№ п/п
Дата
|
№ документа
|
Хозяйственная операция
|
Корреспонденция
счетов
|
Сумма
|
Дебет
|
Кредит
|
|
|
Сальдо на 01.02 (по лимиту)
|
|
|
|
1
|
ПКО 210
|
1неделя:
|
|
|
|
Поступил остаток подотчётной суммы от Никитина Р.О.
|
|
|
3400-00
|
2
|
РКО 215
|
Выдано под отчёт главному бухгалтеру Карпуниной О.П.
|
|
|
6000-00
|
3
|
ПКО 211
|
Поступила выручка от Северной торговой базы за консервы
|
|
|
8000-00
|
4
|
ПКО 212
|
Получено в кассу с расчетного счета по чеку № 624065 для выдачи заработной платы и алиментов
|
|
|
160300-00
|
5
|
РКО 216
|
Выданы алименты
|
|
|
3000-00
|
6
|
РКО 217
|
Выдана заработная плата работникам за январь (7 человек)
|
|
|
140300-00
|
7
|
ПКО 213
|
Возврат подотчётной суммы от гл.
бухгалтера Карпуниной О.П.
|
|
|
1000-00
|
8
|
ПКО 214
|
Получено от квартиросъемщика
Семенова Г.Ю.
|
|
|
5500-00
|
9
|
ПКО 215
|
Возврат долга по займу от Вишнёвой С.А.
|
|
|
7000-00
|
10
|
ПКО 216
|
Внесены родительские взносы Чуповой М.Ю.
|
|
|
1600-00
|
|
|
2неделя:
|
|
|
|
11
|
РКО 218
|
Депонирована заработная плата (деньги из кассы сданы на расчетный счет)
|
|
|
|
12
|
РКО 219
|
Сдана на расчетный счет сверхлимитная выручка (объявление)
|
|
|
|
13
|
РКО 220
|
Выдано Семёнову К.А. под отчёт на
хозяйственные нужды
|
|
|
8000-00
|
14
|
РКО 221
|
Выдано под отчёт секретарю
|
|
|
3000-00
|
15
|
ПКО 217
|
Получено из банка для выдачи займа
|
|
|
50000-00
|
16
|
РКО 222
|
Выдан займ Михайлову П.Р.
|
|
|
|
17
|
ПКО 218
|
Получена выручка от ТД «Весна»
|
|
|
45000-00
|
18
|
ПКО 219
|
Получена выручка от продажи за наличные от Григорьева А.В.
|
|
|
15000-00
|
19
|
РКО 223
|
Выдано под отчёт механику Михайлову П.Р.
|
|
|
4000-00
|
20
|
РКО 224
|
Возмещён перерасход по хозяйственным нуждам
|
|
|
1000-00
|
|
|
3неделя:
|
|
|
|
21
|
РКО 225
|
Сдана сверхлимитная выручка
|
|
|
|
22
|
ПКО 220
|
Получено из банка для выплаты пособия
|
|
|
5600-00
|
23
|
РКО 226
|
Выдано пособие по уходу за ребёнком Романовой Т.М.
|
|
|
|
24
|
РКО 227
|
Выдано под отчет Ломову К.С.
|
|
|
13000-00
|
25
|
ПКО 221
|
Получено из банка для выдачи аванса за февраль
|
|
|
90000-00
|
26
|
РКО 228
|
Выдан аванс за 1 половину февраля (7 человек)
|
|
|
90000-00
|
27
|
ПКО 222
|
Получено с расчётного счёта по чеку для выдачи депонированной заработной платы
|
|
|
|
28
|
РКО 229
|
Выдана депонированная заработная плата
|
|
|
|
29
|
ПКО 223
|
Получено от Григорьева А.В. от продажи за наличные
|
|
|
45000-00
|
30
|
РКО 230
|
Оплата поставщику ООО «Рейн»
|
|
|
13400-00
|
|
|
4неделя:
|
|
|
|
31
|
РКО 231
|
Сдана сверхлимитная выручка
|
|
|
18000-00
|
32
|
ПКО 224
|
Получено от Ломова К.С. остаток подотчёта
|
|
|
3000-00
|
33
|
ПКО 225
|
Получена выручка от продажи за наличные от Григорьева А.В.
|
|
|
35000-00
|
34
|
ПКО 226
|
Получено из банка для расчётов с ООО «Архуслуги»
|
|
|
70000-00
|
35
|
РКО 232
|
Оплачено ООО «Архуслуги»
|
|
|
70000-00
|
36
|
РКО 233
|
Выдано под отчёт Семёнову К.А.
|
|
|
5000-00
|
37
|
ПКО 227
|
Поступление выручки от АО «Лесстрой»
|
|
|
40000-00
|
38
|
РКО 234
|
Оплачено ИП Прокопьеву С.С. за услуги
|
|
|
8500-00
|
39
|
ПКО 228
|
Получен материальный ущерб от Поповой В.Л.
|
|
|
2000-00
|
40
|
РКО 235
|
Сдана сверхлимитная выручка
|
|
|
|
|
|
Сальдо на 01.03
|
|
|
|
Скачать 58.71 Kb.