Показатель
|
1 квартал
|
2 квартал
|
3 квартал
|
4 квартал
|
Остатки денежых средств на начало периода
|
215
|
13665
|
33865
|
56045
|
Денежные поступления
|
Поступление по денежных средств от покупателей и заказчиков
|
130421
|
141989
|
149089
|
156543
|
Прочие доходы
|
1733
|
1993
|
2292
|
2636
|
Общие поступления
|
132154
|
143982
|
151381
|
159179
|
Денежные поступления
|
- на оплату товаров, сырья и иных оборотных активов
|
105944
|
111241
|
116803
|
122643
|
- на оплату труда
|
6533
|
6860
|
7203
|
7563
|
- расчеты по налогам и сборам
|
602
|
620
|
638
|
657
|
- прочие расходы
|
5626
|
5063
|
4557
|
4101
|
Итого выплаты
|
118704
|
123783
|
129201
|
134964
|
Чистый денежный поток
|
13450
|
20199
|
22180
|
24215
|
Денежные средства на конец периода
|
13665
|
33865
|
56045
|
80260
|
В т.ч операционный остаток денежных средств
|
218474,6
|
218474,6
|
218474,6
|
218474,6
|
|
|
|
|
|
Показатель
|
1 квартал
|
2 квартал
|
3 квартал
|
4 квартал
|
Дебиторская задолженность на начало периода
|
72556
|
65962
|
59500
|
58328
|
Выручка от реализации – всего
|
99720
|
97726
|
117271
|
14725
|
В том числе продажа в кредит
|
79776
|
78180
|
93816
|
112580
|
Поступление денежных средств всего в т.ч.
|
106314
|
104187
|
118443
|
142132
|
За наличный расчет
|
19944
|
19545
|
23454
|
28145
|
70% реализации в кредит данного периода
|
55843
|
54726
|
65672
|
78806
|
30% реализации предшествующего периода
|
30527
|
29916
|
29318
|
35181
|
Дебиторская задолженность на конец периода
|
65962
|
59500
|
58328
|
56920
|
|
|
|
|
|
Показатель
|
1 квартал
|
2 квартал
|
3 квартал
|
4 квартал
|
Остатки денежных средств на начало периода
|
215
|
-10769
|
-40065
|
-73753
|
Поступление по денежных средств от покупателей и заказчиков
|
106314
|
104187
|
118443
|
142132
|
Прочие доходы
|
1733
|
2093
|
2407
|
2768
|
Общие поступления
|
108047
|
106280
|
120850
|
144900
|
Денежные выплаты
|
- На оплату товаров, сырья и иных оборотов активово
|
105944
|
121835
|
140111
|
161127
|
- на оплату труда
|
6860
|
7203
|
7563
|
7941
|
- на выплату процентов по долговым обязательствам
|
0
|
0
|
0
|
0
|
- расчеты по налогам и сборам
|
602
|
632
|
663
|
696
|
прочие расходы
|
5626
|
5907
|
6202
|
6512
|
Итого выплат
|
119031
|
135576
|
154539
|
176277
|
Чистый денежный доход
|
-10984
|
-29296
|
-33689
|
-31377
|
Денежные средства на конец периода
|
-10769
|
-40065
|
-73753
|
-105130
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Скачать 52.46 Kb.