автосервис. Местоположение Открытие автосервиса планируется в г. Казань, в промышленной зоне города. Преимущество такого месторасположения в том, что, с одной стороны, оно обеспечивает хорошую видимость с дороги и дополнительный приток клиентов,
 Скачать 35.71 Kb.
|
РезюмеЦель бизнес-плана - открытие автосервиса, основным направлением которого будет ремонт автомобилей японского производства. Местоположение Открытие автосервиса планируется в г. Казань, в промышленной зоне города. Преимущество такого месторасположения в том, что, с одной стороны, оно обеспечивает хорошую видимость с дороги и дополнительный приток клиентов, а, с другой стороны, аренда помещений в таких местах достаточно низкая, что позволит снизить затратную часть предприятия. Объем инвестиций и источники финансирования Объем инвестиций в проект составит 1 500 тыс. руб., 70% из которых будет профинансировано за счет кредитных средств. Займ будет получен на три года под 20% годовых с дифференцированным графиком погашения. Показатели окупаемости На основании модели бизнес-плана автосервиса были расчитаны показатели окупаемости проекта, которые составили: срок планирования - 10 лет; NPV - 3 107 тыс. руб.; простой срок окупаемости - 3,6 лет; дисконтированный срок окупаемости - 4,3 лет; IRR - 57%; норма дисконтирования - 16,48%. Инвестиционный планПомещениеАвтосервис планируется разместить в уже имеющемся помещении, находящемся возле трассы. Для аренды помещения будет заключен соответствующий договор, в который будут также включены дополнительные коммунальные платежи по счетчикам (электроэнергия, вода, канализация). В помещении ранее не находился автосервис, поэтому будут произведены дополнительные затраты на дооборудование помещения под предоставление автосервисных услуг. Стоимость данных работ составит около 100 000 руб. Планируется, что предприятие будет оказывать следующий список услуг: техническое обслуживание автомобиля (замена масла, свечей, фильтров и прочие мелкие работы); ремонт подвески; ремонт тормозной системы; ремонт системы охлаждения; шиномонтажные работы; диагностика; ремонт системы кондиционирования: ремонт рулевого управления. В связи с необходимостью приобретения дополнительного дорогостоящего оборудования, отсутствия квалифицированного персонала и площадей в СТО не смогут предоставляться следующие услуги: ремонт электрики; автомалярные работы. Объем инвестицийДля обеспечения предоставлямыхуслуг в автосервис будет приобретено следующее оборудование: Ремонтное оборудование подъемник (2 шт.) - 500 000 руб. стенд сход-развала (1 шт.) - 300 000 руб. наборы ключей и инструментов - 100 000 руб. оборудование для шиномонтажа - 250 000 руб. Оргтехника и программное обеспечение оргтехника - 40 000 руб. программное обеспечение (учетная программа) - 20 000 руб. Мебель мебель для клиентов - 100 000 руб. мебель для сотрудников (шкафчики, диванчик для отдыха, обеденный набор) - 30 000 руб. Рекламные материалы Вывеска - 60 000 руб. Общая сумма инвестиций в открытие точки составит 1 500 000 руб. План инвестиционных работПроизводственный планПланировка помещения Арендованное помещение имеет следующие комнаты: основной зал, где будет осуществляться ремонт автомобилей - 100 м2 (комната разделена на три части, каждый имеет свой въезд; комната приема клиентов - 20 м2; комната ожидания клиентов - 15 м2; комната приема пищи и отдыха персонала - 15 м2; комната управленческого персонала - 15 м2; комната хранения инструментов - 3 м2; комната хранения запчастей - 4 м2. Наличие всех этих помещений позволит качественно предоставлять услуги, безопасно хранить дорогостоящее оборудование и запчасти, а также предоставить клиентам спокойно ожидать завершения работы по своему автомобилю. Кроме этого, помещение имеет высоту потолков 4 метра, что позволит проводить ремонт нетолько легковых автомобилей, но джипов с микроавтобусами. Приобретаемое оборудование также будет соответствовать этим условиям. Описание производственного процессаПроизводственный процесс не будет отличаться от остальных, предоставляемых другими сервисами и будет примерно следующим: Клиент прибывает на СТО и сообщает об имеющихся нарушениях в работе автомобиля; Администратор СТО предлагает проехать клиенту на любое свободное место и оставить автомобиль, в это время передает всю информацию мастеру; Мастер диагностирует автомобиль и сообщает администратору и клиенту об имеющихся неполадках в автомобиле и необходимых работах. Администратор оценивает работы согласно ценника и программы и озвучивает предварительную стоимость услуг и стоимость приобретаемых запчастей клиенту. Если клиент соглашается - администратор заказывает запчасти и мастер начинает работу. После окончания работ (при отсутствии дополнительных работ) клиент оплачивает выполненные работы, забирает автомобиль и уезжает. При наличии скрытых дефектов, мастер снова озвучивает стоимость их исправления и администратор оценивает их стоимость. Себестоимость услугСебестоимость работ составляет только заработная плата сотрудников СТО. Для мотивации персонала к увеличению производимых работ планируется внедрение сдельной оплаты труда, когда работнику отдается 40% от стоимости выполненных работ. Это позволит увеличить производительность работ и снизить необходимое количество сотрудников (чтобы больше зарабатывать мастера будут оставаться даже после окончания рабочего времени, чтобы закончить работу и увеличить свой заработок). Время работыПланируется, что СТО будет работать с 8-00 до 20-00 без выходных. Работы будут выполнять 6 мастеров, которые будут работать втроем с графиком 2 через 2 (два дня работают, два дня отдыхают). Маркетинговый планМестоположение Автосервис размещается в промышленной зоне крупного города с населением свыше 1 миллиона человек. Рядом проходит дорога со средним потоком автомобилей. СТО хорошо видно с дороги, на него будет вести указатель, а также размещена вывеска с подсветкой, которая будет видна как днем так и ночью. Анализ рынка Спад экономики приводит к тому, что люди начинают меньше приобретать новых автомобилей и больше ремонтировать имеющиеся свои. Кроме этого, даже те, кто купил новый автомобиль будут больше ориентироваться на ремонт в частных мастерских чем в сервисных центрах автосалонов из-за высокой стоимости в последних. Все эти факторы позволят привлечь новых клиентов в наш сервис. Предоставляемые услуги В связи с большими различиями в ремонте автомобилей разных марок и, в связи с этим, необходимостью приобретения большого количества специализированного оборудования, наш СТО будет ориентироваться на владельцев автомобилей японского производства - тойота, ниссан, мазда и прочие. Как было сказано ранее в производственном плане нашего бизнес-плана наше предприятие за счет высоких потолков и ворот сможет обслуживать как легковые автомобили так и джипы с микроавтобусами, которые могут не вместиться в обычный небольшой сервис, что будет дополнительным плюсом нашего предприятия. Конечно, при обращении граждан СТО будет обслуживать и автомобили отечественного производства в связи с тем, что ремонт этих авто не требует дополнительной специальной подготовки. Но, если загрузка автосервиса будет близка к 100%, при выборе между японским авто и отечественным предпочтение будет отдаваться первому. Анализ цен конкурентов и ценовая политика В городе имеются СТО, которые можно разделить на следующие типы: СТО при автосалонах, осуществляющие ремонт как по гарантии так и за деньги - стоимость нормочаса составляет примерно 1 200 руб. Крупные СТО, которые не относятся к автосалону какой-то марки, но предоставляющие услуги на высоком уровне - стоимость нормочаса составляет примерно - 1 000 руб. Средние СТО (к которому и будет относиться наш автосервис) - стоимость нормочаса составляет примерно 800 руб. мелкие и гаражные сервисы, где работают одиночки - стоимость нормочаса составлет от 600 руб. и ниже. Как было указано ранее наш автосервис находится в нише средних СТО, и мы будем стараться держать цену нормочаса на уровне 800 руб. На первые 3 месяца после открытия будет проводиться акция, которая позволит новым клиентам делать ремонт за 20% от стоимости. Это позволит завлечь новых клиентов в автосервис и увеличить денежный поток. SWOT-анализ предприятия
Структура продаж и выручкаВ первую очередь отметим, что спрос на услуги автосервиса имеет некоторую сезонность. Планируется, что структура предоставляемых услуг в выручке будет следующей: техническое обслуживание автомобиля (замена масла, свечей, фильтров и прочие мелкие работы); ремонт подвески; ремонт тормозной системы; ремонт системы охлаждения; шиномонтажные работы; диагностика; ремонт системы кондиционирования: ремонт рулевого управления.
В связи с тем, что планируется приобретение 2 подъемников и 1 стенда для схода-развала, в автосервисе окажется всего три поста для ремонта автомобиля. Исходя из этого максимальный объем работ, который будет выполняться в автосервисе может составить 1 080 часов (3 поста х 12 часов работы в сутки х 30 дней в месяце). С учетом того, что стоимость работ составляет 800 руб./нормочас, максимальная выручка предприятия в месяц может составить 864 000 руб. Планируется, что оптимальная загрузка предприятия составит около 70% или 604,8 тыс. руб., на которую мы выйдем через 2,5 года после начала финансирования. Организационный планОрганизационная формаВ целях ведения бизнеса планируется зарегистрировать ИП. Уплата налогов планируется по системе ЕНВД. Штатная структураШтатная структура автосервиса и окладные части заработной платы представлены в следующей таблице:
Итоговые отчисление на окладную часть заработной платы ежемесячно составляют: 165 000 рублей. Общая численность персонала – 8 человек.На сегодняшний день имеется кандидатура на должность генерального директора. Претендент имеет опыт работы в ремонте автомобилей 25 лет, имеет опыт управления и ведения бизнеса, почему был выбран на эту должность. Финансовый планНалогообложение Работа автосервиса возможна на ЕНВД, поэтому при планировании финансовых показателей мы будем использовать данную систему налогообложения. Оплата налога осуществляется с одного рабочего предприятия, сумма за человека равняется 12 000 руб./год. Финансирование Планируется, что инвестиционные расходы, которые мы планируем потратить на приобретение оборудования и открытие автосервиса будут профинансированы на 70% за счет кредита. Сумма составит 1 050 тыс. руб., срок погашения - 3 года дифференцированными платежами (погашение основного долга осуществляется равными платежами, проценты по начислению), процентная ставка - 20% годовых. Предпосылки для планирования Для построения модели были использованы следующие предпосылки: годовая инфляция - 10%; ставка дисконтирования - 11%; ставка НДФЛ - 13%; отчисления в социальные фонды - 34,2. Доходы и расходы Ожидаемый годовой оборот предприятия
Затраты по укрупненным статьям с учетом показателя инфляции на планируемые 10 лет составят:
Показатели эффективности проекта На основании описанных ранее доходов, расходов, налогов и инфляции со ставкой дисконтирования была построена модель, с помощью которой рассчитаны показатели окупаемости бизнес-плана автосервиса: срок планирования - 10 лет; NPV - 3 107 тыс. руб.; простой срок окупаемости - 3,6 лет; дисконтированный срок окупаемости - 4,3 лет; IRR - 57%; норма дисконтирования - 16,48%. Точка безубыточности На основании модели бизнес-плана автосервиса был сделан расчет точки безубыточности предприятия, которая составила 2 024 тыс. руб. в год. Это говорит о том, что планируемый бизнес имеет достаточный запас прочности. Устойчивость проекта В целях проверки устойчивости модели на изменения различных факторов была построена модель с учетом изменения цен и расходов. Представленная ниже таблица отражает изменение показателя NPV при увеличении цен и расходов предприятия на соответствующие в таблице величины:
Как мы видим, наибольшее влияние на окупаемость автосервиса оказывают цены на услуги. Так, при снижении цен на 20% проект становится отрицательным. Анализ рисковНиже мы рассмотрим риски, которые могут оказать негативное влияние на деятельность автосервиса: снижение доходов населения - может привести к снижению планируемой выручки; введение дополнитальных налоговых сборов, которые могут снизить прибыль предприятия при том, что выручка не изменится; введение санкций на импортные автомобили, что приведет к большому снижению клиентов. |