Задачи по физике. Исходные данные На бюджетный год планируется следующий объем продаж

• Название: Исходные данные На бюджетный год планируется следующий объем продаж
• Анкор: Задачи по физике
• Дата: 11.05.2022
• Размер: 17.67 Kb.
• Имя файла: 9.3.docx
• Тип: Документы; #522956

Исходные данные: На бюджетный год планируется следующий объем продаж: 
Продукт 1 - 5 775 шт. 
Продукт 2 - 490 шт. 
Продукт 3 - 1 190 шт.

Объем продаж в 1 квартале следующего года планируется на уровне 4 квартала бюджетного года. 
Коэффициенты сезонности по видам продукции, %

Наименование	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Год
Продукт 1	25 %	30 %	27 %		100 %
Продукт 2	22 %	27 %		35 %	100 %
Продукт 3	23 %		25 %	26 %	100 %

Прогноз цен, руб./шт.

Наименование	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Год
Продукт 1	100	+5 %	+ 3 %	+ 1,5 %
Продукт 2	120	+ 3 %	- 2 %	+1 %
Продукт 3	115	+2 %	-	-0,5 %

Запасы готовой продукции на конец квартала составляют 15 % от продаж следующего квартала.

50 % клиентов оплачивают свои счета вовремя, 35 % - в следующем квартале, остальные задерживают оплату на 2 квартала.

Остаток денежных средств на начало года - 100 000 руб.

В январе планируется погашение дебиторской задолженности за декабрь месяц текущего года в сумме - 52 000 руб. 

Планируемые объемы закупок материалов, кг.

Наименование	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Год
Материал А	125	138	140	150
Материал Б	150	148	145	150
Темпы прироста цен на материалы, руб./ кг.
Наименование	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Год
Материал А	580	+5,1 %	+ 2 %	+1,5 %
Материал Б	1300	+ 3,5 %	- 2 %	+ 1 %

Коэффициенты оплаты поставок материалов регламентированы договором и составляют: в первом и четвертом кварталах: 90 % в квартал закупки и 10 % в следующий квартал; во втором и третьем кварталах: 80 % в квартал закупки и 20 % в следующий квартал.

Производственные рабочие имеют сдельную оплату труда с фиксированными тарифами на производство единицы продукции: продукт 1 - 10 руб./шт.; продукт 2 - 12 руб./шт.; продукт 3 - 11 руб./шт. 
Зарплата выплачивается поквартально, 6 числа первого месяца каждого квартала. В 1 квартале планируется выплата 4 000 руб.

Постоянные ежеквартальные затраты составляют 10 000 руб., включая амортизационные отчисления 1200 руб. В планируемом году необходимо закупить оборудование на сумму 100 000 руб. Планируется продажа списанного оборудования стоимостью 20 000 руб. 

При необходимости можно привлечь кредит под 18% годовых с выплатой их ежеквартально.

Требуется:

1. 
   Составить и проанализировать с точки зрения платежеспособности бюджет движения денежных средств. При необходимости предусмотреть дополнительные источники краткосрочного финансирования (кредит под 17 % годовых).
   
2. 
   Оценить риски предприятия с учетом возможного уровня инфляции в 8% и падения платежеспособного спроса при этом на 10%
   
3. 
   В случае необходимости привлечения кредита оценить его целесообразность и сроки привлечения