Номера счетов
|
Наименование
счетов и разделов баланса
|
Входящие
остатки
|
Обороты за отчетный период
|
Исходящие
остатки
|
1 пор
|
2 пор
|
По активу
|
По пассиву
|
а к т и в
|
|
|
Раздел 2
Денежные ср-ва и
драг металлы
|
|
|
|
|
202
|
|
Наличная валюта
|
|
|
|
|
|
20202
|
Касса кред организ.
|
1085000
|
22602
|
45000
|
1062602
|
|
20209
|
Ден ср-ва в пути
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20207
|
Ден ср-ва в кассе вне кассового узла
|
|
|
|
|
|
Итого
|
По 2 разделу
|
1085000
|
22602
|
45000
|
1062602
|
|
|
Раздел 3
Межбанковские
операции
|
|
|
|
|
301
|
|
Корреcnон Счета
|
|
|
|
|
|
30102
|
Кор счет в РКЦ
|
2711800
|
15000
|
9300
|
2717500
|
306
|
|
Расчеты по цен/б
|
|
|
|
|
|
30602
|
Расчеты с МФ РФ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
По 3 разделу
|
2711800
|
15000
|
9300
|
2717500
|
|
|
Раздел 4
Операц. с клиент.
|
|
|
|
|
455
|
|
Кред. пред. физ. лицам
|
|
|
|
|
|
45502
|
На срок от 181-1 года
|
68200
|
25000
|
0
|
93200
|
|
Итого
|
По 4 разделу
|
68200
|
25000
|
0
|
93200
|
|
|
Раздел 6
Средства и имущ.
|
|
|
|
|
603
|
|
Расчеты с деб. и кред.
|
|
|
|
|
|
60308
|
Подотчет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
60312
|
Расч с поставщиками
|
0
|
0
|
0
|
0
|
604
|
|
Основные средства
|
|
|
|
|
|
60401
|
Оборудование в экспл.
|
268000
|
0
|
0
|
268000
|
|
|
|
268000
|
|
|
|
607
|
|
Оборудование
|
|
|
|
|
|
60702
|
Оборудование к устан.
|
6210
|
3500
|
0
|
9710
|
|
Итого
|
По 6 разделу
|
274210
|
3500
|
|
277710
|
|
|
Раздел 7
Результ. деятельн.
|
|
|
|
|
705
|
|
Исп-е прибыли
|
|
|
|
|
|
70501
|
Отчетного года
|
35500
|
0
|
0
|
35500
|
706
|
|
Фин.резул. тек. года
|
|
|
|
|
|
70606
|
Расходы
|
150000
|
4000
|
0
|
154000
|
|
Итого
|
По 7 разделу
|
185500
|
4000
|
0
|
154000
|
|
Итого
|
По активу
|
4324710
|
70102
|
54300
|
4340512
|
Скачать 498 Kb.