|
Прошло три месяца 31 июля,
|
|
|
|
2020 г.
|
2019 г.
|
Изменения
|
Темп роста, %
|
Денежные потоки от операционной деятельности:
|
|
|
|
|
Чистый доход
|
$
|
185989
|
$
|
5541
|
180448
|
33,56596282
|
Корректировки для сверки чистой прибыли с чистыми денежными средствами от
операционной деятельности:
|
|
|
|
|
Расходы на компенсацию, основанные на запасах
|
56855
|
18075
|
38780
|
3,145504841
|
Амортизация затрат на приобретение отложенного договора
|
24494
|
8607
|
15887
|
2,845823167
|
Благотворительное пожертвование обыкновенных акций
|
22312
|
0
|
22312
|
|
Резерв под дебиторскую задолженность
|
11091
|
1865
|
9226
|
5,94691689
|
Износ и амортизация
|
6475
|
3850
|
2625
|
1,681818182
|
Стоимость неденежной операционной аренды
|
2349
|
1583
|
766
|
1,483891346
|
Прибыль от переоценки инвестиций в акционерный капитал
|
|
|
0
|
|
Другой
|
911
|
771
|
140
|
1,181582361
|
Изменения операционных активов и обязательств:
|
|
|
0
|
|
Задолженность на счетах
|
54425
|
19258
|
35167
|
2,826098245
|
Предоплаченные расходы и прочие активы
|
4649
|
14980
|
-10331
|
0,3103471295
|
Затраты на приобретение отложенного контракта
|
88936
|
19266
|
69670
|
4,616215094
|
Кредиторская задолженность
|
9115
|
7156
|
1959
|
1,273756288
|
Начисленные расходы и прочие обязательства
|
34744
|
22700
|
12044
|
1,530572687
|
Отложенный доход
|
196287
|
32677
|
163610
|
6,006885577
|
Обязательства по операционной аренде, нетто
|
1266
|
2295
|
-1029
|
0,5516339869
|
Чистые денежные средства от операционной деятельности
|
401346
|
31172
|
370174
|
12,87520852
|
Денежные потоки от инвестиционной деятельности:
|
|
|
0
|
|
Покупка обращающихся ценных бумаг
|
277336
|
455175
|
-177839
|
0,609295326
|
Сроки обращения ценных бумаг
|
150324
|
22050
|
128274
|
6,817414966
|
Продажа обращающихся ценных бумаг
|
10284
|
0
|
10284
|
|
Покупка имущества и оборудования
|
27981
|
14040
|
13941
|
1,992948718
|
Денежные средства, уплаченные за приобретение, за вычетом полученных денежных средств
|
26486
|
|
26486
|
|
Покупка долевого участия
|
|
|
0
|
|
Покупка конвертируемого векселя
|
|
|
0
|
|
Покупка нематериальных активов
|
1332
|
|
1332
|
|
Сбор ссуд работникам
|
|
|
0
|
|
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности
|
172527
|
447165
|
-274638
|
0,3858240247
|
Денежные потоки от финансовой деятельности:
|
|
|
0
|
|
Поступления от операций с капиталом сотрудников, подлежащие перечислению
сотрудникам и налоговым органам, нетто
|
15925
|
|
15925
|
|
Поступления от выпуска обыкновенных акций для
плана покупки акций сотрудников
|
20760
|
|
20760
|
|
Поступления от исполнения опционов на акции за вычетом обратных покупок
|
7831
|
410
|
7421
|
19,1
|
Доходы от первичного публичного размещения и частного размещения, за
вычетом андеррайтинговых скидок и комиссий, а также других
затрат на размещение
|
|
524
|
-524
|
0
|
Чистые денежные средства, предоставленные (использованные) в финансовой деятельности
|
44516
|
114
|
44402
|
390,4912281
|
Скачать 0.57 Mb.