Отчет по практике. Кейсы к заданию

• Название: Кейсы к заданию
• Анкор: Отчет по практике
• Дата: 15.10.2022
• Размер: 218.83 Kb.
• Имя файла: buhuchet_kod_1_1_modul_1_v2_chast_1-2.docx
• Тип: Документы; #735100
• страница: 9 из 9

Информация для учета затрат

01.02.2020 г.

Получен счет №71 от 01.02.2020 г. за аренду помещения по договору № 4 от 29.01.2020 г. от ООО «КОМПЛЕКТ-СЕРВИС» на сумму 33 600 руб. (в том числе НДС 20%).

По аренде помещения (50% офис, 50% производство) получены акт и счет-фактура № 71 от 01.02.2020 г. на сумму 33600 руб., в т.ч. НДС 20%.

№	Наименование товара	Единица	Коли- чество	Цена	Сумма
1	За аренду помещения по договору № 4 от 29.01.2020 г.			28000,00	28000,00
Итого: В том числе НДС (20%): Всего к оплате:						28000,00
						5600,00
						33600,00

ООО «КОМПЛЕКТ-СЕРВИС»

ИНН / КПП 0273009524/ 027301001

450027, Башкортостан респ, г Уфа, шоссе Индустриальное, 7 Р/сч 40702810325300000049

БАНК ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО«РОСБАНК» К/сч 30101810400000000747

БИК 042202747

01.02.2020 г.

Получен счет, акт, счет-фактура № 1220/01 за водоснабжение по договору №1 от 09.01.2020 г. на сумму 6240 руб. (в том числе НДС 20%) от МУП "Уфаводоканал".

№	Наименование товара	Единица	Коли- чество	Цена	Сумма
1	За водоснабжение по договору №1 от 09.01.2020 г.			5200,00	5200,00
Итого: В том числе НДС (20%): Всего к оплате:						5200,00
						1040,00
						6240,00

МУП "Уфаводоканал"

450098, г.Уфа, ул.Российская, 157, 2

ИНН 0275000238, КПП 027501001

Р/С 40702810606020000458

Отделение № 8598 Сбербанка России г.Уфа БИК 048073601

Корр. Счет 30101810300000000601

01.02.2020 г.

Получен счет, акт, счет-фактура №2020-2345 за электроснабжение по договору №2345 от 14.01.2020 г. 12600 руб. (в том числе НДС 20%) от ПАО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана»

№	Наименование товара	Единица	Коли- чество	Цена	Сумма
1	За электроснабжение по договору №2345 от 14.01.2020 г.			10500,00	10500,00
Итого: В том числе НДС (20%): Всего к оплате:						10500,00
						2100,00
						12600,00

ПАО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана»

ИНН/КПП 0275038496/997650001

450103, Башкортостан респ, г Уфа, улица Кавказская, 8, КОРПУС 1, ОФИС 13

Р/С 40702810500250003660,

К/С 30101810300000000928

В Филиале «Газпромбанк» (АО) в г. Уфа, БИК 048073928

01.02.2020 г.

Получен счет, акт, счет-фактура №78954 по договору № 789 от 1 от 14.01.2020 г. по услугам предоставления телефонии и интернета на сумму 4800 руб. (в том числе НДС 20%) от ООО «Т2 Мобайл»

№	Наименование товара	Единица	Коли- чество	Цена	Сумма
1	Услуги предоставления телефонии и интернета			4000,00	6000,00
Итого: В том числе НДС (20%): Всего к оплате:						6000,00
						800,00
						4800,00

ООО «Т2 Мобайл»

Российская Федерация, 108811, город Москва, поселение Московский, Киевское шоссе 22-й километр, домовладение 6, строение 1

ИНН 7743895280 / КПП 997750001

Р/с: 40702810300030004561 Банк ВТБ (ПАО)

БИК: 044525187

К/с: 30101810700000000187

Информация для учета готовой продукции

12.02.2020 г.

Получена из производства на склад готовая продукция

• 
  Кухня «Уют» арт. 10 по учетной цене 74300 руб. без НДС - 4 комплекта;
  

13.02.2020 г.

Выписан счет №1 покупателю ООО «Инзер»:

• 
  Кухня «Уют» арт. 10 по продажной цене 106900 руб. за 1 комплект, НДС 20% - 2 комплекта;
  

ООО «Инзер»,

ИНН / КПП 0275901987/ 027501001

450076, Республика Башкортостан, г. Уфа ул.Чернышевского, д.82, Р/сч 40702810429300001621

К/сч 30101810200000000824

Филиал «Нижегородский» в г. Нижний Новгород Акционерного общества «Альфа-Банк» БИК 042202824

17.02.2020 г.

Произведена отгрузка по счету №1 покупателю ООО «Инзер», выписана накладная и счет- фактура:

• 
  Кухня «Уют» арт. 10 по продажной цене 106900 руб. за 1 комплект, НДС 20% - 2 комплекта
  

25.02.2020 г.

Получена из производства на склад готовая продукция

• 
  Кухня «Уют» арт. 10 по учетной цене 74300 руб. без НДС - 3 комплекта;
  

24.02.2020 г.

Выписан счет №2 покупателю ООО «Мебель-Центр»:

• 
  Кухня «Уют» арт. 10 по продажной цене 106900 руб. за 1 комплект, НДС 20% - 3 комплекта;
  

ООО «Мебель-Центр»,

ИНН/КПП: 0276059410/027601001

Уфа, ул. Рихарда Зорге, 63А, р/с 40702810000010000885

ФИЛИАЛ ОАО "УРАЛСИБ" В Г.УФА к/с 30101810600000000770

БИК 048073770

27.02.2020 г.

Произведена отгрузка по счету № 1 покупателю ООО «Мебель-Центр» , выписана накладная и счет-фактура:

• 
  Кухня «Уют» арт. 10 по продажной цене 106900 руб. за 1 комплект, НДС 20% - 3 комплекта
  

27.02.2020 г.

Выписан счет №3 покупателю ООО «Мебель-Центр»:

• 
  Кухня «Уют» арт. 10 по продажной цене 106900 руб. за 1 комплект, НДС 20% - 2 комплекта
  

Информация для учета денежных средств Кассовые операции:

04.02.2020 г.

Получены по чеку 0142293 и выданы в подотчет из кассы Денисову 5000 руб. на приобретение перфоратора (Основание: заявление Денисова).

11.02.2020 г.

В кассу поступила оплата от покупателя ООО «Инзер» за отгруженную готовую продукцию по договору № 1от 11.02.2020 г. на сумму 256 560 руб.

17.02.2020 г.

Получено с расчетного счета по чеку 0142294 на выплату аванса работникам.

17.02.2020 г.

Выплачен аванс из кассы работникам за февраль 2020 г. на основании платежной ведомости от 17.02.2020 г.

28.02.2020 г.

Получено с расчетного счета по чеку 0142295 на выплату аванса работникам.

28.02.2020 г.

Выплачена заработная плата работникам за февраль 2020 г. на основании платежной ведомости от 28.02.2020 г.

Выписка банка с расчетного счета за февраль 2020 г.

Номер документа/ дата	Код опера ции	БИК банка- корреспондента	Кому/от кого	Дебет	Кредит
Выписка за 01-29февраля_2020_г._ Входящий остаток по счету					100000,00
04.02.2020	04		по чеку 0142293	5000,00
07.02.2020	03		ООО «КОМПЛЕКТ- СЕРВИС» за аренду	33 600,00
07.02.2020	03		МУП "Уфаводоканал" за воду	6240,00
07.02.2020	03		ПАО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» за электроснабжение	12600 ,00
07.02.2020	03		ООО «Т2 Мобайл» за услуги связи	4800,00
48/ 11.02.2020	03	042202824	Оплата от ООО «Инзер» за отгруженную продукцию по договору № 1от 11.02.2020 г.		256560,00
17.02.2020	04		по чеку 0142294	?*
	03		Оплата ООО «МАСТЕР РЕГИОН» по счету № 75 от 11.02.2020 г. за доставку	7200,00
	03		Оплата ООО «Техника» по договору № 21 от 11.02.2020 г.	181900,00
78/ 24.02.2020	03	048073770	Оплата от ООО «Мебель- Центр» за отгруженную продукцию по договору № 2 от 24.02.2020 г.		384840,00
94/ 27.02.2020	03	048073770	Предоплата от ООО «Мебель-Центр» за отгруженную продукцию по договору № 3 от 27.02.2020 г.		256560,00
28.02.2020	03		Оплата ООО «МАСТЕР РЕГИОН» по счету № 74 от 11.02.2020 г.	253272,00
28.02.2020	04		по чеку 0142295	?*
01/ 28.02.2020	02		Оплачены услуги банка за перевод платежей	300,00
02/ 28.02.2020	02		Ведение счета по договору РКО/2019	4500,00
.Исходящий остаток					?*

• 
  ячейки необходимо рассчитать самостоятельно с учетом ранее заполненных документов и совершенных операций