Анализ динамики структуры актива баланса за 2018-2020 год.
Показатели
|
2018
|
2019
|
2020
|
Абсолютное изменение удельного веса, %
|
тыс. руб.
|
уд. вес, %
|
тыс. руб.
|
уд. вес, %
|
тыс. руб.
|
уд. вес, %
|
2019/2018
|
2020/2019
|
Внеоборотные активы
|
139,23
|
7,67
|
159,96
|
8,47
|
550,80
|
27,58
|
0,80
|
3,26
|
Запасы
|
249,10
|
13,72
|
232,77
|
12,33
|
234,36
|
11,73
|
-1,40
|
0,95
|
НДС
|
0,41
|
0,02
|
7,67
|
0,41
|
16,77
|
0,84
|
0,38
|
2,07
|
Дебиторская задолженность
|
862,91
|
47,54
|
944,51
|
50,01
|
1097,35
|
54,94
|
2,47
|
1,10
|
Фин. вложения
|
361,60
|
19,92
|
429,22
|
22,73
|
53,20
|
2,66
|
2,81
|
0,12
|
Денежные средства
|
200,69
|
11,06
|
111,60
|
5,91
|
44,23
|
2,21
|
-5,15
|
0,37
|
Прочие оборотные активы
|
1,15
|
0,06
|
2,81
|
0,15
|
0,68
|
0,03
|
0,09
|
0,23
|
Итого
|
1815,09
|
100,00
|
1888,53
|
100,00
|
1997,38
|
100,00
|
-
|
-
|
Анализ притока и оттока денежных средства ООО «Сибирские колбасы»
Показатели
|
Всего, тыс. руб.
|
В том числе
|
текущая деятельность
|
инвестиционная деятельность
|
финансовая деятельность
|
Приток денежных средств
|
5182,192
|
5170,967
|
11,225
|
0
|
Отток денежных средств
|
5150,302
|
5199,933
|
48,78
|
0,851
|
Общее изменение денежных средств за отчетный период
|
-67,372
|
-28,966
|
-37,555
|
-0,851
|
Анализ движения денежных средств ООО «Сибирские колбасы» за 2018-2020 гг. по текущей деятельности, тыс. руб.
Показатель
|
Значение показателя за период
|
Абсолютное отклонение
|
Относительное отклонение, %
|
2018
|
2019
|
2020
|
2019/2018
|
2020/2019
|
2019/2018
|
2020/2019
|
Поступление денежных средств, всего
|
5036,49
|
4935,68
|
5170,97
|
-100,81
|
235,29
|
-2,00
|
4,77
|
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг
|
4972,32
|
4887,34
|
5110,14
|
-84,98
|
222,80
|
-1,71
|
4,56
|
прочие доходы
|
64,17
|
48,34
|
60,83
|
-15,83
|
12,49
|
-24,67
|
25,83
|
Расходование денежных средств, всего
|
4965,76
|
4979,81
|
5199,93
|
14,05
|
220,12
|
0,28
|
4,42
|
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
|
4438,81
|
4472,67
|
4649,68
|
33,85
|
177,01
|
0,76
|
3,96
|
в связи с оплатой труда работников
|
431,31
|
445,46
|
457,99
|
14,15
|
12,53
|
3,28
|
2,81
|
процентов по долговым обязательствам
|
18,60
|
17,42
|
16,67
|
-1,18
|
-0,75
|
-6,35
|
-4,29
|
налог на прибыль организаций
|
11,99
|
6,78
|
6,52
|
-5,21
|
-0,26
|
-43,46
|
-3,82
|
прочие платежи
|
65,05
|
37,49
|
69,07
|
-27,56
|
31,58
|
-42,36
|
84,23
|
Анализ состава и структуры поступления и расходования денежных средств ООО «ККК» за 2015-2017 гг., тыс. руб.
Показатель
|
2018
|
2019
|
Откл. уд. весов, пункты
|
2020
|
Откл. уд. весов, пункты
|
тыс. руб.
|
уд. вес., %
|
тыс. руб.
|
уд. вес., %
|
тыс. руб.
|
уд. вес., %
|
Поступление денежных средств, всего
|
5036,49
|
100
|
4935,68
|
100
|
-
|
5170,97
|
-
|
-
|
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг
|
4972,32
|
98,73
|
4887,34
|
99,02
|
0,29
|
5110,14
|
98,82
|
-0,20
|
прочие доходы
|
64,17
|
1,27
|
48,34
|
0,98
|
-0,29
|
60,83
|
1,18
|
0,20
|
Расходование денежных средств, всего
|
4965,76
|
100,00
|
4979,81
|
100
|
-
|
5199,93
|
-
|
-
|
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
|
4438,81
|
89,39
|
4472,67
|
89,82
|
0,43
|
4649,68
|
89,42
|
-0,40
|
в связи с оплатой труда работников
|
431,31
|
8,69
|
445,46
|
8,95
|
0,26
|
457,99
|
8,81
|
-0,14
|
процентов по долговым обязательствам
|
18,60
|
0,37
|
17,42
|
0,35
|
-0,02
|
16,67
|
0,32
|
-0,03
|
налог на прибыль организаций
|
11,99
|
0,24
|
6,78
|
0,14
|
-0,11
|
6,52
|
0,13
|
-0,01
|
прочие платежи
|
65,05
|
1,31
|
37,49
|
0,75
|
-0,56
|
69,07
|
1,33
|
0,58
|
Анализ движения денежных средств по инвестиционной деятельности ООО «Сибирские колбасы» за 2018-2020 гг., тыс. руб.
Показатель
|
2018
|
2019
|
2020
|
Абс. отклонение
|
Относительное отклонение, %
|
2019-2018
|
2020-2019
|
2019/2018
|
2020/2019
|
Приток:
|
0,783
|
63,538
|
11,225
|
62,755
|
-52,313
|
8014,69
|
-82,33
|
Возврат предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
|
0,66
|
63,538
|
10,26
|
62,878
|
-53,278
|
9526,97
|
-83,85
|
Дивиденды, проценты по долговым финансовым вложениям и аналогичным поступлениям от долевого участия в других организациях
|
0,123
|
0
|
0,965
|
-0,123
|
0,965
|
-100,00
|
-
|
Платежи:
|
52,285
|
110,555
|
48,78
|
58,27
|
-61,775
|
111,45
|
-55,88
|
Приобретение, создание, модернизация, реконструкция и подготовка к использованию внеоборотных активов
|
41,76
|
46,53
|
25,08
|
4,77
|
-21,45
|
11,42
|
-46,10
|
Приобретение долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
|
10,525
|
64,025
|
23,7
|
53,5
|
-40,325
|
508,31
|
-62,98
|
Анализ движения денежных средств по финансовой деятельности ООО «ККК» за 2015-2017 гг., тыс. руб.
Показатель
|
Значение показателя за период
|
Абсолютное отклонение
|
Относительное отклонение, %
|
2018
|
2019
|
2020
|
2019/2018
|
2020/2019
|
2019/2018
|
2020/2019
|
Поступление денежных средств, всего
|
0
|
1100
|
0
|
1100
|
-1100
|
-
|
-100
|
в том числе: получение кредитов и займов
|
0
|
1100
|
0
|
1100
|
-1100
|
-
|
-100
|
Платежи, всего
|
1434
|
0
|
851
|
-1434
|
851
|
-100
|
-
|
В том числе: погашение (выкуп) векселей и других долговых ценныз бумаг, возврат кредитов и займов
|
1434
|
0
|
851
|
-1434
|
851
|
-100
|
-
| |
Скачать 14.07 Kb.