|
|
Бизнес план. БИЗНЕС ПЛАН Животноводство. Бизнес план открытие фермы по разведению лошадей и крупного рогатого скота
Проекция Cash-flow
Проекция Cash-flow (Отчет движения денежных средств, Приложение 1) показывает потоки реальных денег, т.е. притоки наличности (притоки реальных денег) и платежи (оттоки реальных денег). Отчет состоит их 3 частей:
операционная деятельность - основной вид деятельности, а также прочая деятельность, создающая поступление и расходование денежных средств компании;
инвестиционная деятельность — вид деятельности, связанной с приобретением, созданием и продажей внеоборотных активов (основных средств, нематериальных активов) и прочих инвестиций;
финансовая деятельность — вид деятельности, который приводит к изменениям в размере и составе капитала и заёмных средств компании. Как правило, такая деятельность связана с привлечением и возвратом кредитов и займов, необходимых для финансирования операционной и инвестиционной деятельности.
Анализ денежного потока показывает его положительную динамику по годам проекта.
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Период:
|
|
|
|
|
|
1 год
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
ИТОГО:
|
|
окт.19
|
ноя.19
|
дек.19
|
янв.20
|
фев.20
|
мар.20
|
апр.20
|
май.20
|
июн.20
|
июл.20
|
авг.20
|
сен.20
|
|
Ден.ср.на начало
|
7 000
|
270
|
2
|
2 576
|
3 079
|
3 582
|
4 409
|
4 912
|
4 427
|
3 942
|
3 457
|
2 972
|
|
Прогн доходы от КРС
|
-
|
-
|
5 950
|
8 500
|
8 500
|
8 500
|
8 500
|
8 500
|
8 500
|
8 500
|
8 500
|
8 500
|
82 450
|
Прогн доходы от Лошадей
|
-
|
-
|
8 820
|
10 800
|
10 800
|
10 800
|
10 800
|
10 800
|
10 800
|
10 800
|
10 800
|
10 800
|
106 020
|
Кредиты
|
30 000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
30 000
|
ИТОГО ПРИХОДОВ:
|
30 000
|
-
|
14 770
|
19 300
|
19 300
|
19 300
|
19 300
|
19 300
|
19 300
|
19 300
|
19 300
|
19 300
|
218 470
|
ЗАТРАТЫ:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Постоянные затраты:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги ветеринара и лекарства
|
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
110
|
Ком.услуги
|
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
176
|
Реклама
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
360
|
Заработная плата
|
|
|
750
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
1 750
|
Налоги
|
-
|
-
|
179
|
579
|
579
|
255
|
579
|
579
|
579
|
579
|
579
|
579
|
5 066
|
Выплата банку
|
-
|
212
|
212
|
212
|
212
|
212
|
212
|
1 200
|
1 200
|
1 200
|
1 200
|
1 200
|
7 272
|
ИТОГО:
|
30
|
268
|
1 197
|
1 097
|
1 097
|
773
|
1 097
|
2 085
|
2 085
|
2 085
|
2 085
|
2 085
|
14 734
|
Переменные затраты:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
Закуп животных
|
30 000
|
-
|
11 000
|
11 000
|
11 000
|
11 000
|
11 000
|
11 000
|
11 000
|
11 000
|
11 000
|
11 000
|
110 000
|
Корма и сено
|
6 700
|
-
|
-
|
6 700
|
6 700
|
6 700
|
6 700
|
6 700
|
6 700
|
6 700
|
6 700
|
6 700
|
60 300
|
Итого:
|
36 700
|
-
|
11 000
|
17 700
|
17 700
|
17 700
|
17 700
|
17 700
|
17 700
|
17 700
|
17 700
|
17 700
|
170 300
|
Всего затрат:
|
36 730
|
268
|
12 197
|
18 797
|
18 797
|
18 473
|
18 797
|
19 785
|
19 785
|
19 785
|
19 785
|
19 785
|
185 034
|
Чистый прибыль
|
- 6 730
|
- 268
|
2 574
|
503
|
503
|
827
|
503
|
- 485
|
- 485
|
- 485
|
- 485
|
- 485
|
33 437
|
Ден.ср.на конец
|
270
|
2
|
2 576
|
3 079
|
3 582
|
4 409
|
4 912
|
4 427
|
3 942
|
3 457
|
2 972
|
2 487
|
2 487
| |
|
|
Скачать 0.5 Mb.