Бизнес-план кафе-кондитерская «карамелька» Резюме Инициаторы проекта: Алькина Людмила, Злобина Анастасия, Кузякова Кристина; ОКВЭД: 55.30 (Деятельность ресторанов и кафе) Суть проекта: Создание кафе-кондитерской в центральной части г. Стрежевого для обслуживания жителей и гостей города, деятельность которого направлена на производство и оказание услуг в сфере общественного питания для людей со средним уровнем дохода. Целевая аудитория: Жители г. Стрежевого в возрасте от 3 до 60 лет с средним доходом, что составляет около 70% населения ГО (из них в среднем 45% (5-18 лет) не является источниками финансов) Вид налогообложения: ЕНВД Организационно-правовая форма: Общество с Ограниченной Ответственностью Стоимость реализации проекта: 5 716 536 Источники инвестиций: Банк – Сбербанк, личный доход. Срок окупаемости: 5-6лет. Описание услуг - Продажа изготавливаемой и закупаемой кондитерской продукции
- Доставка до места заказа
Описание заведения Оригинальный стиль и приятная атмосфера! Время работы: Пн.-Пт. 10:00-22:00 Сб.-Вс. 10:00-23:00 Анализ рынка Конкуренция Прямого конкурента на рынке нет. Основными косвенными конкурентами являются предприятия: - Mon Cafe
- Кофейня «Жили-Были»
- New York Pizza
- Бродвей
- Масленица
SWOT
Сильные стороны:
- эксклюзивность;
- освоение нового сегмента рынка;
- современное оборудование;
- удобное и выгодное месторасположение в городе;
- качественная продукция;
- быстрое и эксклюзивное обслуживание;
- индивидуальный подход к клиенту.
|
Слабые стороны:
- недостаточный управленческий опыт;
- несформировавшийся имидж Кафе;
- небольшой ассортимент предлагаемой продукции;
- неотработанные связи с поставщиками, и др.
| SWOT
Возможности:
- введение дополнительных услуг(идея открытой кухни и мастер-класса);
- привлечение инвесторов;
- постоянные поставщики;
|
Угрозы:
- неблагоприятные демографические изменения;
- инфляция;
- снижение общего уровня покупательской способности;
- неблагоприятная налоговая политика.
| Ценовая политика
Наименование
|
Кол-во в день
|
Цена р. за ед.
|
Всего в р.
|
ПИРОЖНЫЕ
| | | |
1. Бинье (с разнообразными начинками)
|
30
|
55-00
|
1 650
|
2. Бизе (в ассортименте)
|
20
|
110-00
|
2 200
|
3. Суфле (клубничное, ванильное)
|
30
|
105-00
|
3 150
|
4. Пирожное из слоеного теста
|
15
|
170-00
|
2 550
|
5. Пирожное из песочного теста
|
13
|
160-00
|
2 080
|
6. Шоколадный рулет с вишней
|
10
|
190-00
|
1 900
|
7. Тирамису
|
7
|
210-00
|
1 470
|
8. Медовый бисквит
|
10
|
110-00
|
1 100
|
9. Шоколадно-вафельный торт
|
3
|
120-00
|
360
|
10.Творожно-йогуртовый мусс с бискитом
|
8
|
115-00
|
920
|
11.Торт из горько-темного шоколада
|
7
|
150-00
|
1 050
|
12.Чизкейк классический
|
9
|
150-00
|
1 350
|
13.Чизкейк шоколадный
|
9
|
150-00
|
1 350
|
14. Чизкейк клубничный
|
9
|
150-00
|
1 350
|
КЕКСЫ И ВАФЛИ
| | | |
1.Кекс классический
|
15
|
60-00
|
970
|
2.Кекс шоколадный
|
15
|
75-00
|
525
|
3.Вафли (с кремовым наполнителем)
|
18
|
45-00
|
810
|
4.Вафли (с фруктово-ягодный)
|
10
|
50-00
|
500
|
ПИРОГИ
| | | |
1.Пирог ванильно-шоколадный
|
3
|
150-00
|
450
|
2.Пирог с ореховой начинкой
|
3
|
120-00
|
360
|
3.Пирог с ягодно-фруктовой начинкой
|
3
|
145-00
|
435
|
ДЕСЕРТЫ
| | | |
1.Яблоки запеченные (с различ.дополн.)
|
6
|
55-00
|
330
|
2.Твороженный крем с ягодами
|
7
|
55-00
|
385
|
3.Сливочно-йогуртовый мусс с начинкой
|
5
|
70-00
|
350
|
4.Сливочно-кофейный мусс с начинкой
|
5
|
80-00
|
400
|
ВЫПЕЧКА
| | | |
1.Круассан с различным наполнителем
|
12
|
65-00
|
780
|
2.Булочка (сыр,мак,злаки)
|
20
|
40-00
|
2 000
|
3.Слойка (вишня,творог,сыр)
|
20
|
55-00
|
1 100
|
4.Пончик (с различной глазурью)
|
30
|
55-00
|
1 650
|
5.Маффин классический
|
10
|
65-00
|
650
|
6.Маффин с фруктово-ягодной начинкой
|
10
|
70-00
|
700
|
7.Маффин с маком
|
10
|
50-00
|
500
|
КОФЕ
| | | |
1.Вальный мокко
|
45
|
80-00
|
3 600
|
2.Капучино
|
45
|
110-00
|
4 950
|
3.Латте
|
45
|
95-00
|
4 275
|
4.Карамельный мокко
|
45
|
130-00
|
5 850
|
5.Эспрессо
|
45
|
85-00
|
3 825
|
6.Американо
|
45
|
110-00
|
4 950
|
7.Какао
|
45
|
75-00
|
3 375
|
8.Горячий шоколад
|
45
|
80-00
|
3 200
|
НАПИТКИ
| | | |
1.БонАква - бутылка 0,5
|
5
|
40-00
| |
2.Сок - стакан 0,2 л
|
20
|
30-00
|
600
|
3.Чай черный\зеленый
|
45
|
35-00
|
1 575
|
4.Молочный коктейль Ванильный 0,2
|
5
|
40-00
|
200
|
5.Молочный коктейль Шоколадный 0,2
|
5
|
40-00
|
200
|
6.Молочный коктейль Клубничный0,2
|
5
|
40-00
|
200
|
7.Молочный коктейль Ванильный 0,5
|
5
|
60-00
|
300
|
8.Молочный коктейль Шоколадный 0,5
|
5
|
60-00
|
300
|
9.Молочный коктейль Клубничный0,5
|
5
|
60-00
|
300
|
Итог
|
72 775
| | |
Доходы в месяц
|
2 183 250
| | | Производственный план . Оборудование:
|
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КАФЕ-КОНДИТЕРСКОЙ
| | | | |
| |
Наименование
| |
Количество
|
Цена за ед.
|
Стоимость
|
Поставщик
| |
Примечание
|
1.Печь пекарская
| |
2
|
58 045
|
116 090
|
ООО "Восход"
| |
Доставка 1500р
|
2.Тестомес HS20
| |
2
|
30 984
|
61 968
|
Компания ERGO
| | |
3.Вафельница
| |
2
|
21 390
|
42 780
|
KITCHEN AID
| | |
4.Блинница
| |
2
|
10 126
|
20 252
|
Компания ERGO
| | |
5.СВЧ-печь
| |
1
|
7 613
|
7 613
|
Компания Convito
| | |
6.Кофемашина AromaProConcept
| |
3
|
25 000
|
75 000
|
BOSH
| | |
7Миксер
| |
3
|
16 325
|
48 975
|
ROBOT COUPE
| |
Доставка 1500р
|
8.Холодильная витрина
| |
2
|
40 850
|
81 700
|
Компания "Полюс"
| | |
9.Холодильный шкаф
| |
3
|
25 793
|
77 379
|
ITALFROST
| | |
10.Ванна моечная
| |
2
|
2 977
|
5 954
|
HESSEN
| | |
11.Зонт вентиляционный
| |
2
|
7 925
|
15 850
|
Компания "Техно-ТТ"
| | |
12.Полка
| |
4
|
1 239
|
4 956
|
HESSEN
| | |
13.Стелаж
| |
2
|
4 608
|
9 216
|
CRYSPI
| | |
14.Стол рабочий
| |
5
|
2 679
|
13 395
|
HESSEN
| | |
15.Шкаф для сотрудников
| |
2
|
3 610
|
7 220
|
HESSEN
| | |
16.Дозатор для жидкого мыла
| |
2
|
844
|
1 688
|
Компания ERGO
| | |
17.Водоумягчитель
| |
2
|
3 544
|
7 088
|
HESSEN
| | |
18.Противень
| |
10
|
359
|
3 590
|
HESSEN
| | |
19.Формы для выпечки мал.
| |
50
|
13
|
650
|
ООО "Восход"
| | |
20.Формы ромовые
| |
50
|
21
|
1 050
|
ООО "Восход"
| |
Доставка 1500р
|
21.Форма плоская
|
50
|
25
|
1 250
|
ООО "Восход"
|
22Формы для тарталеток
|
50
|
30
|
1 500
|
ООО "Восход"
|
23.Формы для куличей
|
50
|
33
|
1 650
|
ООО "Восход"
|
24.Формы для кексов
|
50
|
33
|
1 650
|
ООО "Восход"
|
25.Противень квадратный
|
25
|
584
|
14 600
|
Компания ERGO
|
26.Шприц кондитерский
|
50
|
71
|
3 550
|
Компания ERGO
|
27.Насадка кондитерская
|
50
|
116
|
5 800
|
Компания ERGO
|
28.Насадка "ровная трубочка"
|
50
|
116
|
5 800
|
Компания ERGO
|
29.Насадка "Звезда"
|
50
|
116
|
5 800
|
Компания ERGO
|
30.Насадка "Французкая"
|
50
|
164
|
8 200
|
Компания ERGO
|
31.Насадка "Роза"
|
50
|
124
|
6 200
|
Компания ERGO
|
32.Насадка "Сердце"
|
50
|
135
|
6 750
|
Компания ERGO
|
33.Насадка "Узкая"
|
50
|
135
|
6 750
|
Компания ERGO
|
34.Насадка "Снежинка"
|
50
|
135
|
6 750
|
Компания ERGO
|
35.Насадка "Закрытая Звезда"
|
50
|
135
|
6 750
|
Компания ERGO
|
36.Насадка "Открытая Звезда"
|
50
|
135
|
6 750
|
Компания ERGO
|
37.Насадка "Резная Роза"
|
50
|
135
|
6 750
|
Компания ERGO
|
38.Венчик конлитерский
|
20
|
226
|
4 520
|
Компания "Полюс"
|
39.Кисть кондитерская
|
20
|
83
|
1 660
|
ООО "Восход"
|
40.Сито с ручкой
|
20
|
78
|
1 560
|
ООО "Восход"
|
41.Вырубка "Кольцо"
|
30
|
120
|
3 600
|
ООО "Восход"
|
42.Вырубка "Язычек"
|
30
|
120
|
3 600
|
ООО "Восход"
|
43.Вырубка "корж"
|
30
|
120
|
3 600
|
ООО "Восход"
|
44.Набор выемок мал.ср.бол.
|
10
|
360
|
3 600
|
ООО "Восход"
|
45.Скалка
|
10
|
210
|
2 100
|
ООО "Восход"
|
46.Кондитерский нож
|
10
|
342
|
3 420
|
Компания "Полюс"
|
47.Лопатка
|
25
|
90
|
2 250
|
Компания ERGO
|
48.Скребки
|
15
|
48
|
720
|
Компания ERGO
|
49.Руковички для рук
|
20
|
218
|
4 560
|
IKEA
|
50.Доски разделочные
|
20
|
120
|
2 400
|
HESSEN
|
51.Весы порционные
|
3
|
1 427
|
4 281
|
HESSEN
|
|
52.Моющее средство для посуды
|
10
|
167
|
1 670
|
Компания "Полюс"
|
|
53.Вентиляция для зала и цеха
|
на 200 м кв.
|
3600 м кв.
|
720 000
|
Компания РФК "Климат"
|
|
54.Санузел
| | | |
CERSANIT
|
|
Унитаз подвесной
|
2
|
7 890
|
15 780
|
CERSANIT
|
|
Установка унитаза
|
2
|
3 000
|
6 000
|
Компания "Сантех-Монтаж"
| |
Раковина
|
5
|
8 599
|
42 995
|
IKEA
|
|
Установка раковины
|
5
|
2 100
|
2 100
|
Компания "Сантех-Монтаж"
|
|
Зеркала
|
2
|
1 500
|
3 000
|
IKEA
|
|
Сушилка для рук
|
2
|
1 843
|
3686
|
HESSEN
|
|
Мусорное ведро
|
1
|
600
|
600
|
IKEA
|
|
Двери в ванную комнату
|
2
|
2 600
|
5 200
|
IKEA
|
|
55.Противопожарная сигнализация
|
200 м2
|
100 000
|
100 000
|
ITALFROST
|
|
56.Кассовый аппарат
|
2
|
16 250
|
48 750
|
HESSEN
|
|
57.Стационнарный телефон
|
1
|
1 300
|
1 300
|
SAMSUNG
|
|
58.Ноутбук
|
2
|
22 600
|
45 200
|
SAMSUNG
|
|
59.WI-FI-роутер
|
1
|
800
|
800
|
ZUREX
|
|
60.Стол для зала
|
28
|
7 680
|
215 040
|
CRYSPI
|
|
61.Диван для зала
|
28
|
8 820
|
246 960
|
CRYSPI
|
|
62.Паркет
|
70 м2
|
450
|
31 500
|
ОАО "Ламинат-плюс"
|
|
63.Скатерти (28 столов)
|
28
|
2 100
|
58 800
|
CRYSPI
|
|
64.Коврик к дверям 2 шт
|
2
|
700
|
1 400
|
IKEA
|
|
65.Кухонная утварь (столовые приборы)
|
|
|
| |
|
(ложки, вилки, тарелки, ножи, кружки, бокалы)
|
|
|
| |
|
Ложки 84 шт
|
84
|
21
|
1764
|
Компания ERGO
|
|
Вилки 84 шт
|
84
|
25
|
2100
|
Компания ERGO
|
Тарелки маленькие 100 шт
|
100
|
54
|
5 400
|
Компания ERGO
|
Тарелки средние 100 шт
|
100
|
86
|
8 600
|
Компания ERGO
|
Тарелки большие 90 шт
|
90
|
112
|
10 080
|
Компания ERGO
|
Ножи 90шт
|
90
|
54
|
4 860
|
Компания ERGO
|
Кружки маленькие 90
|
90
|
67
|
6 030
|
Компания ERGO
|
Кружки большие 90
|
90
|
108
|
9 720
|
Компания ERGO
|
Камеры видеонаблюдения
|
6
|
1 109
|
6 654
|
imprex-МD
|
Проект дизайнера
| | |
110 000
| |
Ремонт помещения (общее)
| | |
1 550 000
|
(общая сумма доставки =135 000)
|
ИТОГ:
|
4 597 288
| | | | Организационный план
Директор
1
Кассир (барист)
2
Официант
3
Повар
3
Примерная заработная плата
Проф.
| |
месяц
|
Официант
|
Кол-во рабочих часов
|
13
| | |
Цена одного часа
|
90
| | |
Кол-во сотрудников
|
2
| | |
Итого в месяц
|
35 100 (17 550)
|
Работник кухни
|
Кол-во рабочих часов
|
13
| | |
Цена одного часа
|
70
| | |
Кол-во сотрудников
|
3
| | |
Итого в месяц
|
76 050(25 350)
|
Кассир (бариста)
|
Кол-во рабочих часов
|
13
| | |
Цена одного часа
|
110
| | |
Кол-во сотрудников
|
2
| | |
Итого в месяц
|
42 900(21 450)
|
Директор
|
Кол-во рабочих часов
|
13
| | |
Цена одного часа
|
75
| | |
Кол-во сотрудников
|
1
| | |
Итого в месяц
|
29 250
| | | | |
Итого:183 000 (с учетом сторонних организаций)
| | | Расходы за месяц (среднее значение)
1 год
Заработная плата
|
183 000
|
Налог за работников
|
30,2% (52 548)
|
Коммунальные платежи
|
52 800
|
Услуги связи
|
2000
|
Электроэнергия
|
42 000
|
Аренда помещения
|
180 000
|
Услуги рекламного агентства
|
5000
|
Амортизация оборудования
|
80 000
|
Закупка продуктов
|
300 000
|
Налоги
|
81 900
|
Итого:
|
979 248
|
4 года
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА Отчет о прибылях и убытках 2014 – 2015 гг.
Интервал планирования
|
Всего по проекту
| | | | | | | | | | | |
итого
|
месяцы
|
Март
|
Апрель
|
Май
|
Июнь
|
Июль
|
Август
|
Сентябрь
|
Октябрь
|
Ноябрь
|
Декабрь
|
Январь
|
Февраль
|
|
Выручка
|
1 655 500
|
1 655 500
|
1 800 000
|
2 000 000
|
1 650 000
|
1 700 000
|
1 750 000
|
1 820 000
|
1 850 000
|
2 000 000
|
1 630 000
|
1 700 000
|
21 211 000
|
Затраты:
|
1 019 728
|
1 019 728
|
1 049 840
|
1 059 785
|
982 007
|
995 118
|
1 021 729
|
1 047 285
|
1 058 951
|
1 115 785
|
1 032 062
|
1 047 618
|
12 449 636
|
Кредит:
|
116 574
|
116 574
|
116 574
|
116 574
|
116 574
|
116 574
|
116 574
|
116 574
|
116 574
|
116 574
|
116 574
|
116 574
|
|
Заработная плата (в том числе и сторонним организациям)
|
183 000
|
183 000
|
183 000
|
183 000
|
183 000
|
183 000
|
183 000
|
183 000
|
183 000
|
183 000
|
183 000
|
183 000
|
|
Отчисления в НФ за работника
|
55 266
|
55 266
|
55 266
|
55 266
|
55 266
|
55 266
|
55 266
|
55 266
|
55 266
|
55 266
|
55 266
|
55 266
|
|
Коммунальные услуги
|
100 000
|
100 000
|
100 000
|
80 000
|
80 000
|
80 000
|
90 000
|
100 000
|
100 000
|
120 000
|
120 000
|
120 000
|
|
Аренда помещения
|
180 000
|
180 000
|
180 000
|
180 000
|
180 000
|
180 000
|
180 000
|
180 000
|
180 000
|
180 000
|
180 000
|
180 000
|
|
Закупка продуктов
|
337 888
|
337 888
|
370 000
|
414 445
|
336 667
|
347 778
|
358 889
|
374 445
|
381 111
|
414 445
|
332 222
|
347 778
|
|
Электроэнергия
|
42 000
|
42 000
|
40 000
|
27 000
|
27 000
|
29 000
|
35 000
|
35 000
|
40 000
|
42 000
|
42 000
|
42 000
|
|
Услуги рекламного агентства
|
5000
|
5000
|
5000
|
3500
|
3500
|
3500
|
3000
|
3000
|
3000
|
4500
|
3000
|
3000
|
|
Валовая прибыль Выр-Пост.затр
|
635 772
|
635 772
|
750 160
|
940 215
|
667 993
|
704 882
|
728 271
|
772 715
|
791 049
|
884 215
|
597 938
|
652 382
|
8 761 364
|
Налоги
|
81 900
|
81 900
|
81 900
|
81 900
|
81 900
|
81 900
|
81 900
|
81 900
|
81 900
|
81 900
|
81 900
|
81 900
|
982 800
|
Чистая прибыль Вал-налог
|
553 872
|
553 872
|
668 260
|
858 315
|
586 093
|
622 982
|
646 371
|
690 815
|
709 149
|
802 315
|
516 038
|
570 482
|
7 778 564
|
Прибыль нарастающим итогом
|
553 872
|
1 107 744
|
1 776 004
|
2 634 319
|
3 220 412
|
3 843 394
|
4 489 765
|
5 180 580
|
5 889 729
|
6 692 044
|
7 208 082
|
7 778 564
|
|
Срок окупаемости проекта 2013-2014 гг.
| |
Март
|
Апрель
|
Май
|
Июнь
|
Июль
|
Август
|
Сентябрь
|
Октябрь
|
Ноябрь
|
Декабрю
|
Январь
|
Февраль
|
Чистая прибыль (нарастающим итогом)
|
553 872
|
1 107 744
|
1 776 004
|
2 634 319
|
3 220 412
|
3 843 394
|
4 489 765
|
5 180 580
|
5 889 729
|
6 692 044
|
7 208 082
|
7 778 564
| | |
4 597 288
|
4 597 288
|
4 597 288
|
4 597 288
|
4 597 288
|
4 597 288
|
4 597 288
|
4 597 288
|
4 597 288
|
4 597 288
|
4 597 288
|
4 597 288
| Благодарим за внимание |
Скачать 0.68 Mb.