Приложение 5. Таблица 10
Анализ движения денежных средств прямым методом за 2021 г. Показатели
| Сумма, (+,-) тыс. руб.
| в том числе
| денежные поступления
| денежные платежи
| сумма (+), тыс. руб.
| структура, %
| сумма (-), тыс. руб.
| структура, %
| Остаток денежных средств на начало отчетного года
| 4878
| -
| -
| -
| -
| Денежные потоки по текущей деятельности
| -
| -
| -
| -
| -
| Средства полученные от заказчиков
| 515851
| 515851
| 79,31
|
| -
| Полученное страховое возмещение
| 12726
| 12726
| 1,955
|
| -
| Прочие доходы
| 1362
| 1362
| 0,21
| -
|
| Денежные средства, направляемые:
| 519157
| -
| -
| 519157
| 79,70
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов
| 329381
| -
| -
| 329381
| 50,56
| на оплату труда
| 105379
| -
| -
| 105379
| 16,18
| на выплату дивидендов, процентов
| 9120
| -
| -
| 9120
| 1,40
| на расчеты по налогам и сборам
| 47200
| -
| -
| 47200
| 7,25
| на командировочные расходы
| 1054
| -
| -
| 1054
| 0,16
| на обучение кадров
| 328
| -
| -
| 328
| 0,05
| на прочие расходы
| 26695
| -
| -
| 26695
| 4,10
| Валовые денежные оттоки от текущей деятельности
| -
| 529939
| 81,47
| 519157
| 79,70
| Чистые денежные средства от текущей деятельности
| 10782
| -
| -
| -
| -
| Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
| 2549
| 2549
| 0,39
| -
| -
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
| -
| -
| -
| -
| -
| Полученные проценты
| -
| -
| -
| -
| -
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
| -
| -
| -
| -
| -
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
| 70338
| -
| -
| 70338
| 10,80
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
| 0
|
|
| 0
| -
| Валовые денежные потоки по инвестиционной деятельности
|
| 2549
| 0,39
| 70338
| 10,80
| Чистые денежные средства по инвестиционной деятельности
| -67789
| -
| -
| -
| -
| Денежные потоки по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
| -
| -
| -
| -
| -
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
| 117968
| 117968
| 18,14
|
| -
| Погашение займов и кредитов (без процентов)
| 61930
|
|
| 61930
| 9,51
| погашение обязательств по финансовой аренде
| 0
|
|
| 0
| -
| Валовые денежные потоки по финансовой деятельности
|
| 117968
| 18,14
| 61930
| 9,51
| Чистые денежные средства по финансовой деятельности
| 56038
|
|
|
|
| Валовые денежные потоки по всем видам деятельности
|
| 650456
| 100
| 651425
| 100
| Чистые денежные средства по всем видам деятельности
| -969
|
|
|
|
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода
| 3909
| -
| -
| -
| -
|
1 Антонов Н. Г., Пессель М. А. Денежное обращение, кредит и банки. — М.: Финстатинформ, 2009. — 256с. 2 Антонов Н. Г., Пессель М. А. Денежное обращение, кредит и банки. — М.: Финстатинформ, 2009. — 256с.
3 Ковалев В. В. Финансовый анализ. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2007. — 512 с.
4 Ковалев В. В. Финансовый анализ. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2007. — 512 с.
5 Ковалев В. В. Финансовый анализ. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2007. — 512 с.
6 Антонов Н. Г., Пессель М. А. Денежное обращение, кредит и банки. — М.: Финстатинформ, 2009. — 256с.
|