|
|
пластик терезе. Бизнесплан Создание цеха по производству пластиковых окон 23 год Содержание Список таблиц 4 Список рисунков 5 Резюме 6 Введение 8
Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:
Таблица 14 - Инвестиции проекта, тыс. тг.
Расходы, тыс. тг.
|
2 012
|
Инвестиции в основной капитал
|
7 338
|
Оборотный капитал
|
7 766
|
Всего
|
15 105
|
Финансирование проекта планируется осуществить как за счет собственных средств инициатора проекта, так и за счет заемного капитала.
Таблица 15 - Программа финансирования на 2012 г., тыс. тг.
Источник финансирования, тыс. тг.
|
Сумма
|
Период
|
Доля
|
Собственные средства
|
7 766
|
03.2012
|
51%
|
Заемные средства
|
7 338
|
03.2012
|
49%
|
Всего
|
15 105
|
|
100%
|
Приняты следующие условия кредитования:
Таблица 16 - Условия кредитования
Валюта кредита
|
тенге
|
Процентная ставка, годовых
|
12%
|
Срок погашения, лет
|
6,0
|
Выплата процентов и основного долга
|
ежемесячно
|
Льготный период погашения процентов, мес.
|
3
|
Льготный период погашения основного долга, мес.
|
3
|
Тип погашения основного долга
|
равными долями
|
Таблица 17 - Выплаты по кредиту, тыс. тг
Период
|
Всего
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
Освоение
|
7 338
|
7 338
|
|
|
|
|
|
|
Капитализация %
|
220
|
220
|
|
|
|
|
|
|
начисление %
|
2 866
|
657
|
756
|
598
|
440
|
283
|
125
|
7
|
Погашено ОД
|
7 559
|
657
|
1 315
|
1 315
|
1 315
|
1 315
|
1 315
|
329
|
Погашено %
|
2 645
|
437
|
756
|
598
|
440
|
283
|
125
|
7
|
Остаток ОД
|
0
|
6 901
|
5 587
|
4 272
|
2 958
|
1 643
|
329
|
0
|
Кредит погашается в полном объеме в начале 2018 (за 6 лет), согласно принятым вначале допущениям.
|
|
|
Скачать 0.68 Mb.