Актив
|
Пассив
|
№
|
Наименование статей
|
Σ
|
№
|
Наименование статей
|
Σ
|
1
|
Акции ОАО «Г»
|
600
|
1
|
Арендная плата за токарное оборудование за год
|
40
|
2
|
Брокерское место на бирже в Санкт-Петербурге
|
94
|
2
|
Добавочный капитал
|
51
|
3
|
Верстаки
|
1
|
3
|
Задолженность бюджету по НДС
|
18
|
4
|
Ветошь
|
1
|
4
|
Задолженность заводу "М" за материалы
|
24
|
5
|
Денежные средства на расчетном счете
|
470
|
5
|
Задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль
|
35
|
6
|
Детали установок, выпущенные заводом
|
54
|
6
|
Задолженность перед Пенсионным Фондом
|
31
|
7
|
Заводской забор
|
315
|
7
|
Задолженность персоналу по заработной плате
|
3150
|
8
|
Задолженность инженера Ткачева по подотчетным суммам
|
3
|
8
|
Задолженность поставщику за уголь
|
13
|
9
|
Задолженность Инструментального завода за отгруженную продукцию
|
240
|
9
|
Кредит банка на строительство нового цеха
|
4000
|
10
|
Задолженность ООО "С" за установку сигнализации
|
45
|
10
|
Прибыль, полученная в отчетном году
|
300
|
11
|
Здания производственных цехов
|
12400
|
11
|
Резервный капитал
|
60
|
12
|
Компьютеры
|
1450
|
12
|
Уставный капитал
|
17080
|
13
|
Конвейеры сборочные
|
2705
|
13
|
Целевое финансирование на научно-исследовательские работы
|
550
|
14
|
Краска масленая
|
13
|
|
|
|
15
|
Краткосрочные векселя Промстройбанка
|
5
|
|
|
|
16
|
Легковые автомобили
|
2000
|
|
|
|
17
|
Масло машинное
|
10
|
|
|
|
18
|
Металлолом от разборки списанного оборудования
|
6
|
|
|
|
19
|
Наличные деньги в кассе
|
15
|
|
|
|
20
|
Незаконченный ремонт проходной
|
21
|
|
|
|
21
|
Нефтепродукты
|
66
|
|
|
|
22
|
Огнетушители
|
10
|
|
|
|
23
|
Печи плавильные в литейном цехе
|
324
|
|
|
|
24
|
Подшипники для ремонта оборудования
|
9
|
|
|
|
25
|
Подъездные пути
|
634
|
|
|
|
26
|
Пресс легкий
|
206
|
|
|
|
27
|
Сверла
|
25
|
|
|
|
28
|
Спецодежда
|
60
|
|
|
|
29
|
Сталь листовая
|
52
|
|
|
|
30
|
Станины, приобретенные у завода "Арсенал"
|
64
|
|
|
|
31
|
Станки и установки, предназначенные для продажи продукции
|
113
|
|
|
|
32
|
Столы письменные
|
50
|
|
|
|
33
|
Строящееся здание цеха
|
1430
|
|
|
|
34
|
Фрезерные станки
|
1250
|
|
|
|
35
|
Электрооборудование
|
215
|
|
|
|
36
|
Электросети
|
338
|
|
|
|
37
|
Ящики для упаковки готовой продукции
|
23
|
|
|
|
|
Итого
|
25317
|
|
Итого
|
25352
|
Актив
|
Пассив
|
№
|
Наименование статей
|
Σ
|
№
|
Наименование статей
|
Σ
|
1
|
Здание производственного цеха
|
759000
|
1
|
Уставный капитал
|
1120900
|
2
|
Административное здание завода
|
678000
|
2
|
Задолженность перед поставщиком материалов
|
35650
|
3
|
Строительные материалы
|
5050
|
3
|
Долгосрочные кредиты банка
|
19750
|
4
|
Сырье и материалы
|
6380
|
4
|
Резервный капитал
|
106350
|
5
|
Денежные средства в кассе организации
|
3500
|
5
|
Нераспределенная прибыль отчетного года
|
33000
|
6
|
Оборудование производственного цеха
|
57360
|
6
|
Задолженность перед персоналом по заработной плате
|
7650
|
7
|
Денежные средства на расчетном счете
|
5370
|
7
|
Краткосрочные кредиты банка
|
7800
|
8
|
Задолженность покупателей за продукцию
|
11200
|
8
|
Задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль
|
33480
|
9
|
Земельный участок
|
28700
|
9
|
Доходы будущих периодов
|
15250
|
10
|
Долгосрочные финансовые вложения
|
7300
|
10
|
Резервы предстоящих расходов и платежей
|
17055
|
11
|
Готовая продукция на складе организации
|
17980
|
11
|
Долгосрочные займы
|
48000
|
12
|
Нематериальные активы
|
12500
|
12
|
Краткосрочные займы
|
5000
|
13
|
Краткосрочные финансовые вложения
|
5800
|
13
|
Добавочный капитал
|
196000
|
14
|
Затраты в незавершенном производстве
|
5270
|
14
|
Целевое финансирование
|
8500
|
15
|
Денежные средства на валютном счете
|
6250
|
|
|
|
16
|
Расходы будущих периодов
|
6350
|
|
|
|
17
|
Складские помещения
|
43745
|
|
|
|
|
Итого
|
1659755
|
|
Итого
|
1654385
|
Скачать 25.99 Kb.