Движение денежных средств (тыс.руб.)
№
№
|
Год
|
2021-2022
|
Месяцы
|
декабрь
|
январь
|
февраль
|
март
|
апрель
|
май
|
июнь
|
июль
|
август
|
сентябрь
|
октябрь
|
ноябрь
|
1
|
Остаток наличности на
начало периода
|
0
|
147,48
|
91,16
|
40,82
|
12,49
|
0
|
0
|
7,4
|
51,3
|
95,2
|
117,34
|
132,3
|
2
|
Поступления
|
|
Поступление от реализации
продукции, услуг, работ
|
0
|
52
|
52
|
52
|
32
|
32
|
132
|
132
|
132
|
102
|
92
|
92
|
|
Внесение собственных средств
|
40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Грант
|
200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Итого поступлений
|
240
|
52
|
52
|
52
|
32
|
32
|
132
|
132
|
132
|
102
|
92
|
92
|
4
|
Выплаты
|
|
Покупка оборудования
|
50
|
50
|
50
|
30
|
26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Покупка сырья, материалов
|
3,7
|
3,7
|
3,7
|
3,7
|
3,7
|
3,7
|
3,7
|
3,7
|
3,7
|
3,7
|
3,7
|
3,7
|
|
Зарплата
|
8
|
21,2
|
21,2
|
21,2
|
17
|
17
|
45,8
|
45,8
|
45,8
|
41
|
39,2
|
39,2
|
|
Начисления на зарплату
|
2,72
|
7,208
|
7,208
|
7,208
|
5,78
|
5,78
|
15,572
|
15,572
|
15,572
|
13,94
|
13,328
|
13,328
|
|
Аренда
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
|
Коммунальные платежи
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Налоги
|
0
|
3,12
|
3,12
|
3,12
|
1,92
|
1,92
|
7,92
|
7,92
|
7,92
|
6,12
|
5,52
|
5,25
|
|
Ремонт и техобслуживание
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
|
Реклама
|
15
|
10
|
4
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
Канцелярские товары
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
связь
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
5
|
Итого выплат
|
92,52
|
108,328
|
102,328
|
80,328
|
69,5
|
43,5
|
88,092
|
88,092
|
88,092
|
79,86
|
76,848
|
76,578
|
6
|
Поступления минус выплаты (строка 3 – строка 5)
|
147,48
|
-56,328
|
-50,328
|
-28,328
|
-37,5
|
-11,5
|
43,908
|
43,908
|
43,908
|
22,14
|
15,152
|
15,422
|
7
|
Остаток наличности на конец
периода (строка 1 + строка 6)
|
147,48
|
91,16
|
40,82
|
12,49
|
0
|
0
|
7,4
|
51,3
|
95,2
|
117,34
|
132,3
|
148
|
|
Скачать 162.17 Kb.