Разработка Технического задания. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1. Занятие 1 Разработка технического задания на внедрение информационной системы Выполнение задания Аннотация
 Скачать 253 Kb.
|
|
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 Разработка технического задания на внедрение информационной системы Выполнение задания Аннотация Настоящее Техническое Задание (ТЗ) определяет назначение, общие и специальные требования к Автоматизированная информационная система "Платежи и взаиморасчеты с кредиторами" (АИС "Платежи и взаиморасчеты с кредиторами"), предназначенной для автоматизации обмена информацией и обработки безналичных, наличных, рублевых и валютных. платежей, осуществляющиеся бухгалтерией и финансовой службой. Содержание
1. Общие сведения 1. Общие сведения 1.1. Наименование системы Полное наименование системы: Автоматизированная информационная система "Платежи и взаиморасчеты с кредиторами". Условное обозначение системы: АИС "Платежи и взаиморасчеты с кредиторами" 1.2. Номер договора Договор №135426 от 14 мая 2005 года на поставку, внедрение и сопровождение прикладного программного обеспечения для автоматизации обработки безналичных, наличных, рублевых и валютных платежей через несколько банков, осуществляющиеся бухгалтерией и финансовой службой. 1.3. Наименования Разработчика и Заказчика работ и их реквизи-ты Разработчик: Закрытое акционерное общество "Автоматизированные информационные системы" Адрес: 103237, Москва, ул. Проспект Вернадского, д.3 Тел.: (095)922-33-55, факс: (095)922-33-44 Банковские реквизиты: ЗАО "Автоматизированные информационные системы", ИНН 7501004321, р/сч № 40603410800020007021 в АКБ Сбербанк России, БИК 044579857, корр. счет № 30101820400000000335 Заказчик: Закрытое акционерное общество "Оргсинтез" Адрес: 603000, Нижний Новгород, ул. Московское шоссе, д.12 Тел.:(8312) 44-10-18, факс: (8312)44-10-10 Банковские реквизиты: ЗАО "Оргсинтез", ИНН 7501004321, р/сч № 40603410800020004521 в СКБ Банк "Гарантия", БИК 044573421, корр. счет № 30101820400000001234 1.4. Основание для проведения работ Основанием для проведения работ по созданию системы АИС "Платежи и взаиморасчеты с кредиторами" являются следующие документы: Договор № 135426 от 14.05.2005 Приказ №56 от 10.05.2005 Распоряжение №35 от 11.05.2005. 1.5. Сроки начала и окончания работ Дата начала работ: 01.12.2005 Дата окончания работ: 01.05.2006 1.6. Источники и порядок финансирования работ Финансирование работ осуществляется из средств ЗАО "Оргсинтез". Порядок финансирования работ определяется условиями Договора № 135426 от 14.05.2005 г. 1.7. Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ Работы по созданию Системы производятся и принимаются поэтапно. По окончании каждого из этапов работ Разработчик представляет Заказчику соответствующую документацию и подписанный со стороны Разработчика Акт сдачи-приемки работ, а по окончании этапов "Пусконаладочные работы" и "Опытная эксплуатация" дополнительно уведомляет Заказчика о готовности Системы и ее частей к испытаниям. 2. Назначение и цели создания системы 2.1. Назначение системы АИС "Платежи и взаиморасчеты с кредиторами" - прикладное программное обеспечение, предназначенное для: автоматизации работ при подготовке/согласовании/утверждении документов; планирования работ; ведения учета и контроля выполнения работ; назначение исполнителей по каждому заданию, отслеживания процесса выполнения заданий и решения проблем; оперативное планирование работ отдела; учет рабочего времени на выполнение заданий; сбор статистической информации по работам и исполнителям. 2.2. Цели создания системы Основными целями внедрения системы являются: создание единого механизма планирования и осуществления работ по взаиморасчетам с кредиторами; создание функционально полного механизма подготовки, согласования и хранения различных документов (при интеграции с хранилищем Documentum); обеспечение полноты, достоверности и оперативности информационной поддержки принятия решений для осуществления наличных, безналичных и валютных взаиморасчетов с поставщиками. 3. Характеристика объекта автоматизации Объектом автоматизации является набор процессов, указанных в "Методологии моделирования предметной области" , которые имеют место в рамках осуществления взаиморасчетов с кредиторами, а также ряда дополнительных участников, выполняющих функции информационной поддержки, контроля, а также нормативного регулирования объекта автоматизации. 3.1. Работа с отчетами В приложении АИС "Платежи и взаиморасчеты с кредиторами" предусмотрена возможность построения различных отчетов. Сформированные отчеты выводятся в приложение MS Excel. Пользователь имеет возможность вывести отчет на печать или сохранить отчет на диске. Основные типы отчетов: План поставок; План платежей; Сводная таблица платежей; Отчет об остатках денежных средств на счетах в банках; Отчет с утвержденными заявками о перечислении денежных средств; Сводная таблица платежей с учетом остатков денежных средств на расчетных счетах на 1 день (на неделю, на месяц); Сводная таблица платежей с учетом осуществленных платежей; Сводная таблица платежей с учетом осуществленных платежей и выписок с расчетного счета; Отчет с выводом сальдо по взаиморасчетам с поставщиками. 4. Требования к системе 4.1. Требования к системе в целом 4.1.1. Требования к структуре системы АИС "Платежи и взаиморасчеты с кредиторами" предназначена для автоматизации обмена информацией между объектами автоматизации и процесса обработки заявок внутри объектов автоматизации. Автоматизации подлежат операции подготовки, регистрации, отслеживания статуса заявок, рассылки заявок на получение информации и документооборот прохождения заявок по рабочим местам пользователей приложения в соответствии с логикой обработки заявок, построение отчетов. Функциональная структура Системы должна включать основные прикладные подсистемы, выполняющие задачи автоматизации обмена информацией и обработки заявок на безналичные, наличные, рублевые и валютные платежи, осуществляющиеся бухгалтерией и финансовой службой, а также обеспечивающие подсистемы, выполняющие задачи поддержки совместной работы всех составляющих Системы. 4.1.2. Требования к режимам функционирования системы Должна обеспечиваться работа в двух режимах: сетевой режим взаимодействия; автономный. 4.1.3. Требования к способам и средствам связи для информа-ционного обмена между компонентами системы Информационный обмен между подсистемами должен осуществляться через единое информационное пространство и посредством использования стандартизированных протоколов и форматов обмена данными. Все компоненты подсистем АСУ должны функционировать в пределах единого логического пространства, обеспеченного интегрированными средствами серверов данных и серверов приложений. 4.1.4. Требования к совместимости со смежными системами Программное обеспечение системы должно обеспечивать интеграцию и совместимость на информационном уровне с другими системами. Информационная совместимость должна обеспечивается, на уровне экспорта-импорта XML-документов. Требования к составу данных и режимам информационного обмена между подсистемами АСУ и системами, эксплуатирующимися на объекте автоматизации, определяются в общем регламенте взаимодействия. Необходимыми условиями, налагаемыми на архитектуру взаимодействия, являются: согласованность с разработанными регламентами использования системы; использование открытых форматов обмена при организации взаимодействия между подсистемами АСУ и системами, эксплуатирующимися на объекте автоматизации. 4.1.5. Перспективы развития системы АСУ должна иметь длительный жизненный цикл. АСУ должна быть построена с использованием стандартизованных и эффективно сопровождаемых решений. АСУ должна быть реализована как открытая система, и должна допускать наращивание функциональных возможностей. АСУ должна обеспечивать возможность модернизации как путем замены технического и общего программного обеспечения (ПО), так и путем совершенствования информационного обеспечения. 4.1.6. Требования к численности и квалификации персонала и режиму его работы |