    
Показатель
|
2016
|
2017
|
2018
|
Отклонения, +/-
|
2017/2016
|
2018/2016
|
Исходные данный
|
Приток денежных средств по текущей деятельности, тыс. тг.
|
700770
|
422310
|
344752
|
-278460
|
-77558
|
Отто денежных средств по текущей деятельности тыс. тг.
|
666969
|
496067
|
405588
|
-170892
|
-90479
|
Чистый денежный поток по текущей деятельности тыс. тг.
|
33811
|
-73757
|
-60836
|
-107568
|
12921
|
Выплаты по кредитам и займам тыс. тг.
|
30915
|
0
|
51053
|
-30915
|
51053
|
Отток денежных средствпо финансовой деятельности тыс. тг.
|
30912
|
0
|
51053
|
-30912
|
51053
|
Изменение остатка материальных оборотных активов тыс. тг.
|
-886
|
1340
|
-2581
|
2226
|
-3921
|
Средняя величина дебиторской задолжности тыс. тг.
|
73492,5
|
40237
|
40806
|
-33256
|
569
|
Приток денежных средств тыс. тг.
|
700770
|
494118
|
455565
|
-206652
|
-38553
|
Отток денежных средств тыс. тг.
|
697871
|
496067
|
456641
|
-201804
|
-39426
|
Чистая прибыль тыс. тг
|
99909
|
20587
|
10198
|
-79322
|
-10389
|
Средняя величина остатка денежных средств тыс. тг.
|
1790,5
|
2265,5
|
753
|
475
|
-1512,5
|
Прибыль от продаж тыс. тг.
|
110237
|
27949
|
16748
|
-82288
|
-11201
|
Расчетные коэффициенты
|
Коэффициент текущей платежеспособности за год
|
1,051
|
0,851
|
0,85
|
-0,2
|
-0,001
|
Коэффициент обеспеченности денежными средствами
|
0,966
|
1,644
|
0,668
|
0,678
|
-0,976
|
Интервал самофинансирования
|
40,635
|
30,844
|
36,888
|
-9,791
|
6,044
|
Достаточность денежного потока по текущей деятельности для погашения обязательств
|
1,094
|
х
|
-1,192
|
х
|
-1,192
|
Коэффициент достаточности чистого денежного потока
|
1,126
|
-55,043
|
-1,255
|
-56,169
|
53,788
|
Коэффициент эффективности денежных потоков
|
0,051
|
-0,149
|
-0,15
|
-0,2
|
-0,001
|
Коэффициент ликвидности денежного потока
|
1,004
|
0,996
|
0,998
|
-0,008
|
0,002
|
Коэффициент рентабельности притока денежных средств
|
0,143
|
0,042
|
0,022
|
-0,101
|
-0,02
|
Коэффициент рентабельности остатка денежных средств
|
55,799
|
9,087
|
13,543
|
-46,712
|
4,456
|
Коэффициент рентабельности оттока денежных средств
|
0,143
|
0,042
|
0,022
|
-0,101
|
-0,02
|
Коэффициент рентабельности денежных затрат по текущей деятельности
|
0,165
|
0,056
|
4,041
|
-0,109
|
-0,015
|
Показатель
|
Предоставление скидки
|
Кредит
|
Индекс цен
|
1,01
|
1,01
|
Коэффициент дисконтирования (1/(1+0,01))
|
0,99
|
0,99
|
Потери от скидки с каждой 1000 тг.
|
20
|
|
Потери от инфляции с каждой 100 тг.
|
|
1000-1000*0,99=10
|
Доход от альтернативных вложений капитала
|
(1000-20)*0,15*0,99=145,53
|
(1000*0,15)*0,99=148,5
|
Оплата процентов
|
-
|
1000*0,19/12=15,8
|
Финансовый результат
|
145,53-20=125,53
|
148,5-10-15,8=122,7
|
Наименование показателя
|
До внедрения мероприятия
|
После внедрения мероприятия
|
Изменения
|
Абсолют.
|
Относит. %
|
Выручка от продажи товаров, работ, услуг. Тыс. тг.
|
403780
|
413918
|
10138
|
102,51
|
Среднегодовая сумма дебиторской задолженности, тыс. тг.
|
40806
|
22667
|
-18139
|
55,55
|
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, раз
|
9,90
|
18,26
|
8,37
|
184,54
|
Период оборачиваемости дебиторской задолженности, дн
|
36,38
|
19,71
|
-16,67
|
54,19
|
Коэффициент загрузки средств в обороте, коп.
|
144,57
|
80,31
|
-64,26
|
55,55
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя
|
При использование факторинга
|
Сумма факторинговой операции (общая сумма счетов за год), тг.
|
40378000
|
Учетная ставка банка %
Сумма комиссионного вознаграждения 0,1 %, тг.
|
18%
40378
|
Затраты на осуществление факторинговой сделки (расходы на подготовку и оформление документов), тг.
|
2500
|
Плата за пользование кредитов, тг.
|
6541236
|
Общая сумма расходов предприятия, тг.
|
6584114
|
Дополнительно полученные денежные средства, тг.
|
36340200
|
Уровень подолнительных расходов к уровню дополнительно полученным денежным средствам, %
|
18,12
|
Показатель
|
1 квартал
|
2 квартал
|
3 квартал
|
4 квартал
|
Дебиторская задолженность на начало периода
|
72556
|
73364
|
69164
|
64755
|
Выручка от реализации – всего
|
131229
|
137790
|
144679
|
151913
|
В том числе: продажа в кредит
|
104983
|
110232
|
115744
|
121531
|
Поступление денежных средств всего. В т.ч.
|
130421
|
141989
|
149089
|
156543
|
За наличный расчет
|
26246
|
27558
|
28936
|
30383
|
80% реализации в кредит данного периода
|
83986
|
88186
|
92595
|
97225
|
20%реализации предшествующего периода
|
20189
|
26246
|
27558
|
28936
|
Дебиторская задолженность на конец периода
|
73364
|
69164
|
64755
|
60125
| |
Скачать 52.46 Kb.