Дата операции
|
Документ и краткое содержание хозяйственной операции
|
3 в.
|
Дебет
|
Кредит
|
04.янв
|
Требование на отпуск материалов № 74
|
|
|
|
|
Отпущены со склада и израсходованы материалы для выполнения работ:
|
|
|
|
|
а) линолеум
|
90 м
|
7200
|
20
|
10
|
б) паркет
|
50 м2
|
12000
|
20
|
10
|
06.янв
|
Выписка из расчетного счета. Платежное поручение.
|
21000
|
51
|
62
|
Зачислены на расчетный счет средства поступившие от ООО "Весна" по счету " 112 от 24/7
|
07.янв
|
Авансовый отчет № 1 руководителя организации Павлова А.И.
|
12000
|
20
|
71
|
На основании авансового отчета описываются фактические командировочные расходы Павлова на затраты основного производства
|
07.янв
|
Приходный кассовый ордер № 1
|
1000
|
50
|
71
|
Внесена в кассу Павловым А.И. неизрасходованная сумма подотчетных средств
|
07.янв
|
Выписка из расчетного счета
|
|
|
|
|
Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности
|
|
|
|
|
а) бюджету по налогам и сборам
|
36000
|
68
|
51
|
б)фондам социального страхования и обеспечения
|
14000
|
69
|
51
|
07.янв
|
Выписка из расчетного счета. Приходный кассовый ордер № 2
|
|
|
|
|
Получено с расчетного счета в кассу:
|
|
|
|
|
а) для выдачи заработной платы
|
42000
|
50
|
51
|
б) на хозяйственные нужды
|
-
|
|
|
09.янв
|
Счет № 344 ООО "Свет". Приходный ордер склада № 63.
|
|
|
10
|
60
|
Акцептован счет поставщика за полученные и оприходованные на склад материалы:
|
|
|
а) линолеум по 80 р за м
|
150 м
|
12000
|
б) паркет по 240 р за м
|
200 м2
|
48000
|
09.янв
|
Авансовый отчет № 52 зав. складом Соловьевой А.И.. Приходный ордер склада № 64.
|
15 м
|
1200
|
10
|
71
|
Оприходован на склад линолеум, приобретенный в магазине розничной торговли за наличный расчет по 80 р
|
09.янв
|
Расходный кассовый ордер №1.
|
200
|
71
|
50
|
Выдана из кассы Соловьевой Н.А. сумма перерасхода по авансовому счету
|
09.янв
|
Расходный кассовый ордер № 2. Платежная ведомость.
|
35000
|
70
|
50
|
Выдана из кассы заработная плата работникам организации
|
10.янв
|
Выписка из расчетного счета. Расходный кассовый ордер №3.
|
|
|
|
|
а) Зачислена на расчетный счет неполученная в срок заработная плата.
|
7000
|
51
|
50
|
б) Зачислены на расчетный счет средства поступившие от ООО "Авангард" по счету" №111 от 21/7 200_г.
|
15000
|
51
|
62
|
11.янв
|
Выписка из расчетного счета. Платежные поручения.
|
|
|
|
|
Перечислено с расчетного счета:
|
|
|
|
|
а) ООО "Свет" по счету № 319 от 10/7
|
12000
|
|
60
|
51
|
б) ООО "Заря" по счету № 64 от 24/7 - 200_,
|
6000
|
|
60
|
51
|
12.янв
|
Требование на отпуск материалов № 75.
|
|
|
|
|
Отпущены со склада и израсходованы материалы для выполнения работ:
|
|
|
|
|
а) линолеум
|
200 м
|
16000
|
20
|
10
|
б) паркет
|
120 м2
|
28800
|
20
|
10
|
13.янв
|
Расходный кассовый ордер № 4.
|
1500
|
71
|
50
|
Выдано из кассы под отчет на хозяйственные нужды зав. складом Соловьевой Н.А.
|
16.янв
|
Авансовый отчет № 3 бухгалтера Карповой И.С.
|
4000
|
20
|
71
|
Списываются фактически произведенные расходы на затраты основного производства
|
18.янв
|
Приходный кассовый ордер № 3.
|
7000
|
50
|
62
|
Получено в кассу от заказчика Соколова М.А. по счету№ 113 от 27/7
|
18.янв
|
Приходный кассовый ордер № 5.
|
7000
|
51
|
50
|
Зачислены на расчетный счет средства, полученные от заказчика Соколова А.И.
|
20.янв
|
Счет № 71 ООО "Заря" от 15/1. Приходный ордер склада № 64.
|
|
|
10
|
60
|
Акцептован счет за полученный и оприходованный на склад паркет по 240р за м2
|
80 м2
|
19200
|
31.янв
|
Табель учета рабочего времени №1. Наряды №1-20 на сдельную работу.
|
43000
|
20
|
70
|
Начислена заработная плата работникам организации за выполненные работы
|
31.янв
|
Расчетно-платежная ведомость № 1.
|
5460
|
70
|
68
|
Удержан налог с доходов работников организации
|
31.янв
|
Расчеты бухгалтерии.
|
15480
|
20
|
69
|
Начислен единый социальный налог на заработную плату сотрудников
|
31.янв
|
Расчет бухгалтерии
|
13000
|
20
|
02
|
Начислена амортизация основных средств
|
31.янв
|
Расчет бухгалтерии
|
151480
|
43
|
20
|
На склад оприходована готовая продукция по производственной себестоимости (незавершенного производства нет)
|
31.янв
|
Счета № 1-10 от 5-30.01.200_
|
|
|
|
|
Предъявлены расчетные документы заказчиком за выполненные ремонтные работы:
|
|
|
|
|
ОАО "Импульс"
|
31500,00
|
|
62
|
90/1
|
ООО "Авангард"
|
52500,00
|
|
62
|
90/1
|
Прочие заказчики
|
126000,00
|
|
62
|
90/1
|
Итого:
|
210000,00
|
|
|
|
31.янв
|
Расчет бухгалтерии.
|
|
|
|
|
Списана производственная себестоимость готовой продукции, отгруженной:
|
|
|
|
|
ОАО "Импульс" (15% готовой продукции)
|
22722
|
|
90/2
|
43
|
ООО "Авангард" (25% готовой продукции)
|
37870
|
|
90/2
|
43
|
Прочие заказчики (60% готовой продукции)
|
90888
|
|
90/2
|
43
|
Итого (100% готовой продукции)
|
151480
|
|
|
|
31.янв
|
Выявлен и списан финансовый результат от реализации готовой продукции
|
58520,00
|
90/9
|
99
|
|
|
Скачать 0.63 Mb.