Главная страница
Навигация по странице:

  • Журнал учета хозяйственных операций

    		•

    Задание к теме 9 Учёт и анализ. Задание к теме 9


    Скачать 0.55 Mb.
    НазваниеЗадание к теме 9
    Дата28.02.2023
    Размер0.55 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаЗадание к теме 9 Учёт и анализ.docx
    ТипДокументы
    #959589

    Задание к теме 9
    Условие: Руководителем установлен лимит остатков денежных средств в кассе в сумме 60000 руб. В случае образования сверхлимитных остатков в конце рабочего дня денежные средства подлежат сдаче в банк по объявлению на взнос наличными. Срок выдачи заработной платы: аванс – 20-22 числа, заработная плата – 10-12 числа каждого месяца.

    Остаток денежных средств в кассе на 1 января составил 12520 руб.

    Имеется следующая информация о движении денежных средств в кассе за отчетный период (табл. 2).

    Таблица 2

    Журнал учета хозяйственных операций

    по движению денежных средств в кассе за январь 201_г.


    Хозяйственная операция
    Сумма,

    руб.
    Документ -основание

    Поступила выручка от продажи товаров населению от зав. магазином Громовой С.Б
    120140
    ПКО №1от

    09.01.20__г

    Выдано под отчет менеджеру Носову Е.А. на расходы по служебной командировке
    28000
    РКО № 1 от

    09.01.20__г.

    Сдана сумма сверхлимитной наличности кассиром Мухиной Е.М. в кассу банка

    (12520 + 120140 – 28000) – 60000
    44660
    РКО №2 от

    09.01.20__г.

    Поступила выручка от продажи товаров населению от зав. магазином Громовой С.Б.
    98630
    ПКО № 2 от

    11.01.20__г.

    Сданы суммы сверх лимита кассы в банк кассиром Мухиной Е.М.
    110000
    РКО № 3 от

    11.01.20__г

    Поступили денежные средства от продавца Суровой А.Д. в возмещение материального ущерба
    4500
    ПКО № 3 от

    14.01.20__г

    Поступила выручка от продажи товаров населению от зав. магазином Громовой С.Б.
    175640
    ПКО № 4 от

    16.01.20__г.

    Выплачен аванс сотрудникам по заработной плате за январь 20__г. по платежной ведомости № 1
    26000
    РКО № 4 от

    16.01.20__г.

    Сданы суммы сверх лимита кассы в банк кассиром Мухиной Е.М
    150000
    РКО №5 от

    16.01.20__г

    Возвращен остаток неиспользованных подотчетных сумм менеджером Носовым Е.А.
    2300
    ПКО № 5 от

    20.01.20__г.

    Поступила выручка от продажи товаров населению от зав. магазином Громовой С.Б.
    97680
    ПКО № 6 от

    21.01.20__г.

    Сданы суммы сверх лимита кассы в банк по объявлению на взнос наличными через кассира Мухину Е.М.
    100000
    РКО № 6 от

    21.01.20__г.

    Задание: заполнить кассовую книгу за 1-21 января 201_г. Произвести приемку, проверку и бухгалтерскую обработку отчета кассира за 1-21 января

    201_г.

    написать администратору сайта