предпр. Инициатор проекта
 Скачать 17.99 Kb.
|
|
Цель: «Организация детского развивающего центра в городе Саратов». Задачи: «Организация центра для обучения и развития детей дошкольного возраста». Инициатор проекта Инициатором проекта выступает частное лицо – воспитатель по образованию с опытом работы по специальности более 15 лет. Предприниматель ранее являлся воспитателем в детском саду и имеет образовательный опыт. Инвестиционные расходы Для открытия детского развивающего центра потребуются небольшие вложения в размере 300 тыс. руб., которые уйдут на ремонт помещения, приобретение детской мебели и обучающих материалов. Помещение покупать не планируется, оно будет взято в аренду. Разделение инвестиций по направлениям представлено ниже: Оформление юридического лица –10 тыс.руб.; Ремонт помещения – 200 тыс. руб. Приобретение детской мебели – 70 тыс. руб. Приобретение обучающих материалов – 30 тыс. руб. Финансирование проекта Для открытия центра планируется получение кредита на срок до 5 лет под 15% годовых с аннуитетным графиком погашения. Залогом по кредиту будет являться имеющаяся в собственности предпринимателя квартира. Финансирование за счет собственных средств осуществляться не будет. Показатели окупаемости проекта Согласно плану доходов и расходов была сформирована плановая модель развития центра, которая показала следующие показатели эффективности бизнеса: Срок построения модели – 10 лет; Простой срок окупаемости – 5,67 лет; Дисконтированный срок окупаемости – 7,6 лет; NPV – 396 тыс. руб. IRR – 23,5%. Поставщики оборудования и ремонтные организации Для осуществления ремонта помещения планируется воспользоваться услугами обычной ремонтной бригады, которая сделает косметический ремонт в детском стиле и установит детскую сантехнику. Мебель и обучающие материалы планируется приобрести у местных продавцов, специализирующихся на этом. Предлагаемые услуги Планируется, что развивающий детский центр будет предлагать посетителям следующие занятия: Обучающие занятия – математика, чтение, логика, рисование, английский язык, этика Услуги логопеда Услуги психолога Занятия по системе Монтессори Для увеличения качества занятий и снижения издержек их количество достаточно лимитировано. Под каждое занятие подобран соответствующий педагог с высоким уровнем образования и большим опытом работы. Цель настоящего проекта – открытие детского клуба для реализации спектра развивающих услуг в сфере дополнительного образования детей в городе с населением более 1 млн. человек. Основной источник дохода – оплата за посещение занятий. Рост рождаемости, популяризация дошкольного образования, государственная поддержка и социальная значимость этой сферы делают ее достаточно привлекательной для предпринимательства. Кроме того, при благоприятной реализации проекта возможно достижение высокой рентабельности и окупаемости инвестиций. Целевой аудиторией детского развивающего клуба являются различные группы людей, которые нацелены на творческое и интеллектуальное развитие своих детей. Целевая аудитория представлена родителями детей дошкольного возраста. Наличие программ для разных возрастов и средний ценовой сегмент позволяет охватывать большую аудиторию. Миссия детского клуба заключается в том, чтобы помочь ребенку развить необходимые личностные качества, навыки, таланты, которые в будущем сделают его успешным взрослым. Для реализации проекта арендуется помещение общей площадью 150 кв.м., расположенное в спальном районе города. Арендная плата составляет 110000 рублей/месяц. Объем первоначальных вложений в открытие детского развивающего центра - 740 000 рублей. Инвестиционные затраты направлены на приобретение мебели и оборудования, рекламное продвижение компании и формирование фонда оборотных средств до выхода проекта на окупаемость. Основная часть требуемых инвестиций приходится на оборудование учебного пространства. Для реализации проекта будут использованы собственные средства. Финансовые расчеты учитывают все доходы и расходы проекта, горизонт планирования составляет 5 лет. В соответствии с расчетами, начальные инвестиции окупятся через 5 месяцев работы. Выход на плановый объем продаж планируется в конце первого года работы. Рентабельность продаж в первый год работы составит 36,6%. Ежемесячная чистая прибыль при достижении плановых продаж составляет около 900 тыс. руб., а годовой объем чистой прибыли за первый год работы - 6,7 млн. рублей. При этом продажи обладают ярко выраженной сезонностью: в летние месяцы наблюдается сокращение продаж. Финансовый план составлен согласно оптимистичному прогнозу, который может реализоваться благодаря высокой загруженности детского клуба. Интегральные показатели эффективности проекта представлены в таблице 1. Таблица 1. Основные показатели эффективности проекта учитываемые в бизнес плане детского клуба
Индекс доходности больше единицы, чистая приведенная стоимость положительна и составляет 3 963 197 рублей, что говорит об инвестиционной привлекательности проекта. 3 Расстановка приоритетов, представления об оптимальном типе корпоративной культуры |