4.4. Потребность в оборотных средствах
Таблица 7 – Стоимость сырья и вспомогательных материалов (руб.)
№
п/ц
|
Виды и наименование сырья и вспомогательных материалов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прогнозный период
|
2022
|
2023
|
2024
|
Кол-во
натуральных единиц
|
Цена, руб.
|
Стоимость,
руб.
|
Кол-во
натуральных единиц
|
Цена, руб.
|
Стоимость,
руб.
|
Кол-во
натуральных единиц
|
Цена, руб.
|
Стоимость,
руб.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
11
|
12
|
13
|
1
|
Регистрация ИП и получение лицензии
|
1
|
25 000
|
25 000
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Оснащение автомобилей системой GPS/ ГЛОНАСС
|
6
|
10 000
|
60 000
|
7
|
10 000
|
70 000
|
9
|
10 000
|
90 000
|
3
|
Аренда офиса, в месяц
|
1
|
20 000
|
240 000
|
1
|
23 000
|
276 000
|
1
|
25 000
|
300 000
|
Затраты на ДТ рассчитываются исходя из протяженности маршрута, которая составляет 1000 км за один рабочий день на 6 автомобилей, стоимости ДТ– 40 руб. /л и потребления топлива одним автомобилем в среднем 20л./100км. Итого расходы на ДТ в среднем составят 160000 руб./месяц. При расчете затрат на ДТ были учтены сезонные колебания объема продаж.
На стоянку автотранспорта затрачивается порядка 12 000 руб./месяц для 6 автомобилей.
На ремонт и обслуживание автотранспорта выделяется около 10000 руб. ежемесячно.
На страхование автомобилей затрачивается ежегодно 120 000 рублей.
4.5. Потребность в персонале и зарплате
Таблица 8 – Потребность в персонале и заработной плате (руб.)
№ п/п
|
Персонал предприятия (в разрезе должностей)
|
Кол-во работников, чел.
|
Система оплаты труда
|
Сдельная расценка, руб./ед.
|
Тарифная ставка, руб./час.
|
План выпуска продукции, ед./год
|
Фонд рабочего времени, час./год
|
Затраты на заработную плату по годам, руб.
|
2022
|
2023
|
2024
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
1
|
Директор
|
1
|
сдельная
|
45 000
|
-
|
-
|
1972
|
540 000
|
540 000
|
540 000
|
2
|
Бухгалтер
|
1
|
сдельная
|
18 000
|
-
|
-
|
1972
|
216 000
|
216 000
|
216 000
|
3
|
Диспетчер
|
1
|
сдельная
|
20 000
|
-
|
-
|
1972
|
240 000
|
240 000
|
240 000
|
4
|
Водитель
|
6, 7, 9
|
почасовая
|
-
|
190
|
-
|
1678
|
1 912 920
|
2 231 740
|
2 869 380
|
5
|
Грузчик
|
6, 7, 9
|
почасовая
|
-
|
115
|
-
|
1678
|
1 157 820
|
1 350 790
|
1 736 730
|
Таблица 9 – Планирование фонда оплаты труда (руб.)
Наименование категорий работников
|
Прогнозный период
|
2022
|
2023
|
2024
|
Потребность, чел.
|
Затраты на зарплату, руб.
|
Страховые взносы, руб.
|
Потребность, чел.
|
Затраты на зарплату, руб.
|
Страховые взносы, руб.
|
Потребность, чел.
|
Затраты на зарплату, руб.
|
Страховые взносы, руб.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
1. Рабочие
в т.ч.:
-основные
-вспомогательные
|
6
6
|
1 912 920
1 157 820
|
573 876
347 346
|
7
7
|
2 231 740
1 350 790
|
669 522
405 237
|
9
9
|
2 869 380
1 736 730
|
860 814
521 019
|
2. Руководители
|
1
|
540 000
|
162 000
|
1
|
540 000
|
162 000
|
1
|
540 000
|
162 000
|
3. Специалисты и служащие
|
2
|
432 000
|
129 600
|
2
|
432 000
|
129 600
|
2
|
432 000
|
129 600
|
Итого
|
15
|
4 042 740
|
1 212 822
|
17
|
4 554 530
|
1 366 359
|
21
|
5 578 110
|
1 673 433
| |
Скачать 0.61 Mb.