№
документа
|
Содержание операции
|
Сумма,
руб
|
Корреспонденция счетов
|
дебет
|
кредит
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Остаток в кассе на 1 марта
|
53560
|
|
|
Отчет кассира за 1 марта
|
|
Операции по приведенным выше пунктам № 1,2,3
|
|
|
|
|
Отчет кассира за 6 марта
|
|
|
|
124
|
Получен остаток неиспользованных подотчетных сумм от Белова К.Н.
|
170
|
50
|
71
|
86
|
Согласно платежным ведомостям №14,15,16 выдана заработная плата рабочим и служащим
|
52500
|
70
|
50
|
125
|
Поступила квартплата от Андреева З.К.
|
139
|
50
|
76
|
Отчет кассира за 30 марта
|
87
|
По объявлению на взнос наличными сдана на расчетный счет депонированная заработная плата
|
400
|
51
|
50
|
126
|
Внесена в кассу сумма в возмещение материального ущерба от зав. складом Рац В.К.
|
350
|
50
|
94
|
88
|
Выдано из кассы под отчет агроному Богданову К.Н.
|
1610
|
71
|
50
|
89
|
Выдана из кассы на основании платежной ведомости №21 заработная плата рабочим строительства
|
7100
|
70
|
50
|
127
|
Поступил в кассу остаток неиспользованных сумм от подотчетных лиц
|
990
|
50
|
71
|
128
|
Поступила в кассу выручка от продавца палатки Андреевой Н.К.
|
8100
|
50
|
90
|
90
|
Громовой К.Л. выплачены алименты
|
166
|
76
|
50
|
129
|
Поступили в кассу родительские взносы за содержание детей в детских дошкольных учреждениях
|
3500
|
50
|
90
|
91
|
Из кассы ЗАО «Мирное» по объявлению на взнос наличными сдана выручка на расчетный счет
|
8100
|
51
|
50
|
92
|
По объявлению на взнос наличными сданы в банк на расчетный счет родительские взносы
|
3500
|
51
|
50
|
130
|
Поступило в кассу с расчетного счета для выплаты заработной платы за 1 половину марта по денежному чеку № 623744
|
21000
|
50
|
51
|
93
|
Выдано ветврачу Самсонову К.Н. в подотчет на хозяйственные расходы
|
160
|
71
|
50
|
Скачать 73.59 Kb.