работа. Курс трейдера от А до Я ProstoTrader new. Теория что такое бинарные опционы

• Название: Теория что такое бинарные опционы
• Анкор: работа
• Дата: 25.05.2022
• Размер: 4.24 Mb.
• Имя файла: Курс трейдера от А до Я ProstoTrader new.docx
• Тип: Документы; #548717
• страница: 7 из 15

Хеджирование в бинарных опционах

Каким бы видом бизнеса вы не занимались, высокая прибыль всегда будет таить в себе определенные риски. Ни для кого не секрет, что трейдинг в этом плане не является исключением, и именно поэтому риск-менеджменту уделяется особое внимание в трейдинге. Однако существует еще один способ снижения рисков в торговле бинарными опционами и название ему хеджирование.

Термин хеджирование происходит от английского слова hedge – ограда, ограждение. Под хеджированием принято понимать открытие нескольких сделок с целью перекрытия возможного убытка. Сразу хочу отметить, что использовать хеджи в торговле непросто (нужно выбрать правильный метод, момент входа, размер вспомогательной ставки и т.д.). В связи с чем, хеджирование на бинарных опционах остается прерогативой опытных трейдеров, депозит которых позволяет открывать несколько сделок внутри одного временного диапазона.

Стратегии хеджирования в бинарных опционах

1. Открытие ставок с противоположным направлением

Открытие противоположных ставок используется в случае, если трейдер сомневается в положительном исходе сделки. Рассмотрим на примере:

1. 
   Трейдер делает прогноз на рост (call) пары «евро/доллар» в ближайший час (ставка 100$);
   
2. 
   Через полчаса становится понятно, что восходящий тренд нестабилен и есть шанс закрыться в убыток;
   
3. 
   Трейдер снова выбирает «евро/доллар» (ставка 100$), устанавливает получасовой срок экспирации и открывает сделку вниз (put).
   

Таким образом на графике возникает хедж, условный ценовой коридор, который в итоге принесет прибыль или незначительный убыток по сумме обеих сделок. Эта бинарная стратегия хеджирования подразумевает три возможных исхода:

• 
  две сделки закроются положительно;
  
• 
  первая принесет прибыль, а вторая – убыток;
  
• 
  вторая ставка будет прибыльной, а первая – убыточной.
  

Считаем:

• 
  суммарная ставка 200$;
  
• 
  исход № 1 – (100 $ + 85% дохода) + (100 $+ 85% дохода) = 200$ возврат + 170% прибыли;
  
• 
  исход № 2/3 – (100 $ + 85% дохода) – 100 $ убытка = 100$ возврат + 85% прибыли – 100$ убытка.
  

Прошу обратить внимание, если при хеджировании в бинарных опционах момент входа в сделку будет подобран неправильно (не образуя между собой коридора), то обе позиции могут закрыться в минус.

2. Открытие дополнительных ставок в том же направлении

Лично для меня, эта стратегия хеджирования бинарных опционов является достаточно спорной, но, несмотря на это, многие трейдеры успешно применяют его на практике. Пример:

1. 
   Трейдер находит потенциально выгодную точку для входа в рынок;
   
2. 
   Делает ставку (100 $) на call-опцион до конца часа;
   
3. 
   График какое-то время идет в противоположную сторону и разворачивается гораздо ниже уровня открытия сделки;
   
4. 
   Трейдер открывает еще один call-опцион (на 100$ или больше) до конца того же часа.
   

Также, как и в предыдущей стратегии хеджирования на бинарных опционах может быть три возможных результата:

• 
  две сделки закроются положительно;
  
• 
  одна сделка закроется положительно;
  
• 
  обе сделки закроются убытком.
  

Возникает резонный вопрос: если обе ставки могут закрыться минусом, в чем же смысл такой стратегии хеджирования на бинарных опционах? По утверждению трейдеров, которые используют «поддерживающие» друг друга ставки,даже опытный аналитик не всегда способен с точностью спрогнозировать разворотный сигнал для бинарных опционов. Небольшие отклонения возможны, а дополнительные сделки (тем более от более выгодных уровней) помогают снизить итоговые потери (или избежать их вовсе).

Резюме

Хеджирование в бинарных опционах – это непростая методика, позволяющая защититься от некачественных прогнозов и ошибочных сигналов для бинарных опционов. Если расставлять хеджи с умом, можно добиться значительного снижения просадок. Однако в неумелых руках, да еще и при небольшом депозите, эта методика может быть убыточной. Стоит ли использовать хеджирование в бинарных опционах? Однозначно стоит, но очень осторожно, с умом и, разумеется, без Мартингейла и не на ОТС-графиках.