Òàáëèöà 73 – Ðàñ÷åò ñðîêà îêóïàåìîñòè ïî ïðèáûëè è àìîðòèçàöèîííûì îò÷èñëåíèÿì
×èñòàÿ ïðèáûëü + àìîðòèçàöèÿ
|
127 881
|
27 587
|
28 094
|
34 592
|
37 609
|
172657
|
43 179
|
43 166
|
43 166
|
43 147
|
181058
|
Èíâåñòèöèè
|
308 154
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(ïðèáûëü + ÀÎ) - èíâåñòèöèè
|
-180 273
|
-280568
|
-252474
|
-217882
|
-180 273
|
-7 616
|
-137 094
|
-93 928
|
-50762
|
-7 616
|
275334
|
|
|
|
|
|
|
|
ñðîê îêóïàåìîñòè
|
|
2,0
|
ëåò
|
Òàáëèöà 74 – Ðàñ÷åò ñðîêà îêóïàåìîñòè ïî ïðèáûëè
|
×èñòàÿ ïðèáûëü
|
105 085
|
21 887
|
22 395
|
28 893
|
31 910
|
149861
|
37 480
|
37 467
|
37 467
|
37 448
|
158261
|
Èíâåñòèöèè
|
308 154
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ïðèáûëü - èíâåñòèöèè
|
-203069
|
-286267
|
-263872
|
-234979
|
-203 069
|
-53 209
|
-165 590
|
-128 123
|
-90656
|
-53209
|
195546
|
Òàáëèöà 75 – Ðàñ÷åò îáúåìà áåçóáûòî÷íîñòè è çàïàñà ôèíàíñîâîé ïðî÷íîñòè ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè ïðîåêòà
|
1-ûé ãîä
|
2-îé ãîä
|
3-èé ãîä
|
Âûðó÷êà îò ðåàëèçàöèè çà ãîä, òûñ. ðóá.
|
561 440
|
701 800
|
701 800
|
Ïåðåìåííûå çàòðàòû íà îáúåì, òûñ. ðóá.
|
318 094
|
396 433
|
396 433
|
Ìàðæèíàëüíàÿ ïðèáûëü â ãîä, òûñ. ðóá.
|
243 346
|
305 367
|
305 367
|
Ïîñòîÿííûå çàòðàòû çà ãîä, òûñ. ðóá.
|
99 782
|
99 807
|
99 782
|
Êîýôôèöèåíò âêëàäà íà ïîêðûòèå (îïåðàöèîííûé ðû÷àã)
|
0,43
|
0,44
|
0,44
|
Îáúåì áåçóáûòî÷íîñòè, òûñ. ðóá.
|
230 213
|
229 378
|
229 320
|
Ñðåäíåâçâåøåííàÿ öåíà çà 1 êâ. äì, ðóá
|
6,38
|
6,38
|
6,38
|
Ñðåäíåâçâåøåííûå ïåðå-ìåííûå çàòðàòû íà 1 êâ. äì, ðóá
|
3,61
|
3,60
|
3,60
|
Îáúåì áåçóáûòî÷íîñòè, ìëí. êâ. äì.
|
36,08
|
35,95
|
35,94
|
Çàïàñ ôèíàíñîâîé ïðî÷íîñòè, %
|
59,00
|
67,32
|
67,32
|
Òàáëèöà 76 – Ïðîãíîç ïîñòóïëåíèÿ äåíåæíîé íàëè÷íîñòè
Ïîñòóïëåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ îò ïðîäàæè ïðîäóêöèè, âûðàáîòàííîé â
|
Ïðîãíîçèðóåìûé îáúåì ïðîäàæ, òûñ. ðóá.
|
Êîýôôèöèåíò èíêàññèðîâàíèÿ / Ñóììà ïîñòóïëåíèé, òûñ. ðóá.
|
çà êâàðòàë
|
Âñåãî çà 1-ûé ãîä
|
çà êâàðòàë
|
Âñåãî çà 2-îé ãîä
|
Âñåãî çà 3-èé ãîä
|
I
|
II
|
III
|
IV
|
|
I
|
II
|
III
|
IV
|
|
|
I-îì êâàðòàëå 1-ãî ãîäà
|
145 750
|
0,23
|
0,77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 522
|
112 227
|
0
|
|
|
|
|
|
II-îì êâàðòàëå 1-ãî ãîäà
|
153 203
|
|
0,23
|
0,77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 237
|
117 966
|
0
|
|
|
|
|
III-åì êâàðòàëå 1-ãî ãîäà
|
176 390
|
|
|
0,23
|
0,77
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
40 570
|
135 821
|
0
|
|
|
|
IV-îì êâàðòàëå 1-ãî ãîäà
|
187 156
|
|
|
|
0,23
|
|
0,77
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
43 046
|
144 110
|
0
|
|
|
Èòîãî çà 1-ûé ãîä
|
662 499
|
33 522
|
147 464
|
158 536
|
178 867
|
518 389
|
|
|
|
|
|
|
I-îì êâàðòàëå 2-ãî ãîäà
|
207 031
|
|
|
|
|
|
0,23
|
0,77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 617
|
159 414
|
0
|
|
II-îì êâàðòàëå 2-ãî ãîäà
|
207 031
|
|
|
|
|
|
|
0,33
|
0,77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68 320
|
159 414
|
0
|
III-åì êâàðòàëå 2-ãî ãîäà
|
207 031
|
|
|
|
|
|
|
|
0,33
|
0,77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68 320
|
159 414
|
IV-îì êâàðòàëå 2-ãî ãîäà
|
207 031
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68 320
|
Èòîãî çà 2-îé ãîä
|
828 124
|
|
|
|
|
|
191 727
|
227 734
|
227 734
|
227 734
|
874 930
|
|
Èòîãî çà 3-èé ãîä
|
828 124
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
874 930
|
Òàáëèöà 77 – Ïëàí äåíåæíûõ ïîñòóïëåíèé è âûïëàò
(òûñ. ðóáëåé)
|
Ïîêàçàòåëè
|
0-îé ãîä
|
1 ãîä
|
2 ãîä
|
3 ãîä Âñåãî
|
Âñåãî
|
Ïî êâàðòàëàì
|
Âñåãî
|
Ïî êâàðòàëàì
|
I
|
II
|
III
|
IV
|
I
|
II
|
III
|
IV
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
ÎÏÅÐÀÖÈÎÍÍÀß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ
|
1. Äåíåæíûå ïðèòîêè îò ïðîäàæè ïðîäóêöèè ñ ÍÄÑ
|
|
518 389
|
33 522
|
147 464
|
158 536
|
178 867
|
874 930
|
191727
|
227 734
|
227 734
|
227 734
|
874 930
|
2. Äåíåæíûå îòòîêè, âñåãî
|
18 916
|
486 743
|
98 112
|
114 704
|
132 527
|
141 401
|
606 974
|
150026
|
152 298
|
152 314
|
152 335
|
608 108
|
â òîì ÷èñëå:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
à) ñûðüå è ìàòåðèàëû
|
18 916
|
265 906
|
57 717
|
62 661
|
70 077
|
75 451
|
322 440
|
80 610
|
80 610
|
80 610
|
80 610
|
322 440
|
á) çàðàáîòíàÿ ïëàòà
|
|
15055,6
|
2524,5
|
3875,3
|
4195,1
|
4460,8
|
19398,0
|
4760,9
|
4879,0
|
4879,0
|
4879,0
|
19516,1
|
â) äðóãèå ðàñõîäû â ñåáåñòîèìîñòè
|
|
139 332
|
33 263
|
33 852
|
35 683
|
36 534
|
152 440
|
38 104
|
38 104
|
38 104
|
38 129
|
152 415
|
ã) ïëàòåæè â áþäæåò
|
|
66 450
|
4 608
|
14 316
|
22 571
|
24 955
|
112 695
|
26 551
|
28 706
|
28 721
|
28 717
|
113 737
|
ÍÄÑ
|
|
32 463
|
0
|
7 297
|
12 050
|
13 115
|
58 693
|
14 318
|
14 792
|
14 792
|
14 792
|
59 167
|
íàëîã íà ïðèáûëü
|
|
29 826
|
4 608
|
7 019
|
8 440
|
9 759
|
46 742
|
11 249
|
11 833
|
11 832
|
11 828
|
47 310
|
íàëîã íà èìóùåñòâî
|
|
4161,7
|
|
0
|
2 081
|
2 081
|
7 260
|
983
|
2 081
|
2 098
|
2 098
|
7260,1
|
3. Ñàëüäî ïîòîêà îò îïåðàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè
|
-18 916
|
31 646
|
-64 590
|
32 760
|
26 009
|
37 466
|
267 956
|
41 702
|
75 436
|
75 420
|
75 399
|
266 821
|
ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÀß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ
|
4. Äåíåæíûå ïðèòîêè
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Äåíåæíûå îòòîêè âñåãî,
|
333 376
|
9 028
|
1 290
|
4 013
|
1 863
|
1 863
|
3 439
|
3 439
|
0
|
0
|
0
|
0
|
â òîì ÷èñëå:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
à) âëîæåíèÿ â îñíîâíûå ñðåäñòâà
|
308 154
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
á) âëîæåíèÿ â ïðèðîñò îáîðîòíîãî êàïèòàëà
|
25 222
|
9028
|
1 290
|
4 013
|
1 863
|
1 863
|
3 439
|
3 439
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6. Ñàëüäî ïîòîêà îò èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè
|
-333 376
|
-9 028
|
-1 290
|
-4 013
|
-1 863
|
-1 863
|
-3 439
|
-3 439
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7. Ñàëüäî ïîòîêà îò îïå-ðàöèîííîé è èíâåñòèöè-îííîé äåÿòåëüíîñòè
|
-352 293
|
22 617
|
-65 879
|
28 748
|
24 146
|
35 603
|
264 517
|
38 262
|
75 436
|
75 420
|
75 399
|
266 821
|
Ñàëüäî ïîòîêà íàðàñòàþùèì èòîãîì
|
-352 293
|
-329 675
|
-418172
|
-389424
|
-365278
|
-329675
|
-65 159
|
-291 413
|
-215977
|
-140557
|
-65 159
|
201 662
|
ÔÈÍÀÍÑÎÂÀß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ
|
8. Äåíåæíûå ïðèòîêè, âñåãî
|
370 000
|
67 000
|
67 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
â òîì ÷èñëå:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
à) óñòàâíîé (ñêëàäî÷íûé) êàïèòàë
|
370 000
|
0
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
á) êðåäèòû
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
ã) çàéìû
|
|
67 000
|
67 000
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
9. Äåíåæíûå îòòîêè, âñåãî
|
0,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
56 350
|
11 500
|
11 500
|
11 500
|
21 850
|
0
|
|
â òîì ÷èñëå:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
à) óïëàòà ïðîöåíòîâ
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
7 350
|
1 500
|
1 500
|
1 500
|
2 850
|
0
|
á) ïîãàøåíèå îñíîâíîãî äîëãà
|
|
0
|
|
|
|
|
49 000
|
10 000
|
10 000
|
10000,0
|
19000,0
|
|
|
â) âûïëàòà äèâèäåíäîâ
|
|
0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
10. Ñàëüäî ïîòîêà îò ôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñòè
|
370 000
|
49 000
|
49 000
|
0
|
0,0
|
0
|
-56 350
|
-11 500
|
-11500
|
-11500
|
-21850
|
0,0
|
|
11. Îáùåå ñàëüäî ïîòîêà
|
17 707
|
71 617
|
-16 879
|
28 748
|
24 146
|
35 603
|
208 167
|
26 762
|
63 936
|
63 920
|
53 549
|
266 821
|
|
Îáùåå ñàëüäî ïîòîêà íàðàñòàþùèì èòîãîì
|
17 707
|
89 325
|
828
|
29 576
|
53 722
|
89 325
|
297 491
|
116 087
|
180 023
|
243 943
|
297 491
|
564 312
|
|
Òàáëèöà 78 – Ôèíàíñîâûå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè
|
Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ
|
Âåëè÷èíà
|
â 1-ûé ãîä
|
âî 2-îé ãîä
|
1. Âûðó÷êà îò ðåàëèçàöèè â ñâîáîäíûõ îòïóñêíûõ öåíàõ, òûñ. ðóá.
|
662 499
|
828 124
|
2. ÍÄÑ, òûñ. ðóá.
|
119 250
|
149 062
|
3. Âûðó÷êà îò ðåàëèçàöèè â îïòîâûõ öåíàõ, òûñ. ðóá.
|
543 249
|
679 062
|
4. Ñåáåñòîèìîñòü ïðîäóêöèè, òûñ. ðóá.
|
417 875
|
496 240
|
5. Ïðèáûëü îò ðåàëèçàöèèè ïðîäóêöèè, òûñ. ðóá.
|
125 374
|
182 822
|
6. Ïðî÷èå ðàñõîäû, òûñ. ðóá.
|
0
|
0
|
7. Ïðèáûëü äî íàëîãîîáëîæåíèÿ, òûñ. ðóá.
|
125 374
|
182 822
|
8. Íàëîã íà ïðèáûëü, òûñ. ðóá.
|
30 090
|
43 877
|
9. ×èñòàÿ ïðèáûëü, òûñ. ðóá.
|
95 284
|
138 945
|
Òàáëèöà 79 – Ïîêàçàòåëè ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ïðîåêòà
Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ
|
Âåëè÷èíà
|
1
|
2
|
3
|
1. Ãîäîâîé âûïóñê ïðîäóêöèè, ìëí.êâ.äì
|
88
|
110
|
2. ×èñëåííîñòü îñíîâíûõ è âñïîìîãàòåëüíûõ ðàáî÷èõ, ÷åë.
|
211
|
211
|
3. ×èñëåííîñòü ðàáîòàþùèõ, ÷åë.
|
227
|
227
|
4. Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ ÏÒ îäíîãî ðàáî÷åãî, êâ.ì./÷åë.
|
347,6
|
434,4
|
5. Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ ÏÒ îäíîãî ðàáîòàþùåãî, êâ. ì./÷åë.
|
323,1
|
403,8
|
6. Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ ÇÏ îäíîãî ðàáî÷åãî, ðóá./÷åë.
|
5 012
|
6 178
|
7. Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ ÇÏ îäíîãî ðàáîòàþùåãî, ðóá./÷åë.
|
6 081
|
7 165
|
8. Âûïóñê ïðîäóêöèè íà 1 ðóáëü ÇÏ, ðóá./ðóá.
|
25,2
|
25,4
|
9. Âûïóñê ïðîäóêöèè íà 1 ðàáîòàþùåãî â ãîä, òûñ. ðóá.
|
2 393
|
2 991
|
10. Ïðèáûëü íà îäíîãî ðàáîòàþùåãî â ãîä, òûñ. ðóá.
|
420
|
612
|
11. Ñîðòíîñòü ñûðüÿ, %
|
85
|
85
|
12. Ñîðòíîñòü ãîòîâîé ïðîäóêöèè,%
|
89
|
89
|
13. Êîýôôèöèåíò î áëàãîðàæèâàíèÿ
|
0
|
0
|
10. Çàòðàòû íà 1 ðóá. ïðîäóêöèè ñðåäíèå, êîï./ðóá., â ò.÷. ïî âèäàì
|
74,43
|
76,98
|
Êîæè ñ åñòåñòâåííîé íåøëèôîâàííîé ëèöåâîé ïîâåðõíîñòüþ
|
|
72,90
|
Êîæè ñ ïîäøëèôîâàííîé ëèöåâîé ïîâåðõíîñòüþ è ñ åñòåñòâåííîé ïîäøëèôîâàííîé ëèöåâîé ïîâåðõíîñòüþ
|
|
78,08
|
11. Ðåíòàáåëüíîñòü ïðîäóêöèè ñðåäíÿÿ, %, â ò. ÷. ïî âèäàì
|
30,00
|
29,89
|
Êîæè ñ åñòåñòâåííîé íåøëèôîâàííîé ëèöåâîé ïîâåðõíîñòüþ
|
|
37,17
|
Êîæè ñ ïîäøëèôîâàííîé ëèöåâîé ïîâåðõíîñòüþ è ñ åñòåñòâåííîé ïîäøëèôîâàííîé ëèöåâîé ïîâåðõíîñòüþ
|
|
28,07
|
12. Ðåíòàáåëüíîñòü ïðîäàæ (îáîðîòà) ñðåäíÿÿ, %, â ò.÷. ïî âèäàì
|
25,57
|
29,29
|
Êîæè ñ åñòåñòâåííîé íåøëèôîâàííîé ëèöåâîé ïîâåðõíîñòüþ
|
|
27,10
|
Êîæè ñ ïîäøëèôîâàííîé ëèöåâîé ïîâåðõíîñòüþ è ñ åñòåñòâåííîé ïîäøëèôîâàííîé ëèöåâîé ïîâåðõíîñòüþ
|
|
21,92
|
13. Ðåíòàáåëüíîñòü ïðîèçâîäñòâà, %
|
28,58
|
41,68
|
14. Ôîíäîîòäà÷à, ðóá./ðóá.
|
1,63
|
2,04
|
15. Ôîíäîåìêîñòü ïðîäóêöèè, ðóá./ðóá.
|
0,61
|
0,49
|
16. Êîýôôèöèåíò îáîðà÷èâàåìîñòè ÍÎÑ, îáîðîòîâ çà ãîä
|
6,66
|
6,89
|
17. Äëèòåëüíîñòü îäíîãî îáîðîòà íîðìèðóåìûõ îáîðîòíûõ ñðåäñòâ, äí
|
54
|
52
|
18. Ñðîê îêóïàåìîñòè (ïðèáûëüþ è ÀÎ), ëåò
|
2,0
|
19. Ñðîê îêóïàåìîñòè (ïðèáûëüþ), ëåò
|
2,8
|
20. Òåêóùàÿ ïðèâåäåííàÿ ñòîèìîñòü (÷èñòûé äèñêîíòèðîâàííûé
äîõîä), òûñ. ðóá.(ïðè r =15), òûñ. ðóá.
|
42 826
|
21. Èíäåêñ äîõîäíîñòè
|
1,12
|
21. Âíóòðåííÿÿ íîðìà äîõîäíîñòè, %
|
21
|
22. Îáúåì áåçóáûòî÷íîñòè, ìëí. êâ. äì.
|
36,08
|
35,95
|
23. Çàïàñ ôèíàíñîâîé ïðî÷íîñòè, %
|
59,00
|
67,32
|
Òàáëèöà 80 – Ðàñ÷¸ò ÷èñòîãî äèñêîíòèðîâàííîãî äîõîäà è âíóòðåííåé íîðìû äîõîäíîñòè
Ñòàâêà äèñêîí-òèðîâà-íèÿ
|
Ïîñòó-ïëåíèÿ îò îïåðà-öèîí-íîé äåÿòåëü-íîñòè
|
Äèñêîí-òèðîâàííàÿ ñóììà ïîñòóï-ëåíèé, òûñ. ðóá.
|
Ñóììà èíâåñòè-öèé ïî ãîäàì ïðîåêòà, òûñ. ðóá.
|
Äèñêîí-òèðîâàí-íàÿ ñóììà èíâåñòè-öèé, òûñ. ðóá.,
|
Ñòàâêà äèñêîí-òèðîâà-íèÿ äëÿ ðàñ÷¸òà IRR
|
Äèñêîí-òèðîâàííàÿ ñóììà ïîñòóï-ëåíèé, òûñ. ðóá.
|
Äèñêîí-òèðîâàí-íàÿ ñóììà èíâåñòè-öèé, òûñ. ðóá.,
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
15,00
|
|
|
|
|
20,7
|
|
|
0-îé ãîä
|
-18 916
|
-18 916
|
333 376
|
333 376
|
0-îé ãîä
|
-18 916
|
333 376
|
1-ûé ãîä
|
31 646
|
27 518
|
9 028
|
7 851
|
1-ûé ãîä
|
26 218
|
7 480
|
2-îé ãîä
|
267 956
|
202 613
|
3 439
|
2 601
|
2-îé ãîä
|
183928
|
2 361
|
3-èé ãîä
|
266 821
|
175 439
|
0
|
0
|
3-èé ãîä
|
151739
|
|
4-ûé ãîä
|
|
|
|
|
4-ûé ãîä
|
0
|
|
5-ûé ãîä
|
|
|
|
|
5-ûé ãîä
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ñóììà
|
547 506
|
386 654
|
345 844
|
343 828
|
Ñóììà
|
342 970
|
343 217
|
NPV
|
|
|
|
42 826
|
|
|
-247
|
|
|
|
|
|
IRR
|
|
20,67
|
Òàáëèöà 81 – Àíàëèç ÷óâñòâèòåëüíîñòè ïðîåêòà
|
Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëåé
|
Ïëàíîâàÿ âåëè÷èíà ïîêàçàòåëÿ
|
Êðèòè÷åñêîå çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ
|
Çàïàñ ôèíàíñîâîé ïðî÷íîñòè, %
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Îáúåì ïðîèçâîäñòâà è ðåàëèçàöèè, ìëí. êâ. äì.
|
110,00
|
35,94
|
-67,3
|
Ñðåäíåâçâåøåííàÿ îïòîâàÿ öåíà, ðóá. çà 1 êâ. äì.
|
6,38
|
4,51
|
-29,3
|
Ïîñòîÿííûå çàòðàòû â ãîä, òûñ. ðóá.
|
99 781,84
|
305 367,48
|
206,0
|
Ïåðåìåííûå çàòðàòû â ãîä, òûñ. ðóá.
|
396 432,52
|
602 018,16
|
51,9
|
Ñðåäíåâçâåøåííàÿ âåëè÷èíà óäåëüíûõ ïåðåìåííûõ ðàñõîäîâ, ðóá. çà 1 êâ. äì.
|
3,60
|
5,47
|
51,9
|
ÂÛÂÎÄÛ
 äèïëîìíîì ïðîåêòå ñ ó÷¸òîì ñïåöèôèêè êîæåâåííîé ïðîìûøëåííîñòè ðàçðàáîòàí èíâåñòèöèîííûé ïðîåêò ïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðîå âûïóñêàåò êîæè èç ñûðüÿ ÊÐÑ. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ìîùíîñòü ïðåäïðèÿòèÿ ñîñòàâëÿåò 110 ìëí. äì2 êîæ â ãîä.
Ïðèìåíÿåìîå îáîðóäîâàíèå è âíåäðåííûå òåõíîëîãèè ïîçâîëÿþò âûïóñêàòü ñëåäóþùèå âèäû ãîòîâîé ïðîäóêöèè:
- êîæè ñ íàòóðàëüíîé íåøëèôîâàííîé ëèöåâîé ïîâåðõíîñòüþ – 22 ìëí. äì2 â ãîä;
- êîæè ñ ïîäøëèôîâàííîé íàòóðàëüíîé è ñ ïîäøëèôîâàííîé ëèöåâîé ïîâåðõíîñòüþ – 88 ìëí. äì2 â ãîä.
Öâåòîâàÿ ãàììà ãîòîâûõ êîæ:
- 88 ìëí. äì2 â ãîä - êîæ ò¸ìíûõ òîíîâ;
- 22 ìëí. äì2 - êîæ ñâåòëûõ òîíîâ è öâåòíûõ.
Ñîðòíîñòü ñûðüÿ ñîñòàâëÿåò 85%, à ãîòîâûõ êîæ – 89%. Êîýôôèöèåíò îáëàãîðàæèâàíèÿ êîæ ñîñòàâèë 1,06. Ïîâûøåíèå ñîðòíîñòè ãîòîâûõ êîæ ñòàëî âîçìîæíûì çà ñ÷åò èñïîëüçîâàíèÿ âàëè÷íûõ ìåòîäîâ íàíåñåíèÿ, ïðèìåíåíèÿ íîâûõ ìàòåðèàëîâ è ñîâðåìåííûõ ìåòîäèê îòäåëêè êîæ, ïîçâîëÿþùèõ ñêðûòü ëèöåâûå ïîðîêè êîæ.
Ïðîåêòîì ïðåäóñìîòðåíà ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà 1-ãî ðàáî÷åãî = 477,4 ì2/÷åë, à 1-ãî ðàáîòàþùåãî = 440,7 ì2/÷åë.
Ìåõàíèçèðîâàíû ïîãðóçî-ðàçãðóçî÷íûå ïðîöåññû. Äëÿ òðàíñïîðòèðîâàíèÿ ñûðüÿ, ïîëóôàáðèêàòîâ è âñïîìîãàòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ èñïîëüçóþòñÿ ýëåêòðîïîãðóç÷èêè. Òåõíîëîãè÷åñêèå ðåøåíèÿ, ñîêðàùàþùèå ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðîèçâîäñòâåííîãî öèêëà, è âûáðàííîå îáîðóäîâàíèå ñïîñîáñòâóþò óëó÷øåíèþ óñëîâèé òðóäà, äåëàþò åãî áîëåå áåçîïàñíûì è ïîâûøàþò ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà.
Ôîíäîîòäà÷à ïîêàçûâàåò, ÷òî â òðåòèé ãîä ðåàëèçàöèè ïðîåêòà íà 1 ðóá. îñíîâíûõ ôîíäîâ ïðèõîäèòñÿ 6,89 ðóá. âûðó÷êè, à ôîíäî¸ìêîñòü ñîñòàâëÿåò 0,49 ðóá./ðóá. Ýôôåêòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ îáîðîòíûõ ñðåäñòâ õàðàêòåðèçóåòñÿ êîýôôèöèåíòîì îáîðà÷èâàåìîñòè íîðìèðóåìûõ îáîðîòíûõ ñðåäñòâ (÷èñëîì îáîðîòîâ çà ãîä). Êîýôôèöèåíò îáîðà÷èâàåìîñòè ñîñòàâèë 6,89 îáîðîòîâ â ãîä. Äëèòåëüíîñòü îáîðîòà ñîñòàâëÿåò 52 äíÿ. Ýòè çíà÷åíèÿ äîñòèãíóòû çà ñ÷åò áëèçîñòè ïîñòàâùèêîâ ñûðüÿ è ïîòðåáèòåëåé êîæè, ÷òî ïîçâîëÿåò ñîêðàòèòü íîðìó çàïàñà â äíÿõ.
Çàòðàòû íà 1 ðóáëü ïî ïðîåêòó ñîñòàâèëè 70,39 êîï./ðóá., ÷òî ñâÿçàíî ñ âûñîêîé äîëåé çàòðàò íà ñûðå (äî 50%) â ñåáåñòîèìîñòè ïðîäóêöèè.
Ïî ïðîåêòó ïðåäïîëàãàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî çäàíèÿ. Èñòî÷íèêîì ïîêðûòèÿ ïîòðåáíîñòè â äåíåæíûõ ñðåäñòâàõ â ïðîåêòå ïðèíÿò óñòàâíîé êàïèòàë è áàíêîâñêèå êðåäèòû. Ïî ïëàíó äåíåæíûõ ïîñòóïëåíèé è âûïëàò âñå çàéìû ìîãóò áûòü âîçâðàùåíû âî âòîðîì êâàðòàëå âòîðîãî ãîäà è äàëåå ïðåäïðèÿòèå ðàáîòàåò çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ôèíàíñîâûõ èñòî÷íèêîâ.
×èñòàÿ ïðèáûëü âî 2-îé ãîä ñîñòàâëÿåò 138 945 òûñ.ðóá., ÷òî ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì íàêîïëåíèÿ äåíåæíîãî ïîòîêà è ñâèäåòåëüñòâóåò î êîììåð÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà. Ïîêàçàòåëè ïðèáûëè, ñåáåñòîèìîñòè è ðåíòàáåëüíîñòè â çíà÷èòåëüíîé ìåðå îïðåäåëÿþòñÿ âåëè÷èíîé çàòðàò íà ïðîèçâîäñòâî ïðîäóêöèè. Äëÿ ñíèæåíèÿ ñåáåñòîèìîñòè â ïðîåêòå ïðåäóñìîòðåíî ðàöèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå ñûðüÿ è õèìè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ. Íàïðèìåð, äâîåíèå â ãîëüå è ïðèìåíåíèå ñïîñîáà äóáëåíèÿ ñ âûñîêîé ñòåïåíüþ îòðàáîòêè õðîìà. Ýòî ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü êîæó áîëåå âûñîêîãî êà÷åñòâà.  ïðîåêòå ïðåäïîëàãàåòñÿ ïîâòîðíîå èñïîëüçîâàíèå ðàáî÷èõ ðàñòâîðîâ ïîñëå îòìîêè ¹ 1 è 2, è ìíîãîêðàòíîå ïðîìûâêè è îáæîðíîãî çîëåíèÿ (äî 5 ðàç). Ýòî îáåñïå÷èâàåò ýêîíîìèþ âîäû è õèìè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ.
Îáîáùàþùèì ïîêàçàòåëåì ýôôåêòèâíîñòè ÿâëÿåòñÿ ðåíòàáåëüíîñòü ïðîèçâîäñòâà, âûðàæàþùàÿ èíòåíñèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ ôîíäîâ, êîòîðàÿ ñîñòàâëÿåò 41,68%.
Ðåíòàáåëüíîñòü ïðîäóêöèè/ïðîäàæ äëÿ êîæ ñ íàòóðàëüíîé ëèöåâîé ïîâåðõíîñòüþ ñîñòàâëÿåò 37,17%/27,10%, à äëÿ êîæ ñ ïîäøëèôîâàííîé ëèöåâîé ïîâåðõíîñòüþ – 28,07%/21,92%. Íèçêàÿ ðåíòàáåëüíîñòü êîæ ñ ïîäøëèôîâàííîé ëèöåâîé ïîâåðõíîñòüþ îáóñëîâëåíà áîëüøèìè çàòðàòàìè íà îòäåëî÷íûå ìàòåðèàëû ïðè èõ âûïóñêå, à òàêæå áîëüøåé òðóäîåìêîñòüþ è áîëåå íèçêîé öåíîé ñëîæèâøåéñÿ íà ðûíêå.
Ñðîê îêóïàåìîñòè ïðîåêòà ñîñòàâëÿåò 2,8 ãîäà.
 ïðîåêòå áûë ïðîâåä¸í ðàñ÷¸ò èíâåñòèöèîííûõ ïîêàçàòåëåé: äèñêîíòèðîâàííûé äîõîä ñîñòàâëÿåò 42 826 ò. ðóá., åãî ïîëîæèòåëüíîå çíà÷åíèå ãîâîðèò îá ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ïðîåêòà.
Òàêæå ïðîâåäåí àíàëèç ÷óâñòâèòåëüíîñòè ïðîåêòà. Ìèíèìàëüíûé çàïàñ ôèíàíñîâîé ïðî÷íîñòè ó îïòîâîé öåíû, åå êðèòè÷åñêîå çíà÷åíèå ñîñòàâëÿåò 4,51 ðóá. çà êâ. äì., ìàêñèìàëüíûé çàïàñ ñîñòàâëÿåò 29%.
ANNOTATION
The subject of given diploma project is working out the design of the produce from sheepskin.
The capacity of the produce is 60 mln. dm2 of leather a year among which a obverse leather for manufacture of clothes, a ground and obverse leather for manufacture of gloves.
The given diploma work has the following sections:
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