|
|
бизнес план. БП мебель (1). 2019 Резюме 3 Введение 4
7.2 Затраты на реализацию проекта
Наименование
|
Величина издержки, тнг.
|
Кредитные средства
|
15 000 000
|
Заявитель проекта собирается вкладывать в проект 15 000 000 тенге.
Наименование затрат
|
Величина издержки, тнг.
|
Покупка оборудования
|
10 400 000
|
Приобретение материала
|
4 600 00
|
7.3. Список общих издержек
Ежемесячные издержки будут заключаться в следующем:
Наименование
|
Величина издержки, ք
|
Коммунальный платеж
|
40000
|
Эффективность проекта и финансовый план 8.1. Основные исходные данные, допущения и предпосылки, использованные для построения финансовых прогнозов
Наименование налога
|
Ставка налога
|
Период налогообложения
|
Упрощенная система налогообложения (налогооблагаемая база – доходы)
|
3
|
квартал
|
Социальный налог
|
11
|
мес.
|
Расчёт ставки дисконтирования
Эффективная ставка дисконтирования при анализе расчетов является 20%.
Показатели эффективности инвестиций
Прогнозные показатели эффективности инвестиций
|
Единицы измерения
|
Значения
|
Ставка дисконтирования
|
%
|
20
|
PB (период окупаемости проекта)
|
мес.
|
10
|
DPB (дисконтированный период окупаемости проекта)
|
мес.
|
11
|
NPV (чистый приведенный доход)
|
т
|
44 420 764
|
IRR (внутренняя норма рентабельности, в процентах)
|
%
|
252,90
|
PI (индекс прибыльности проекта)
|
т
|
3,96
|
PF (потребность в финансировании)
|
т
|
13 315 000
|
CD (дефицит денежных средств)
|
т
|
0
|
График окупаемости NPV
Отчёт о прибылях и убытках
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
Выручка
|
34 510 000
|
59 160 000
|
59 160 000
|
59 160 000
|
59 160 000
|
24 650 000
|
Материалы и комплектующие
|
19 915 000
|
34 140 000
|
34 140 000
|
34 140 000
|
34 140 000
|
14 225 000
|
Сдельная зарплата
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Валовая прибыль
|
14 595 000
|
25 020 000
|
25 020 000
|
25 020 000
|
25 020 000
|
10 425 000
|
Общехозяйственные и коммерческие расходы
|
280 000
|
480 000
|
480 000
|
480 000
|
480 000
|
200 000
|
Инвестиционные расходы
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Амортизация
|
750 000
|
1 500 000
|
1 500 000
|
1 500 000
|
1 500 000
|
625 000
|
Расходы на заработную плату
|
2 797 200
|
4 783 840
|
4 783 840
|
4 783 840
|
4 783 840
|
1 998 000
|
Финансовые расходы
|
510 617
|
748 021
|
575 314
|
391 956
|
197 288
|
21 920
|
Налог на имущество
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Прочие доходы
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Прибыль до налога на прибыль
|
10 257 183
|
17 508 139
|
17 680 846
|
17 864 204
|
18 058 872
|
7 580 080
|
Прибыль с учетом убытков прошлых периодов
|
1 450 588
|
1 468 119
|
1 482 909
|
1 498 612
|
1 515 283
|
1 518 929
|
Налог на прибыль
|
797 700
|
1 307 360
|
1 310 960
|
1 310 960
|
1 310 960
|
328 500
|
Чистая прибыль
|
9 459 483
|
16 200 779
|
16 369 886
|
16 553 244
|
16 747 912
|
7 251 580
|
График прибыли
Отчёт о движении денежных средств
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
Поступления от продаж
|
34 510
|
59 160
|
59 160
|
59 160
|
59 160
|
24 650
|
Затраты на материалы и комплектующие
|
19 915
|
34 140
|
34 140
|
34 140
|
34 140
|
14 225
|
Затраты на сдельную заработную плату
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Выплаты персоналу по заработной плате
|
2 520
|
4 320
|
4 320
|
4 320
|
4 320
|
1 800
|
Прочие выплаты
|
280
|
480
|
480
|
480
|
480
|
200
|
Выплата налогов
|
710
|
1 767
|
1 775
|
1 775
|
1 775
|
856
|
Денежный поток от операционной деятельности
|
11 085
|
18 453
|
18 445
|
18 445
|
18 445
|
7 569
|
Приобретение основных средств
|
15 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Прочие инвестиционные затраты
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
| |
|
|
Скачать 321.54 Kb.