Дата
| Содержание операции
| Корреспондирующие счета
| Сумма
(т.руб.)
|
Дебет | Кредит
|
2.02
| Возвращена сумма ранее выданного займа ООО «Вымпел» на расчетный счет в банке.
|
|
| 10 500
|
3.02
| Открыт аккредитив для расчётов с поставщиком материалов, путем депонирования денежных средств с расчетного счета.
|
|
| 5 500
|
4.02
| Зачислен на расчетный счет аванс от покупателя под предстоящую отгрузку товаров.
|
|
| 450
|
4.02
| Денежные средства с расчетного счета оприходованы в кассу на хозяйственные нужды.
|
|
| 36
|
5.02
| Оплачена с расчетного счета стоимость приобретенных акций в количестве 100 ед. по номинальной стоимости 1000 руб.
|
|
| 120 400
|
Выписка с расчетного счета за период со 2 – 5 февраля |
8.02
| Поступила выручка от продажи продукции покупателю
|
|
| 1 430
|
8.02
| Направлены денежные средства с расчетного счета на покупку иностранной валюты.
|
|
| 230
|
9.02
| Получены денежные средства по договору долгосрочного кредита и зачислены на расчетный счет.
|
|
| 650
|
9.02
| Уплачены с расчетного счета авансовые платежи по налогу на прибыль.
|
|
| 82
|
10.02
| Сумма неиспользованного аккредитива зачислена на расчетный счет
|
|
| 710
|
10.02
| Перечислена с расчетного счета заработная плата персонала.
|
|
| 912
|
10.02
| Зачислена на расчетный счет неиспользованная сумма на покупку иностранной валюты.
|
|
| 35
|
Выписка с расчетного счета за 8 – 10 февраля.
|
11.02
| Возвращена на расчетный счет излишне уплаченная сумма налогов.
|
|
| 34
|
11.02
| Уплачен с расчетного счета единый социальный налог.
|
|
| 224
|
12.02
| Оплачены с расчетного счета собственные акции, выкупленные у акционеров.
|
|
| 290
|
12.02
| Поступили от учредителей денежные средства в виде помощи.
|
|
| 500
|
12.02
| Выданы в подотчет денежные средства с расчетного счета
|
|
| 28
|
13.02
| Поступила выручка за выполненные заказчику работы и услуги.
|
|
| 755
|
13.02
| Выплачен с расчетного счета поставщику аванс.
|
|
| 350
|
Выписка с расчетного счета с 11 – 13 февраля.
|
17.02
| Оприходованы с расчетного счета в кассу для выплаты заработной платы.
|
|
| 1070
|
17.02
| Перечислены с расчетного счета:
- налог на доходы физических лиц,
- единый социальный налог.
|
|
| 148
316
|
18.02
| Депонированная заработная плата зачислена на расчетный счет.
|
|
| 64
|
19.02
| Оплачены с расчетного счета расходы, связанные с устранением последствий пожара на складе материалов.
|
|
| 790
|
20.02
| Выплачены дивиденды учредителям организации.
|
|
| 173
|
20.02
| Зачислена на расчетный счет от покупателя выручка от продажи материалов.
|
|
| 9 320
|
20.02
| Сдана на расчетный счет сумма превышения лимита кассовой наличности.
|
|
| 4
|
Выписка с лицевого счета за 17 – 20 февраля.
|
24.02
| Выдан займ работнику организации.
|
|
| 1500
|
24.02
| Поступила выручка от продажи оборудования.
|
|
| 595
|
25.02
| Зачислен на расчетный счет рублевый эквивалент от продажи через уполномоченный банк части валютной выручки .
|
|
| 637
|
26.02
| Выплачена депонированная заработная плата персоналу.
|
|
| 56
|
Выписка с лицевого счета за 24 – 26 февраля.
|