Задача1. Задача 1 Документальное оформление хозяйственных операций
 Скачать 39.5 Kb.
|
|
Контрольная работа Задача 1 Документальное оформление хозяйственных операций. Задание 1.1. Составить приходный кассовый ордер №23 от 2марта 2012г. Исходные данные: 2 марта кассиром Гришиной Н.Л. получено с расчетного счета по чеку № 816351 и слано в кассу по приходному отдеру № 23 9500 рублей на командировочные расходы . Деньги приняла старший кассир Рожкова К.Д. Проводку №1 сделала старший бухгалтер Крупинова В.Д. Задание 1.2. Составить расходный кассовый ордер № 41 от 2 марта 2012г. Исходные данные: 2 марта по расходному кассовому ордеру №41 старший кассир Рожкова К.Д. выдала механику сборочного цеха Петрову Н.И. 9500руб. На расходы по командировке в Красноярск для консультаций по наладке поставленного оборудования. В тот же день старший бухгалтер Крупинова сделала соответствующую проводку №2. Задание №1.3. Составить авансовый отчет №17 о командировочных расходах Петрова Н.И. Исходные данные: 7 марта механик сборочного цеха Петров Н.И. представил авансовый отчет №17 о расходах по командировке в г. Красноярск с 3по 6 марта К отчету приложены следующие документы: а) ж/д билеты на проезд от Барнаула до Красноярска и обратно 6200 руб в т.ч. НДС 946 руб б) квитанция №56 на оплату гостиницы за 2 суток 3000руб в) в авансовом отчете указаны суточные за 3е суток 600руб В тот же день старший бухгалтер Крупинова В.Д. проверила отчет и после утверждения его директором предприятия сделала соответствующие проводки № 3 и 4 Задание № 1.4. Составить счет -фактуру на отгруженную продукцию. Исходные данные: ОАО «Прибор» (г. Владимир РФ, Московская 100, расчетный счет 24078000000061001234 в коммерческом банке «Центринвест» г.Владимира ИНН 6245000245 предъявило ОАО «Радуга» Барнаул Комсомольский 118, расчетный счет № 40702110800140000348 в коммерческом банке «Форбанк» г.Барнаула ИНН 2225001784 счет № 84 от 2 марта 2012г. за отправленный 1 марта 2012г. в его адрес по железной дороге малой скоростью (железнодорожная квитанция №831) в соответствии с договором №17 от 4 января 2012г следующий груз, упакованный в 12 ящиков общим весом 2400кг: детали СТ-15 - 300шт по 6руб на сумму 1800руб, детали СТ-18 - 100 шт по 9руб на сумму 900руб Общая стоимость по продажным ценам 2700руб НДС 18% - 486 руб. Общая стоимость 3186руб с учетом НДС. Счет подписали директор Павлов В.М. и гл.бухгалтер Фоменко Г.И. Задание №1.5. Составить приходный ордер склада на поступившие от поставщика детали. Исходные данные: ОАО «Радуга»получен груз по счет-фактуре № 84 от ОАО «Прибор» и принят на склад №1 по приходному ордеру №54. Груз доставил экспедитор Гаврилов В.М. При приемке груза расхождений с документами поставщика не установлено. Детали СТ-15 учитываются по номенклатурному номеру 11236, детали СТ-18 - 11239. Задание № 1.6. Составить платежное поручение на перечисление денег поставщику за полученные от него детали по счет-фактуре № 84. Исходные данные: 18 марта 2012г. ОАО «Радуга» платежным поручением поручением №34 перечислил с расчетного счета 3186руб . в т.ч. НДС 486руб ОАО «Прибор» в оплату его счет-фактуры № 84 Задание №1.7. Составить требование на отпуск деталей в сборочный цех Исходные данные: 18марта 2012г. по требованию №45, подписанному начальником сборочного цеха Петуховым В.А. , с разрешения главного инженера Иванова А.Д. отпущены со склада №1 в сборочный цех 100 деталей СТ-15 цене 6 руб на сумму 600руб через рабочего Семенова А.Л. Задание № 1.8. Составить классификацию первичных бухгалтерских документов по следующей форме:
Исходные данные: Первичные документы, составленные при выполнении заданий 1.1 - 1.7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||