Бизнес-план увеличения объемов производства за счет производства металлопластиковых конструкций. Бизнесплан увеличения объемов производства за счет производства металлопластиковых конструкций
 Скачать 307 Kb.
|
|
Бизнес-план увеличения объемов производства за счет производства металлопластиковых конструкций СОДЕРЖАНИЕ Введение 3 1 Описание предприятия 4 2 Кадровый состав предприятия 6 3 Имущество предприятия 6 4 Прогноз доходов и расходов предприятия 8 5 Фонд оплаты труда предприятия 9 6 Расходы на покупку имущества предприятия 9 7 Расходная часть бюджета предприятия 10 8 Текущие расходы бюджета предприятия 11 9 Доходная часть бюджета предприятия 11 Заключение 17 Список использованных источников 18 Введение Основная идея проекта – рассмотреть возможность увеличения объемов производства ИП Макарова. Помимо выполнения строительно-монтажных работ, наладить производство металлопластиковых конструкций. ИП Макарова будет осуществлять изготовление металлопластиковых окон, дверей, витражей и других прилегающих конструкций. Будет осуществляться выполнение заказов для клиентов – как физических, так и юридических лиц на всей территории присутствия строительной компании. Предварительно были проведены прединвестиционные и маркетинговые исследования, определена площадка для размещения производства. Предприятие планирует часть инвестиций финансировать за счет кредита. Сумма кредита определяется, как 40% от общей суммы инвестиций, оставшиеся 60% планируется финансировать за счет собственных средств. Оценка эффективности инвестиционного проекта показала, что проект может быть принят к реализации, так как чистый дисконтированный денежный доход больше нуля и составляет 27 163 тыс. руб.; индекс доходности равен 3,89, что больше единицы. Срок окупаемости проекта составляет 1,16. Внутренняя норма доходности 114%. Данные показатели говорят о высокой эффективности проекта. Расчеты эффективности участия собственного капитала в проекте показали, что чистый дисконтированный денежный доход больше нуля и составляет 27 723 тыс. руб.; индекс доходности равен 5,92, что больше единицы. Срок окупаемости проекта составляет 1 год. Внутренняя норма доходности 149%. Таким образом, финансирование проекта за счет использования собственных и заемных средств более эффективно. Предприятию целесообразнее воспользоваться смешанной схемой финансирования: банковский кредит – 3 756 тыс. руб. и собственные средства – 5 634 тыс. руб., нежели использовать полностью собственные средства. 1 Описание предприятия Строительный комплекс, объединяющий строительные организации и предприятия стройиндустрии, призван обеспечивать эффективное и качественное строительство объектов жилищного, социального, производственного и инфраструктурного назначения в соответствии с потребностями населения и экономики региона. В стратегической перспективе его развитие должно соответствовать темпам роста инвестиций в экономику и социальную сферу региона с тем, чтобы максимально удовлетворять потребности края в качественных строительных работах и материалах за счет внутреннего ресурса. Такой подход позволит в наибольшей степени использовать высокий мультипликационный эффект строительного комплекса как крупного работодателя и источника заказов для иных отраслей. Необходимый масштаб развития строительной отрасли края определяется перспективными задачами развития социальной сферы и экономики края. В части обеспечения высокого качества жизни и формирования на территории края населенных пунктов с комфортной средой обитания строительный комплекс края должен осуществлять в необходимых объемах возведение жилья и социальных объектов, отвечающих современным требованиям по экологической безопасности, энергоэффективности, износостойкости, экономичности и эстетичности, а также осуществлять работы по модернизации существующего жилого фонда и социальной инфраструктуры. В части экономического развития края строительный комплекс должен обеспечивать строительные работы, связанные с реализацией на территории края крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов, созданием новых предприятий в традиционных отраслях специализации края и отраслях «новой» экономики, реконструкцией действующих промышленных и инфраструктурных объектов. При этом для реализации проектов по строительству жилья, созданию объектов промышленности, энергетической, транспортной, социальной инфраструктуры требуется не просто расширение производственных мощностей строительного комплекса края, но и повышение эффективности его деятельности. Для повышения эффективности деятельности отрасли и строительства объектов, соответствующих современным эксплуатационным и экологическим требованиям, в предстоящие годы предстоит внедрить в строительное производство принципиально новые, в том числе ресурсосберегающие технологии, высокопроизводительное оборудование, применять качественно новые строительные материалы – экономичные, износостойкие, экологичные, с более высокими потребительскими свойствами, повысить качество строительно-монтажных работ, снизить издержки строительства, прежде всего за счет увеличения производительности труда . Возможности для масштабного и эффективного развития строительного комплекса края создают: существующие мощности предприятий стройиндустрии, которые уже сегодня осуществляют выпуск широкой номенклатуры стройматериалов и имеют перспективу дальнейшего развития с опорой на собственную минерально-сырьевую базу края; высокая обеспеченность края относительно дешевыми энергоресурсами; имеющийся образовательный и научный потенциал, который позволяет готовить квалифицированные кадры и осуществлять разработку новых строительных материалов, технологий строительства и эксплуатации зданий. Решая задачу обеспечения отрасли строительными материалами, предстоит модернизация действующих производств и введение новых мощностей по выпуску конкурентоспособных строительных материалов, обеспечение роста экономической эффективности их производства. Перспективными видами инновационных стройматериалов, востребованных современным строительным комплексом, производство которых целесообразно наладить в крае, являются инженерно-модифицированные разновидности бетона, комбинированные теплоизоляционные материалы, интегрированные фотоэлектрические модули, самовосстанавливающиеся материалы, стеклообразные металлы. В части используемых строительных технологий перспективным является развитие панельных и монолитных конструктивных систем, применение сборно-монолитного каркасного домостроения, применение модульных технологий строительства для объектов, находящихся на территориях с недостаточно развитой материально-технической базой. В современных условиях динамичного развития производственных и социальных технологий перспективным направлением становится разработка и внедрение в промышленное и гражданское строительство объемно-планировочных решений зданий и сооружений, обеспечивающих их универсальность и возможность адаптации к изменениям технологий, назначения и условий эксплуатации при оптимальных издержках по их модернизации. Отдельной задачей в проектировании и строительстве энергоэффективного, безопасного и комфортного жилья, общественных и социальных объектов стоит задача перехода на новый уровень оборудования зданий инженерными системами. Только использование современных систем водоснабжения и электроснабжения, обогрева, вентиляции и кондиционирования зданий, пожарной защиты, сигнализации, связи и телекоммуникации, основанных на точном, комплексном автоматическом регулировании, современных системах учета ресурсов, позволит создать действительно экономичную, энергоэффективную, комфортную и безопасную среду. В свою очередь, широкое использование таких систем, ставит масштабные задачи как для строительного комплекса, так и для соответствующих отраслей промышленности, обязывает радикально изменить уровень компетенции обслуживающих сервисных организаций. С целью инфраструктурного обеспечения планируемых объектов строительства будет осуществляться первоочередная реализация инвестиционных проектов по инженерной подготовке земельных участков, предоставляемых для промышленного и гражданского (в том числе, жилищного) строительства. Жилищное, промышленное и гражданское строительство, архитектурно-проектные решения и строительные технологии должны подчиняться градостроительному проектированию, которое определяет пространственную организацию любой территориальной структуры. С целью обеспечения строительной отрасли качественной градостроительной и проектной документацией, отвечающей современным требованиям строительных норм и правил, в крае получат развитие проектные и инжиниринговые организации, имеющие высококвалифицированных сотрудников и применяющие современные методы комплексного проектирования. ИП Макарова располагает необходимыми ресурсами для проведения всего комплекса строительно-монтажных работ по возведению зданий и сооружений, промышленных комплексов, проведению отделочных работ, благоустройству прилегающих территорий, а также строительству дорог. ИП Макарова выполняет и отдельные виды работ, а именно: кровельные работы, отопление, водопровод и канализация, электрика, вентиляция, охранная и пожарная сигнализация. Основная идея проекта – рассмотреть возможность увеличения объемов производства ИП Макарова. Помимо выполнения строительно-монтажных работ, наладить производство металлопластиковых конструкций. ИП Макарова будет осуществлять изготовление металлопластиковых окон, дверей, витражей и других прилегающих конструкций. Будет осуществляться выполнение заказов для клиентов – как физических, так и юридических лиц на всей территории присутствия строительной компании. Основными задачами компании являются: наладка и эксплуатация сложных автоматизированных устройств для обеспечения непрерывности технологического процесса: закупка сырья (комплектующих и расходных материалов), изготовление (сборка) готовой продукции и услуг, реализация конечной продукции потребителю; закрепиться и расширить управляемый сегмент регионального рынка продаж металлопластиковых изделий. 2 Кадровый состав предприятия Принято решение создать индивидуальное предприятие, так как это является оптимальной формой управления для выбранного типа производства. Учредителем ИП Макарова будет один человек, который также будет являться директором предприятия. Основные коды ОКВЭД: 25.23 – Производство пластмассовых изделий, которые используются в строительстве; 45.42 – Производство столярных и плотничьих работ; 51.53.24 – Оптовая торговля строительными материалами; 45.44.1 – Производство стекольных работ. Список и количество работников, представлено в таблице 1. Таблица 1 – Список и количество работников
3 Имущество предприятия Необходимо осуществить закупку такого оборудования как: 1. Двухголовочная пила с фронтальной подачей диска. Двухголовочная пила с фронтальной подачей диска используется для резки ПВХ и алюминиевых профилей. Фронтальная пила обеспечивает максимальную точность из всех других способов подачи пильного диска. Пила снабжена 420мм дисковыми пилами. Станок оснащен конвейерной системой, расположенной справа от подвижного пильного диска. Пневматическая подача пильного диска во время резки делает движение более плавным, скорость опускания дисковых фрез можно менять. Левая голова неподвижно, правая может перемещаться. Четкая регулировка длинны с помощью электронной системы. Углы резки 15°, 22,5°,30°,45°,90°. Для резки под углами 90° и 45° пилы наклоняются автоматически. Резка в промежуточных углах настраивается вручную. Количество обрабатываемых заготовок может быть запрограммировано с клавиатуры, расположенной на панели управления станком. 2. Углозачистной автомат (Yilmaz CA) – автоматический углозачистной станок для зачистки угла ПВХ профиля, сваренного под углом 90 градусов. Станок оснащен системой с двумя шпинделями на которые можно установить 4 различные фрезы. Станок оснащен системой автоматического распознавания профильной системы. Благодаря этим особенностям на данном типе оборудования можно обрабатывать 2 разные профильные системы без перенастройки станка. 3. Торцефрезерный станок Yilmaz km-212 – портативный торцефрезерный станок для фрезеровки импоста Yilmaz KM 212 предназначен для торцовки ПВХ и AL профилей. Станок снабжен механическими прижимами профиля и имеет ручную подачу ПВХ фрезы. Модель Yilmaz KM212 является самым простейшей моделью торцефрезерного станка и часто используется с профильными системами Provedal (Проведал). Также одним из особенностей и удобством станка является работа от напряжения 220 В. Данная модель является настольным вариантом и самым простейшим станком для фрезерования импоста. 4. Двухголовочный сварочный станок DK 502 Автоматический двухголовочный станок Yilmaz DK 502 применяется для сварки профиля из ПВХ. Правая голова сварочного станка для ПВХ- профиля подвижная, управляется вручную. Для безопасности оператора, предварительный прижим осуществляется при низком давлении. 5. Пила для резки армирования Yilmaz STD 275. 6. Копировально-фрезерный станок (Yilmaz FR-225) Стационарный копировально-фрезерный станок YILMAZ FR 225 предназначен для фрезерования отверстий под замки и ручки в ПВХ и алюминиевых профилях. Станок снабжен пневматическими прижимами и трехшпиндельной сверлильной головкой для сверления отверстий под ручку за одну операцию. 7. Компрессор Remezza CБ4/C-50J2047B Компрессор является сложным электромеханическим изделием и предназначен для обеспечения пневматического оборудования, аппаратуры и инструмента, применяемого в промышленности, автосервисе и для других целей потребителя сжатым воздухом после его очистки дополнительной системой подготовки воздуха до норм, действующих в каждой из отраслей. Использование компрессора позволяет значительно экономить электроэнергию, механизировать труд и повысить качество работ. 8. Станок для создания водоотводящих отверстий FT-376. 9. Автоматическая пила для нарезки пластиковых штапиков. Таблица 2 – Основное технологическое оборудование
Таблица 3 – Производственная мощность предприятия
Снабжение материалами и сбыт готовой продукции в основном должны основываться на долгосрочные договоры с соответствующими организациями. Поэтому перед реализацией проекта необходимо заручиться их поддержкой в форме долгосрочного соглашения. Поставка сырья на предприятие будет осуществляться автотранспортом. В качестве поставщиков может выступать любая организация, занимающаяся строительной деятельностью (особенно привлекаемое на условиях, подряда), а также заводы по производству строительных материалов. Цена будет договорная в зависимости от условий приобретения (покупка сырья или бартерные сделки). Оплата предусматривается наличным и безналичным способом. 4 Прогноз доходов и расходов предприятия Для выхода на рынок сбыта на первоначальном этапе цены на продукцию установлены с учетом среднерыночных цен на аналогичную продукцию, но не выше цен поставщиков-конкурентов. В таблице 3 рассчитана выручка от реализации продукции. Таблица 3 – Планируемый объем продаж по кварталам на 3 года
5 Фонд оплаты труда предприятия Предполагаемая организационная структура ИП Макарова уже была ранее представлена в таблице 1. Фонд заработной платы работающих состоит из фондов заработной платы ИТР (инженерно-технических работников), МОП (младшего обслуживающего персонала), служащих и основных рабочих, занятых на производстве. Сводные данные по численности рабочих и годовому фонду заработной платы приведены ниже в таблицах 4, 5, 6. Таблица 4 – Заработная плата ИТР, служащих и МОП
Таблица 5 – Заработная плата рабочих, занятых на производстве
Таблица 6 – Общая численность рабочих и годовой фонд оплаты труда
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||