|
|
Учет. Учет и операционная деятельность в банках. Контрольная работа по дисциплине Учет и операционная деятельность в банках по теме Баланс банка и принципы его построения
Исходящий баланс кредитной организации
Оборотная ведомостьФорма№-3
Номера счетов
|
Наименование
счетов и разделов баланса
|
Входящие
остатки
|
Обороты за отчетный период
|
Исходящие
остатки
|
1 пор
|
2 пор
|
По активу
|
По пассиву
|
п а с с и в
|
|
|
1 раздел
Капитал
|
|
|
|
|
107
|
|
Фонд
|
|
|
|
|
|
10701
|
Резервный фонд
|
850000
|
0
|
0
|
850000
|
|
Итого
|
По 1 разделу
|
850000
|
0
|
0
|
850000
|
|
|
3 раздел
Межбанк. Операц.
|
|
|
|
|
303
|
|
Расчеты с филиал.
|
|
|
|
|
|
30301
|
Расчеты с филиал.
|
90710
|
20000
|
0
|
70710
|
306
|
|
Расчеты по цен/б
|
|
|
|
|
|
30604
|
Расчеты с МФ РФ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Итого
|
По 3 разделу
|
90710
|
20000
|
|
70710
|
|
|
Раздел 4
Операц. С клиент.
|
|
|
|
|
403
|
|
Прочие ср-ва бюдж.
|
|
|
|
|
|
40312
|
Разние расчеты МФ
|
49000
|
0
|
0
|
49000
|
405
|
|
Счета пред гос. соб.
|
|
|
|
|
|
40502
|
Комм. предприят.
|
20000
|
0
|
0
|
20000
|
|
40503
|
Некомм. предприят.
|
5000
|
0
|
0
|
5000
|
407
|
|
Счета негосуд. пред.
|
|
|
|
|
|
40702
|
Комм. предприят.
|
60000
|
25000
|
16800
|
46800
|
423
|
|
Депозиты физ. лиц
|
|
|
|
|
|
42301
|
До востребования
|
910000
|
0
|
20202
|
111202
|
|
42303
|
На срок от 31-90 дн.
|
1256000
|
|
|
1256000
|
|
47411
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
По 4 разделу
|
2300000
|
25000
|
37002
|
1488002
|
|
|
Раздел 6
Средства и имущ
|
|
|
|
|
603
|
|
Расчеты с деб. и кред.
|
|
|
|
|
|
60301
|
Расчеты по налогам
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
60305
|
Расч. по опл. труда
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
60308
|
Рас с раб по подотчетным суммам
|
0
|
|
|
|
606
|
60601
|
Амортиз. осн. ср-в
|
|
0
|
|
|
|
60601
|
Амортиз. осн. ср-в
|
268000
|
0
|
0
|
268000
|
|
Итого
|
По 6 разделу
|
268000
|
0
|
0
|
268000
|
|
|
Раздел 7
Результ. деятельн.
|
|
|
|
|
706
|
|
Фин. резул. тек. года
|
|
|
|
|
|
70601
|
Доходы
|
586000
|
0
|
0
|
586000
|
|
70801
|
Прибыль пред. года
|
230000
|
0
|
0
|
230000
|
|
Итого
|
По 7 разделу
|
816000
|
0
|
0
|
816000
|
|
Итого
|
По пассиву
|
3505710
|
45000
|
37002
|
3492712
| |
|
|
Скачать 498 Kb.