Приложение 3.
Таблица 8
Анализ движения денежных средств прямым методом за 2019 г.
Показатели
|
Сумма, (+,-) тыс. руб.
|
в том числе
|
денежные поступления
|
денежные платежи
|
сумма (+), тыс. руб.
|
структура, %
|
сумма (-), тыс. руб.
|
структура, %
|
Остаток денежных средств на начало отчетного года
|
1139
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Денежные потоки по текущей деятельности
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Средства полученные от заказчиков
|
381372
|
381372
|
82,48
|
-
|
-
|
Полученное страховое возмещение
|
10318
|
10318
|
2,231
|
-
|
-
|
Прочие доходы
|
3653
|
3653
|
0,79
|
-
|
|
Денежные средства, направляемые:
|
373591
|
-
|
-
|
373591
|
81,21
|
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов
|
236314
|
-
|
-
|
236314
|
51,37
|
на оплату труда
|
68238
|
-
|
-
|
68238
|
14,83
|
на выплату дивидендов, процентов
|
3842
|
-
|
-
|
3842
|
0,84
|
на расчеты по налогам и сборам
|
34959
|
-
|
-
|
34959
|
7,60
|
на командировочные расходы
|
702
|
-
|
-
|
702
|
0,15
|
на обучение кадров
|
137
|
-
|
-
|
137
|
0,03
|
на прочие расходы
|
29399
|
-
|
-
|
29399
|
6,39
|
Валовые денежные оттоки от текущей деятельности
|
-
|
395343
|
85,50
|
373591
|
81,21
|
Чистые денежные средства от текущей деятельности
|
21752
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
|
7966
|
7966
|
1,72
|
-
|
-
|
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Полученные проценты
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
|
23087
|
-
|
-
|
23087
|
5,02
|
Валовые денежные потоки по инвестиционной деятельности
|
|
7966
|
1,72
|
23087
|
5,02
|
Чистые денежные средства по инвестиционной деятельности
|
-15121
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Денежные потоки по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
|
59076
|
59076
|
12,78
|
|
-
|
Погашение займов и кредитов (без процентов)
|
63167
|
|
|
63167
|
13,73
|
погашение обязательств по финансовой аренде
|
206
|
|
|
206
|
0,04
|
Валовые денежные потоки по финансовой деятельности
|
|
59076
|
12,78
|
63373
|
13,78
|
Чистые денежные средства по финансовой деятельности
|
-4297
|
|
|
|
|
Валовые денежные потоки по всем видам деятельности
|
|
462385
|
100
|
460051
|
100
|
Чистые денежные средства по всем видам деятельности
|
2334
|
|
|
|
|
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
|
3473
|
-
|
-
|
-
|
-
| |
Скачать 194.94 Kb.