1. Торговые стратегии и сделки. Торговые стратегии и сделки
 Скачать 74.32 Kb.
|
|
Торговые стратегии и сделки. Если до сих пор вы были внимательный читателем, у вас уже должно было сложиться представление о торговых стратегиях, построенных на основе ценовых движений вблизи ключевых уровней. Любая торговая стратегия опирается на выявленные закономерности, позволяющие использовать в своих интересах математическое ожидание. Вероятность наступления того или иного события никогда не является стопроцентной, но существуют рыночные ситуации, в которых определенное ценовое движение выглядит явно более вероятным, чем другие возможные варианты. Иными словами, на рынке довольно часто возникают ситуации, поддающиеся предсказанию, и все предыдущие главы этой книги были посвящены тому, как такие ситуации идентифицировать. Надеюсь, что с идентификацией вы разобрались. Эта глава будет посвящена тому, каким именно образом эти ситуации можно использовать в реальной торговле. Выбор своей торговой стратегии Как мы уже отмечали, вблизи ключевых уровней могут наблюдаться три различных модели ценового поведения: - отбой от уровня; - пробой уровня; - ложный пробой, к которому относятся также варианты сложного ложного пробоя. Соответственно, все торговые стратегии строятся именно на том, чтобы использовать эти движения в своих интересах для получения прибыли. При этом практика показывает, что наилучших результатов добиваются те трейдеры, которые придерживаются какой-то одной стратегии. У кого-то лучше получается торговать пробои, другой трейдер специализируется на отбоях, третий получает гораздо больший процент успешных сделок на ложных пробоях. Некоторые вообще чувствуют физический дискомфорт, торгуя, например, против тренда. Это связано как с психологией и особенностями человеческого восприятия графических паттернов, так и с тем, что сосредоточение внимания на какой-то одной торговой стратегии позволяет накопить больший объем практического опыта, применяемого именно к этой модели. Накопленный опыт часто позволяет опытному трейдеру практически с первого взгляда на биржевой график определить возможные точки входа даже без построения уровней и математических вычислений. Идентификация происходит уже на подсознательном уровне, когда мозг сам производит все необходимые измерения и вычисления, причем делает это настолько быстро, что вы просто не успеваете осознать эти умственные процессы. Такое приобретенное с опытом умение начинающие трейдеры часто путают с интуицией, когда видят, как, например, Герчик, сходу указывает на биржевом графике ключевые ценовые уровни. На самом деле, это закономерный результат многолетнего и постоянного анализа различных графических моделей. Каждый отдельный случай анализа любого графика идет в копилку опыта, который позволяет довольно точно спрогнозировать будущий результат. Точно так же, как это происходит с гроссмейстерами, или профессионалами игры в карточный преферанс или бридж. Им достаточно взглянуть на расположение фигур на шахматной доске или карточный расклад, чтобы без доигрывания понять, чем закончится партия. Поэтому, наличие практического опыта является очень важной составляющей успеха. К сожалению, опыт нельзя купить или привить в готовом виде читая книжки, глотая таблетки, или ставя себе клизмы. Опыт приобретается только самостоятельно, путем огромного количества проб и ошибок. Я могу лишь указать вам правильное направление развития, избавить вас от ненужных ошибок, тем самым, оставляя вам больше времени на получение большего количества успешных проб. Поэтому, я настоятельно рекомендую вам не бросаться в торговлю сразу после прочтения этой книги, даже если вам все в ней абсолютно понятно. В основе любой торговой стратегии лежит использование ценовых уровней. Без понимания этой темы вы не сможете торговать успешно, какую-бы торговую стратегию вы ни выбрали. Даже, если вы очень хорошо водите автомобиль, вы не сможете ездить по городу, не разбираясь в разметке и дорожных знаках. На рынке уровни как раз и являются для вас такими указателями. Если вы считаете, что хорошо поняли правила идентификации ключевых уровней, это еще не значит, что у вас сразу получится точно определять их на реальных биржевых графиках. Посвятите один месяц тому, чтобы просто рисовать уровни и проверять, насколько реальный рынок подтверждает ваши догадки. После этого для вас начнется период пробной торговли. В этот пробный период вы можете торговать различные стратегии, потому что только таким опытным путем, проведя статистический анализ результатов большого числа сделок (не менее ста), вы сможете понять, что у вас получается лучше. Чтобы ваш подход к тестированию себя в качестве трейдера дал более точный результат, разбейте пробный период на части, например, по две недели, и посвятите каждую часть торговле какой-нибудь одной стратегии. Две недели вы торгуете только отбой, две недели на пробой, и столько же на обкатку модели с ложными пробоями. После этого вы сможете выбрать для себя один, наиболее подходящий вам торговый стиль. Сосредоточившись именно на нем, вы сможете гораздо быстрее набрать необходимый объем трейдерского опыта и стать в этом деле, если не гроссмейстером, то, по крайней мере, кандидатом в мастера спорта. Универсальные правила, относящиеся к использованию любой торговой стратегии Когда цена несколько раз бьется в одну точку, чаще всего, это нельзя объяснить простой случайностью. Причиной является лимитная заявка крупного игрока, который по какой-то причине не хочет, чтобы цена преодолела выставленное им ценовое препятствие. Но, чтобы убедиться в этом окончательно, вы обязательно должны получить подтверждения своих догадок. Для принятия решения, на которое вы будете готовы поставить свои деньги, у вас должны быть фактические доказательства в виде сложившейся цепочки: сигнал – подтверждение – закрепление и лишь затем вход в позицию. Самые сильные уровни берутся с дневного таймфрейма биржевого графика. Кроме того, дневка позволяет определить направление тренда. Далее для определения филигранной точки входа применяются локальные, например, 30-минутные таймфреймы. При подготовке к сделке вы в первую очередь должны получить ответы на следующие вопросы: 1. Где в данном случае можно выставить стоп-лосс? При этом вы должны искать такие возможности, которые позволят вам выставить надежный стоп-лосс максимально близко к точке входа. 2. В каком направлении совершать сделку? При этом необходимо учитывать, что поведение цены отличается в случаях движения по тренду и против него. Кроме того, движение рынка вниз обычно бывает более резким, чем вверх. 3. Каков имеющийся запас хода цены в торгуемом направлении? Он должен позволять получить прибыль, как минимум, в соотношении три к одному к риску. Иногда трейдеры сталкиваются с ситуацией, когда при открытой позиции цена движется в нужную сторону, но еще до достижения запланированного уровня тэйк-профита на рынке возникает сигнал, указывающий на возможный разворот движения. Что делать в этом случае? Извечная дилемма: что лучше, синица в руках (накопленная к этому моменту «бумажная» прибыль, но не достигшая желаемого соотношения прибыли к риску), или журавль в небе (более высокая прибыль, превышающая размер риска, как минимум, в три раза)? В этом случае вы можете поступить на свое усмотрение: так, как вам подсказывает интуиция, или уже имеющийся опыт прошлых сделок. Например, вы можете оставить все как есть, и не вносить никаких изменений в свой сценарий, то есть выбрать журавля. На другом полюсе находится решение немедленно закрыть позицию и зафиксировать прибыль, пусть и в недополученном размере. И, наконец, вы можете принять промежуточное, «соломоново», решение, которым лично я предпочитаю не пользоваться: перенести стоп-лосс заявку ближе к текущей рыночной цене. В результате вы застрахуете накопленную прибыль от возможного разворота рынка против вашей позиции. |