ГОДА
Общий доход за 2022 г.			100 093 800
ВОЗВРАТ ИНВЕСТИЦИЙ			20 000 000
ДОХОД ИНВЕСТОРУ			20 000 000
ДОХОД КОМПАНИИ			20 000 000
Нераспределенный доход			40 093 800

ЭКОНОМИКА – 2023г

Наименование	грамм	Цена за 1 гр.	Итого
1 квартал
продажа металла за 1 квартал	22500	4200	94 500 000
оборотные средства на 1 квартал			55 579 200
ДОХОД за 1 квартал			38 920 800
2 квартал
продажа металла за 2 квартал	22500	4200	94 500 000
оборотные средства на 2 квартал			55 579 200
ДОХОД за 2 квартал			38 920 800
3 квартал
продажа металла за 3 квартал	22500	4200	94 500 000
оборотные средства на 3 квартал			55 579 200
ДОХОД за 3 квартал			38 920 800
4 квартал
продажа металла за 4 квартал	22500	4200	94 500 800
оборотные средства на 4 квартал			55 579 200
ДОХОД за 4 квартал			38 920 800
ИТОГИ ГОДА
ОБЩИЙ ДОХОД за 2023 г.			155 683 200
ДОХОД ИНВЕСТОРУ			40 000 000
ДОХОД КОМПАНИИ			40 000 000
ВОЗВРАТ ИНВЕСТИЦИЙ ИНВЕСТОРУ			40 000 000
Нераспределенный доход за 2023 г.			35 683 200
Нераспределенный доход за 2022г. и 2023 г.			75 777 000

ЭКОНОМИКА – 2024г

Наименование	грамм	Цена за 1 гр.	Итого
1 квартал
продажа металла за 1 квартал	22500	4300	96 750 000
оборотные средства на 1 квартал			55 579 200
ДОХОД за 1 квартал			41 170 800
2 квартал
продажа металла за 2 квартал	22500	4300	96 750 000
оборотные средства на 2 квартал			55 579 200
ДОХОД за 2 квартал			41 170 800
3 квартал
продажа металла за 3 квартал	22500	4300	96 750 000
оборотные средства на 3 квартал			55 579 000
ДОХОД за 3 квартал			41 579 800
4 квартал
продажа металла за 4 квартал	22500	4300	96 750 000
оборотные средства на 4 квартал			55 579 800
ДОХОД за 4 квартал			41 579 800
ИТОГИ ГОДА
ОБЩИЙ ДОХОД за 2024 г.			166 719 200
ВОЗВРАТ ИНВЕСТИЦИЙ			30 000 000
ДОХОД ИНВЕСТОРУ			40  000 000
ДОХОД КОМПАНИИ			40 000 000
Нераспределенный доход за 2024 г.			46 719 200
Нераспределенный доход за 2022-2023 -2024 гг.			132 496 200

12. ЭТАП. Итоги работы проекта за 36 месяцев.

1.Произведен расчет с инвестором в объеме 90 000 000 руб..

2.Получен доход ,который позволил получить инвестору и компании по 100 000 000 руб.

3.Полученный нераспределенный доход, который частично будет уменьшен на величину налогов и 50% части ,принадлежащей компании ,возможно использовать на выкуп цеха ,развитие производства в области ионообменных смол, электролиза и увелечение мощностей цеха.

Проект технико-экономического обоснования выполнил Стрелов Юрий Александрович