Главная страница

Учёт кассовых операций-2. Учёт кассовых операций


Скачать 19 Kb.
НазваниеУчёт кассовых операций
Дата24.01.2023
Размер19 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлаУчёт кассовых операций-2.docx
ТипДокументы
#903351

Учёт кассовых операций

Журнал регистрации хозяйственных операций по учету кассы

(проставьте даты и номера ПКО и РКО самостоятельно, недостающие фамилии впишите)

п/п
Дата

документа

Хозяйственная операция

Корреспонденция

счетов

Сумма

дебет

кредит







Сальдо на 01.02 (по лимиту)

2500-00







1

ПКО 210

1неделя:










Поступил остаток подотчётной суммы от







3 400-00

2

РКО 215

Выдано под отчёт главному бухгалтеру







6 000-00

3

ПКО 211

Поступила выручка от Северной торговой базы за консервы







80 000-00

4

ПКО 212

Получено в кассу с расчетного счета по чеку 624065 для выдачи заработной платы и алиментов







160 300-00

5

РКО 216

Выданы алименты







3 000-00

6

РКО 217

Выдана заработная плата работникам за январь (7 человек)







140 300-00

7

ПКО 213

Возврат подотчётной суммы от гл.

бухгалтера







1 000-00

8

ПКО 214

Получено от квартиросъемщика

Семенова Г.Ю.







5 500-00

9

ПКО 215

Возврат долга по займу от Вишнёвой С.А.







7 000-00

10

ПКО 216

Внесены родительские взносы Чуповой М.Ю.







1 600-00







2неделя:










11

РКО 218

Депонирована заработная плата (деньги из кассы сданы на расчетный счет)







?

12

РКО 219

Сдана на расчетныйсчет сверхлимитная выручка (объявление)







?

13

РКО 220

Выдано Семёнову К.А. под отчёт на

хозяйственные нужды







8 000-00

14

РКО 221

Выдано под отчёт секретарю







3 000-00

15

ПКО 217

Получено из банка для выдачи займа







50 000-00

16

РКО 222

Выдан займ Михайлову П.Р.







50 000-00

17

ПКО 218

Получена выручка от ТД «Весна»







45 000-00

18

ПКО 219

Получена выручка от Олюшкина

Н.Н. от продажи за наличные







15 000-00

19

РКО 223

Выдано под отчёт механику







4 000-00

20

РКО 224

Возмещён перерасход по хозяйственным нуждам







1 000-00







3неделя:










21

РКО 225

Сдана сверхлимитная выручка







?

22

ПКО 220

Получено из банка для выплаты пособия







5 600-00

23

РКО 226

Выдано пособие по уходу за ребёнком Романовой Т.М.







5 600-00

24

РКО 227

Выдано под отчет Ломову К.С.







13 000-00

25

ПКО 221

Получено из банка для выдачи аванса за февраль







90 000-00

26

РКО 228

Выдан аванс за 1 половину февраля (7 человек)







90 000-00

27

ПКО 222

Получено с расчётного счёта по чеку для выдачи депонированной заработной платы







?

28

РКО 229

Выдана депонированная заработная плата







?

29

ПКО 223

Получено от Григорьева А.В. от продажи за наличные







45 000-00

30

РКО 230

Оплата поставщику ООО «Рейн»







13 400-00







4неделя:










31

РКО 231

Сдана сверхлимитная выручка







?

32

ПКО 224

Получено от Ломова К.С. остаток подотчёта







3 000-00

33

ПКО 225

Получена выручка от продажи за наличные от Авдеева Н.Н.







35 000-00

34

ПКО 226

Получено из банка для расчётов с ООО «Архуслуги»







70 000-00

35

РКО 232

Оплачено ООО «Архуслуги»







70 000-00

36

РКО 233

Выдано под отчёт Даниловой Е.Е.







5 000-00

37

ПКО 227

Поступление выручки от АО «Лесстрой»







40 000-00

38

РКО 234

Оплачено ИП Прокопьеву С.С. за услуги







8 500-00

39

ПКО 228

Получен материальный ущерб от Поповой В.Л.







2 000-00

40

РКО 235

Сдана сверхлимитная выручка







?







Сальдо на 01.03











написать администратору сайта