Приложение 1
Горизонтальный и вертикальный анализ активов АО «Тюменьэнерго» в 2013 - 2015 гг., тыс. руб
Наименование показателя
|
2015
|
2014
|
2013
|
2015/2014
|
2014/2013
|
Удельный вес, %
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
2014
|
2013
|
АКТИВ
|
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
Нематериальные активы
|
2625
|
2985
|
68
|
0,88
|
43,90
|
0,00
|
0,00
|
5,4E-05
|
Результаты исследований и разработок
|
399710
|
384654
|
238478
|
1,04
|
1,61
|
0,31
|
0,31
|
0,18865
|
Основные средства в том числе:
|
127774667
|
123269940
|
125503053
|
1,04
|
0,98
|
99,13
|
99,03
|
99,2789
|
земельные участки и объекты природопользования
|
40709
|
40709
|
40709
|
1,00
|
1,00
|
0,03
|
0,03
|
0,0322
|
здания, машины и оборудование, сооружения
|
119722701
|
104711692
|
110849372
|
1,14
|
0,94
|
92,89
|
84,12
|
87,6872
|
другие виды основных средств
|
533639
|
574631
|
520256
|
0,93
|
1,10
|
0,41
|
0,46
|
0,41155
|
незавершенное строительство
|
6646742
|
16027709
|
12506177
|
0,41
|
1,28
|
5,16
|
12,88
|
9,89299
|
авансы выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств
|
781553
|
1877233
|
1462587
|
0,42
|
1,28
|
0,61
|
1,51
|
1,15698
|
сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств
|
49323
|
37966
|
123952
|
1,30
|
0,31
|
0,04
|
0,03
|
0,09805
|
Финансовые вложения
|
50455
|
43520
|
65775
|
1,16
|
0,66
|
0,04
|
0,03
|
0,05203
|
Отложенные налоговые активы
|
299883
|
419606
|
200286
|
0,71
|
2,10
|
0,23
|
0,34
|
0,15844
|
Прочие внеоборотные активы
|
362765
|
354460
|
406910
|
1,02
|
0,87
|
0,28
|
0,28
|
0,32189
|
Итого по разделу 1
|
128890105
|
124475165
|
126414570
|
1,04
|
0,98
|
100,00
|
100,00
|
100
|
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
Запасы
|
829421
|
722849
|
684941
|
1,15
|
1,06
|
6,44
|
6,20
|
9,51
|
НДС по приобретенным ценностям
|
2195
|
3331
|
8343
|
0,66
|
0,40
|
0,02
|
0,03
|
0,12
|
Дебиторская задолженность, в том числе:
|
3521236
|
4234128
|
4026533
|
0,83
|
1,05
|
27,32
|
36,31
|
55,89
|
Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты
|
173164
|
186910
|
194297
|
0,93
|
0,96
|
1,34
|
1,60
|
2,70
|
Платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:
|
3348072
|
4047218
|
3832236
|
0,83
|
1,06
|
25,98
|
34,71
|
53,19
|
покупатели и заказчики
|
2498661
|
2678256
|
2182041
|
0,93
|
1,23
|
19,39
|
22,97
|
30,29
|
авансы выданные
|
249520
|
238781
|
295729
|
1,04
|
0,81
|
1,94
|
2,05
|
4,10
|
прочая дебиторская задолженность
|
599891
|
1130181
|
1354466
|
0,53
|
0,83
|
4,65
|
9,69
|
18,80
|
Денежные средства и денежные эквиваленты в том числе:
|
7890850
|
6090145
|
1936284
|
1,30
|
3,15
|
61,23
|
52,23
|
26,88
|
касса
|
0
|
1332
|
1996
|
0,00
|
0,67
|
0,00
|
0,01
|
0,03
|
расчетные счета
|
887589
|
6087739
|
1932748
|
0,15
|
3,15
|
6,89
|
52,21
|
26,83
|
прочие денежные средства
|
7003261
|
1074
|
1540
|
6520,73
|
0,70
|
54,34
|
0,01
|
0,02
|
Прочие оборотные активы
|
643403
|
609959
|
548035
|
1,05
|
1,11
|
4,99
|
5,23
|
7,61
|
Итого по разделу 2
|
12887105
|
11660412
|
7204136
|
1,11
|
1,62
|
100
|
100
|
100
|
БАЛАНС
|
141777210
|
136135577
|
133618706
|
1,04
|
1,02
|
|
|
|
ПАССИВ
|
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
|
Уставный капитал ( складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
|
27373895
|
27373895
|
27373895
|
1,00
|
1,00
|
23,25
|
24,28
|
24,24
|
Переоценка внеоборотных активов
|
67737514
|
65821084
|
68641165
|
1,03
|
0,96
|
57,53
|
58,37
|
60,78
|
Резервный капитал
|
851754
|
718110
|
615618
|
1,19
|
1,17
|
0,72
|
0,64
|
0,55
|
Нераспределенная прибыль ( непокрытый убыток) в том числе:
|
21776817
|
18847995
|
16300967
|
1,16
|
1,16
|
18,50
|
16,71
|
14,43
|
прошлых лет
|
18080423
|
18847995
|
16300967
|
0,96
|
1,16
|
15,36
|
16,71
|
14,43
|
отчетного периода
|
3696394
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
3,14
|
0
|
0
|
Итого по разделу 3
|
117739800
|
112761084
|
112931645
|
1,04
|
1,00
|
100
|
100
|
100
|
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
Заемные средства в том числе:
|
4001190
|
8668374
|
10200626
|
0,46
|
0,85
|
33,86
|
60,14
|
66,66
|
кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты
|
4001190
|
8668374
|
10200626
|
0,46
|
0,85
|
33,86
|
60,14
|
66,66
|
Отложенные налоговые обязательства
|
6130157
|
5537020
|
4754605
|
1,11
|
1,16
|
51,88
|
38,42
|
31,07
|
Прочие обязательства
|
1685500
|
208123
|
346902
|
8,10
|
0,60
|
14,26
|
1,44
|
2,27
|
Итого по разделу 4
|
11816847
|
14413517
|
15302133
|
0,82
|
0,94
|
100
|
100
|
100
|
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
Заемные средства в том числе:
|
4668602
|
2836584
|
4191
|
1,65
|
676,83
|
38,20
|
31,65
|
0,08
|
Кредиторская задолженность в том числе:
|
6326476
|
4769058
|
4222548
|
1,33
|
1,13
|
51,77
|
53,22
|
78,41
|
поставщики и подрядчики
|
2903319
|
1387358
|
1205486
|
2,09
|
1,15
|
23,76
|
15,48
|
22,39
|
авансы полученные
|
1659604
|
1574493
|
1526900
|
1,05
|
1,03
|
13,58
|
17,57
|
28,36
|
прочая кредиторская задолженность
|
1763553
|
1807207
|
1490162
|
0,98
|
1,21
|
14,43
|
20,17
|
27,67
|
Оценочные обязательства
|
1204791
|
1136938
|
998887
|
1,06
|
1,14
|
9,86
|
12,69
|
18,55
|
Прочие обязательства
|
20694
|
218396
|
159302
|
0,09
|
1,37
|
0,17
|
2,44
|
2,96
|
Итого по разделу 5
|
12220563
|
8960976
|
5384928
|
1,36
|
1,66
|
100
|
100
|
100
|
БАЛАНС
|
141777210
|
136135577
|
133618706
|
1,04
|
1,02
|
|
|
|
|
Скачать 1.18 Mb.