Счет
|
Название счета
|
Сальдо начальное
|
Обороты
|
Сальдо конечное
|
Дт
|
Кт
|
Дт
|
Кт
|
Дт
|
Кт
|
01
|
Основные средства
|
|
|
1750000
|
159800
|
1590200
|
|
02
|
Амортизация ОС
|
|
|
200
|
43000
|
|
42800
|
04
|
НМА
|
|
|
3000
|
|
3000
|
|
05
|
Амортизация НМА
|
|
|
|
25
|
|
25
|
08
|
Вложения во внеоборотные активы
|
|
|
1753000
|
1753000
|
|
|
10
|
Материалы
|
|
|
389200
|
322000
|
67200
|
|
15
|
Заготовление и приобретение
|
|
|
425000
|
633000
|
208000
|
|
16
|
Отклонение от учетной цены
|
|
|
259000
|
32050
|
226950
|
|
19
|
НДС
|
|
|
212000
|
208400
|
3600
|
|
20
|
Основное производство
|
|
|
909550
|
909550
|
|
|
23
|
Вспомогательное производство
|
|
|
114600
|
114600
|
|
|
26
|
Общехозяйственные расходы
|
|
|
315525
|
315525
|
|
|
25
|
Общепроизводственные расходы
|
|
|
285550
|
285550
|
|
|
40
|
Выпуск продукции
|
|
|
894550
|
1462000
|
567450
|
|
43
|
Готовая продукция
|
|
|
1400000
|
864000
|
536000
|
|
44
|
Коммерческие расходы
|
|
|
18000
|
18000
|
|
|
50
|
Кассы
|
|
|
947136
|
1730000
|
782864
|
|
51
|
Расчетный счет
|
|
|
3414540
|
2878320
|
536220
|
|
55
|
Прочие счета в банке
|
|
|
4000
|
|
4000
|
|
58
|
Финансовые вложения
|
|
|
170000
|
32500
|
137500
|
|
59
|
Резерв под обесценение ценных бумаг
|
|
|
|
400
|
|
400
|
60
|
Расчеты с поставщиками
|
|
|
753600
|
1256200
|
|
502600
|
62
|
Расчеты с покупателями
|
|
|
898000
|
41800
|
868000
|
11800
|
66
|
Краткосрочные кредиты
|
|
|
101800
|
1801800
|
|
1700000
|
68
|
Расчеты по налогам и сборам
|
|
|
209326
|
252948
|
|
43622
|
69
|
Расчеты с органами социального страхования
|
|
|
41800
|
188520
|
|
146720
|
70
|
Расчеты по оплате труда
|
|
|
572700
|
640200
|
67500
|
|
71
|
Расчеты с подотчетными лицами
|
|
|
29200
|
29200
|
|
|
73
|
Расчеты с персоналом по прочим операциям
|
|
|
1201900
|
1900
|
1200000
|
|
75
|
Расчеты с учредителями
|
|
|
3614700
|
2712700
|
902000
|
|
76
|
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
|
|
|
298940
|
283240
|
21800
|
6300
|
77
|
Отложенные налоговые обязательства
|
|
|
|
6
|
|
6
|
80
|
Уставный капитал
|
|
|
|
3600000
|
|
3600000
|
82
|
Резервный капитал
|
|
|
|
10190
|
|
10190
|
83
|
Добавочный капитал
|
|
|
|
14700
|
|
14700
|
84
|
Нераспределенная прибыль
|
|
|
10190
|
203807
|
|
193617
|
90
|
Продажи
|
|
|
988000
|
988000
|
|
|
91
|
Прочие доходы и расходы
|
|
|
345600
|
58240
|
|
|
94
|
Недостачи и потери
|
|
|
1500
|
1500
|
|
|
97
|
Расходы будущих периодов
|
|
|
100000
|
|
100000
|
|
98
|
Доходы будущих периодов
|
|
|
400
|
|
400
|
|
99
|
Прибыли и убытки
|
|
|
257358
|
257358
|
|
|
|
Итого
|
|
|
22689865
|
24104029
|
7822684
|
6272780
|
Скачать 121.01 Kb.