Дата
|
Содержание операции
|
Корреспондирующие счета
|
Сумма
(т.руб.)
|
Дебет |
Кредит
|
2.02
|
Возвращена сумма ранее выданного займа ООО «Вымпел» на расчетный счет в банке.
|
|
|
10 500
|
3.02
|
Открыт аккредитив для расчётов с поставщиком материалов, путем депонирования денежных средств с расчетного счета.
|
|
|
5 500
|
4.02
|
Зачислен на расчетный счет аванс от покупателя под предстоящую отгрузку товаров.
|
|
|
450
|
4.02
|
Денежные средства с расчетного счета оприходованы в кассу на хозяйственные нужды.
|
|
|
36
|
5.02
|
Оплачена с расчетного счета стоимость приобретенных акций в количестве 100 ед. по номинальной стоимости 1000 руб.
|
|
|
120 400
|
Выписка с расчетного счета за период со 2 – 5 февраля |
8.02
|
Поступила выручка от продажи продукции покупателю
|
|
|
1 430
|
8.02
|
Направлены денежные средства с расчетного счета на покупку иностранной валюты.
|
|
|
230
|
9.02
|
Получены денежные средства по договору долгосрочного кредита и зачислены на расчетный счет.
|
|
|
650
|
9.02
|
Уплачены с расчетного счета авансовые платежи по налогу на прибыль.
|
|
|
82
|
10.02
|
Сумма неиспользованного аккредитива зачислена на расчетный счет
|
|
|
710
|
10.02
|
Перечислена с расчетного счета заработная плата персонала.
|
|
|
912
|
10.02
|
Зачислена на расчетный счет неиспользованная сумма на покупку иностранной валюты.
|
|
|
35
|
Выписка с расчетного счета за 8 – 10 февраля.
|
11.02
|
Возвращена на расчетный счет излишне уплаченная сумма налогов.
|
|
|
34
|
11.02
|
Уплачен с расчетного счета единый социальный налог.
|
|
|
224
|
12.02
|
Оплачены с расчетного счета собственные акции, выкупленные у акционеров.
|
|
|
290
|
12.02
|
Поступили от учредителей денежные средства в виде помощи.
|
|
|
500
|
12.02
|
Выданы в подотчет денежные средства с расчетного счета
|
|
|
28
|
13.02
|
Поступила выручка за выполненные заказчику работы и услуги.
|
|
|
755
|
13.02
|
Выплачен с расчетного счета поставщику аванс.
|
|
|
350
|
Выписка с расчетного счета с 11 – 13 февраля.
|
17.02
|
Оприходованы с расчетного счета в кассу для выплаты заработной платы.
|
|
|
1070
|
17.02
|
Перечислены с расчетного счета:
- налог на доходы физических лиц,
- единый социальный налог.
|
|
|
148
316
|
18.02
|
Депонированная заработная плата зачислена на расчетный счет.
|
|
|
64
|
19.02
|
Оплачены с расчетного счета расходы, связанные с устранением последствий пожара на складе материалов.
|
|
|
790
|
20.02
|
Выплачены дивиденды учредителям организации.
|
|
|
173
|
20.02
|
Зачислена на расчетный счет от покупателя выручка от продажи материалов.
|
|
|
9 320
|
20.02
|
Сдана на расчетный счет сумма превышения лимита кассовой наличности.
|
|
|
4
|
Выписка с лицевого счета за 17 – 20 февраля.
|
24.02
|
Выдан займ работнику организации.
|
|
|
1500
|
24.02
|
Поступила выручка от продажи оборудования.
|
|
|
595
|
25.02
|
Зачислен на расчетный счет рублевый эквивалент от продажи через уполномоченный банк части валютной выручки .
|
|
|
637
|
26.02
|
Выплачена депонированная заработная плата персоналу.
|
|
|
56
|
Выписка с лицевого счета за 24 – 26 февраля.
|
Скачать 2.79 Mb.