№
|
Наименование счета
|
№
|
Сальдо на 31.12.14 г.
|
Обороты за январь-ноябрь 2015 г. -
|
Сальдо на 01.12.15 г.
|
Обороты за декабрь 2015 г. -
|
Сальдо на 31.12.15 г.
|
п\п
|
сч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Основные средства
|
1
|
150000
|
|
|
|
150000
|
|
|
|
150000
|
0
|
2
|
Амортизация основных средств
|
2
|
|
4000
|
|
900
|
|
4900
|
|
|
0
|
4900
|
3
|
Материалы
|
10
|
140700
|
|
210700
|
153500
|
197900
|
|
|
|
197900
|
0
|
4
|
Резерв под обесценение МПЗ
|
14
|
|
|
|
5400
|
|
5400
|
|
|
0
|
5400
|
5
|
Основное производство
|
20
|
120000
|
|
153500
|
64000
|
209500
|
|
|
|
209500
|
0
|
6
|
Общехозяйственные расходы
|
26
|
|
|
422000
|
422000
|
|
|
|
|
0
|
0
|
7
|
Готовая продукция
|
43
|
|
|
422710
|
300000
|
122710
|
|
|
|
122710
|
0
|
8
|
Расходы на продажу
|
44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
9
|
Касса
|
50
|
5600
|
|
|
|
5600
|
|
|
|
5600
|
0
|
10
|
Расчетные счета
|
51
|
218400
|
|
118840
|
110890
|
226350
|
|
|
|
226350
|
0
|
11
|
Валютный счет
|
52
|
30000
|
|
|
2000
|
28000
|
|
|
|
28000
|
0
|
12
|
Финансовые вложения
|
58/1
|
96000
|
|
|
|
96000
|
|
|
|
96000
|
0
|
13
|
Резерв под обесценение финансовых вложений
|
59
|
|
3600
|
|
8000
|
|
11600
|
|
|
0
|
11600
|
14
|
Расчеты с поставщиками
|
60
|
|
45200
|
118890
|
210700
|
|
137010
|
|
|
0
|
137010
|
15
|
Расчеты с покупателями
|
62
|
27700
|
|
54200
|
75400
|
6500
|
|
|
|
6500
|
0
|
16
|
Резервы по сомнительным долгам
|
63
|
|
|
|
3800
|
|
3800
|
|
|
0
|
3800
|
17
|
Долгосрочные кредиты
|
67
|
|
266000
|
165220
|
|
|
100780
|
|
|
0
|
100780
|
18
|
Расчеты с бюджетом
|
68
|
|
79800
|
136000
|
82000
|
|
25800
|
|
|
0
|
25800
|
19
|
Расчеты с внебюджетными фондами
|
69
|
|
41200
|
48600
|
120000
|
|
112600
|
|
|
0
|
112600
|
20
|
Расчеты по оплате труда
|
70
|
|
80520
|
145600
|
302000
|
|
236920
|
|
|
0
|
236920
|
21
|
Расчеты с подотчетными лицами
|
71
|
|
5600
|
14900
|
8000
|
1300
|
|
|
|
1300
|
0
|
22
|
Расчеты с учредителями
|
75
|
|
|
|
24000
|
|
24000
|
|
|
0
|
24000
|
23
|
Расчеты с дебиторами и кредиторами
|
76
|
81920
|
|
14000
|
53750
|
42170
|
|
|
|
42170
|
0
|
24
|
Уставный капитал
|
80
|
|
320000
|
|
|
|
320000
|
|
|
0
|
320000
|
25
|
Собственные акции выкупленные
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
у акционеров
|
|
|
0
|
0
|
26
|
Нераспределенная прибыль
|
84
|
|
24400
|
|
|
|
24400
|
|
78820
|
|
103220
|
27
|
Продажи/Выручка
|
90/1
|
|
|
|
889020
|
|
889020
|
889020
|
|
889020
|
889020
|
28
|
Продажи/Себестоимость
|
90/2
|
|
|
802400
|
|
802400
|
|
|
802400
|
802400
|
802400
|
29
|
Продажи/Расходы на продажу
|
90/3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(или НДС)
|
|
|
|
|
30
|
Продажи/Управленческие расходы
|
90/4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31
|
Продажи/прибыли и убытки
|
90/9
|
|
|
86620
|
|
86620
|
|
|
86620
|
86620
|
86620
|
32
|
Прочие доходы
|
91/1
|
|
|
|
17200
|
|
17200
|
17200
|
|
17200
|
17200
|
33
|
Прочие расходы
|
91/2
|
|
|
25000
|
|
25000
|
|
|
25000
|
25000
|
25000
|
34
|
Сальдо прочих доходов и расходов
|
91/9
|
|
|
|
7800
|
|
7800
|
7800
|
|
7800
|
7800
|
35
|
Прибыли и убытки
|
99
|
|
|
|
78820
|
|
78820
|
78820
|
|
78820
|
78820
|
|
итого
|
|
870320
|
870320
|
2939180
|
2939180
|
2000050
|
2000050
|
992840
|
992840
|
2992890
|
2992890
| |
Скачать 93.69 Kb.