Задачи. Задача 2 Откройте расчетный счет государс твенной некоммерческой

Название	Задача 2 Откройте расчетный счет государс твенной некоммерческой
Дата	22.02.2023
Размер	230.28 Kb.
Формат файла
Имя файла	Задачи.docx
Тип	Задача #950103

Задача1.

В коммерческом банке произведены следующие расчетные операции:

Требуется: Составить необходимые бухгалтерские проводки, отразив их в таблице 11 в колонках 2 и 3 и указать перечень документов, используемых при проведении операций .
Задача2

1. Откройте расчетный счет государственной некоммерческой

организации находящейся в федеральной собственности в филиале

№3212, счет зарегистрирован в книге регистрации под номером 02341;

2. Откройте депозит не государственной некоммерческой организации в филиале №0002, на срок 90 дней, счет зарегистрирован в книге

регистрации под номером 00167;

3. Откройте депозит юридическому лицу нерезиденту в юанях, в

головном офисе банка на срок 30 дней , счет зарегистрирован в книге регистрации под номером 00002;

4. Откройте ссудный счет индивидуальному предпринимателю по

возобновляемой кредитной линии на срок 1 год и 3 месяца, в филиале №2213, счет зарегистрирован в книге регистрации под номером 12324;

5. Откройте корреспондентские счета ЛОРО и НОСТРО в головном

офисе банка , зарегистрированные в книге регистрации под номерами 00001;

6. Откройте счет межфилиальных расчетов в филиале банка № 0621, счет зарегистрирован в книге регистрации под номером 00621;

7. Откройте лицевой счет по учету неполученных процентов по

межбанковским кредитам в Евро в филиале № 13 с порядковым номером счета по книге регистрации № 00011.
Задача3.

В Якутском филиале ПАО «ВТБ» в течении дня были проведены следующие операции:

Наименование операции	Дебет	Кредит	Сумма руб
Поступление на расчетный счет НКО «Старт» через корреспондентский счет ^ПАО^«Сбер»^от^{Коммерческой} ^{организации}^.			120000
Списаны денежные средства со счета ИП Сидоров А .М . по платежному поручению ^в^уплату^услуг^связи^(через^сч^ет межфилиальных расчетов).			3500
ООО «РиК» выставило инкассовое поручение ИП Иванов И.И. счет которого открыт в другом банке (срок акцепта 3 дня).			100500
Открыт покрытый аккредетив ООО «СМУ-79»			3000000
Выдана чековая книжка ООО «Рамзес» на общую сумму 3000 тыс. руб,
Получено извещение из ПАО «Газпромбанк» об открытии покрытого аккредитива ООО «Стройтехмонтаж» в адрес АО «Строймонтажсервис» на сумму 33400 тыс . руб . в счет которого была произведена отгрузка продукции на сумму 34056 тыс. руб .
ООО «РиК» выставлено платежное требование ИМНС №5 по РС(Я) на безакцептное списание суммы налогов 123456- 13 руб. Остаток на счете ООО «РиК» 12345- 11 руб .

Исполнены условия по покрытому аккредитиву АО «Сазатранснефтегазсбыт»			12800000
Через счета межфилиальных расчетов . Головной банк дал разрешение Якутскому филиалу отправить свободные ресурсы Алтайскому филиалу ПАО «ВТБ»			67000000
Клиенту банка СХПК «Эрел» поступило инкассовое поручение из Якутского филиала АО «Россельхозбанк», от ПК «Намцы» на списание денежных средств за товар» (срок акцепта 5 дней)			11780
Произведена оплата чеком ООО «Рамзес» товара по с/ф 121122			350000
На счет «Лоро» произведено зачисление средств в адрес клиента - ГУП «ЖКХ»			3485045
Открыт гарантированный аккредитив АО «Водоканал» на сумму 62700 тр
Создан резерв по гарантированному аккредитиву АО «Водоканал» 7% от суммы аккредитива
Отражена сумма использованной гарантии по аккредитиву АО «Водоканал»
Клиент банка АО «Водоканал» выставил требование клиенту банка ООО «СМУ-79» за услуги водоотведения»			12400
Получены ресурсы через счет межфилиальных расчетов от Камчатского филиала.			8000000
Перечислены ресурсы в головной офис банка через субкорреспондентский счет в РКЦ НБ РС (Я)			22000000
Произведен платеж за клиента банка АО «Сахатрасстрой» через к/сч в ПАО «Сбер»			1300000
Списан с картотеки остаток задолженности по налогам и сборам у СХПК «Север»			1567- 12

Ответьте развернуто на вопросы:
1. Порядок приема и оформления расчетных документов предоставляемых в банк.

2. Порядок ведения картотеки в банках на территории РФ .