Код
счета
|
Наименова-
ние синтетичес-кого счета
|
Сальдо начальное
на 01.12.201__ г.
|
Оборот за декабрь
|
Сальдо конечное на 31.12.
201__ г.
|
дебет
|
кредит
|
дебет
|
кредит
|
дебет
|
кредит
|
01
|
Основные средства
|
8 956 500
|
|
900000
|
280000
|
9576500
|
|
02
|
Амортизация основных средств
|
|
5 149 250
|
85000
|
139400
|
|
5203650
|
04
|
Нематериальные активы
|
835 000
|
|
|
|
835000
|
|
05
|
Амортизация нематериальных активов
|
|
147 500
|
|
146600
|
|
294100
|
07
|
Оборудование к установке
|
370 000
|
|
|
250 000
|
120000
|
|
08
|
Вложения во внеоборотные средства
|
825 000
|
|
567000
|
760000
|
632000
|
|
10
|
материалы
|
600000
|
|
231050
|
223600
|
607450
|
|
19
|
НДС по приобретенным ценностям
|
191650
|
|
117054
|
73500
|
235204
|
|
20
|
Основное производство
|
12 550
|
|
813670
|
740865
|
85355
|
|
25
|
Общепроизводственные расходы
|
|
|
343480
|
343480
|
|
|
26
|
Общехояйственные расходы
|
|
|
97970
|
97970
|
|
|
43
|
Готовая продукция
|
645865
|
|
740865
|
812000
|
574730
|
|
44
|
|
|
|
5600
|
3600
|
2000
|
|
50
|
Касса
|
750
|
|
148500
|
137300
|
11950
|
|
51
|
Расчетный счет
|
2647600
|
|
1129600
|
871223
|
2905977
|
|
60
|
Расчеты с поставщиками
|
|
502500
|
637 500
|
664054
|
|
529054
|
62
|
Расчеты с покупателями
|
945375
|
|
1 204400
|
1 120000
|
1029775
|
|
68
|
Расчеты по налогам и сборам
|
|
197900
|
94500
|
68250
|
|
171650
|
69
|
Расчеты по социальному страхованию и обеспечиванию
|
|
63650
|
65300
|
41470
|
|
39820
|
70
|
Расчеты с
Персоналом по оплате труда
|
|
153050
|
174250
|
162100
|
|
140900
|
71
|
Расчеты с подотчетными лицами
|
460
|
|
5 800
|
5400
|
860
|
|
76
|
Расчеты с разными дебиторами кредиторами
|
7500
|
1900
|
1523
|
318772
|
7500
|
319149
|
80
|
Уставный капитал
|
|
8750000
|
|
|
|
8750000
|
83
|
Добавочный капитал
|
|
250000
|
|
|
|
250000
|
84
|
Нераспределенная прибыль
|
|
460000
|
|
103478
|
|
563478
|
90
|
Продажи
|
|
|
1 204 400
|
1 204 400
|
|
|
91
|
Прочие доходы и расходы
|
|
|
55000
|
55000
|
|
|
99
|
Прибыль и убытки
|
|
362 500
|
205078
|
205078
|
|
362500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д.
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого:
|
|
16038250
|
16038250
|
8827540
|
8827540
|
16627901
|
16627901
|
Скачать 55.31 Kb.