Наименование статьи
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
Итого
|
Выручка от основной деятельности
|
7 275 000
|
7 275 000
|
7 275 000
|
7 275 000
|
7 275 000
|
36 375 000
|
Выручка от реализации
|
7 275 000
|
7 275 000
|
7 275 000
|
7 275 000
|
7 275 000
|
36 375 000
|
Расходы на основную деятельность
|
2 969 350
|
2 977 193
|
2 967 389
|
2 960 036
|
2 954 521
|
14 828 488
|
Закуп семян, удобрений и химикатов
|
1 227 200
|
1 227 200
|
1 227 200
|
1 227 200
|
1 227 200
|
6 136 000
|
Прямые издержки
|
1 227 200
|
1 227 200
|
1 227 200
|
1 227 200
|
1 227 200
|
6 136 000
|
Коммунальные платежи
|
527 400
|
527 400
|
527 400
|
527 400
|
527 400
|
2 637 000
|
ФОТ производственного персонала
|
1 145 000
|
1 145 000
|
1 145 000
|
1 145 000
|
1 145 000
|
5 725 000
|
Итого постоянные затраты
|
1 672 400
|
1 672 400
|
1 672 400
|
1 672 400
|
1 672 400
|
8 362 000
|
Налоги и платежи в бюджет
|
69 750
|
77 593
|
67 789
|
60 436
|
54 921
|
330 488
|
Сash-flow от операционной деятельности
|
4 305 650
|
4 297 807
|
4 307 611
|
4 314 964
|
4 320 479
|
21 546 512
|
Инвестиции в основные активы
|
-6 274 724
|
|
|
|
0
|
-6 274 724
|
Реализация основных активов
|
|
|
|
|
|
0
|
Сash-flow от инвестиционной деятельности
|
-6 274 724
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-6 274 724
|
Грант
|
505 000
|
|
|
|
|
505000
|
Погашение суммы ОД по займу
|
|
|
|
|
|
|
Погашение суммы вознаграждения по займу
|
|
|
|
|
|
|
Сash-flow от финансовой деятельности
|
4 462 685
|
-1 466 301
|
-1 395 288
|
-1 395 288
|
-1 377 534
|
-1 171 726
|
Баланс наличности за период
|
2 493 611
|
2 831 506
|
2 912 324
|
2 919 677
|
2 942 945
|
14 100 062
|
Баланс наличности на начало периода
|
274 724
|
2 768 335
|
5 599 841
|
8 512 164
|
11 431 841
|
274 724
|
Баланс наличности на конец периода
|
2 768 335
|
5 599 841
|
8 512 164
|
11 431 841
|
14 374 786
|
14 374 786
|
Скачать 275.89 Kb.