Главная страница

Мемориальный ордер 1 Записать за октябрь 2011 года


Скачать 74.42 Kb.
НазваниеМемориальный ордер 1 Записать за октябрь 2011 года
Дата26.09.2018
Размер74.42 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлаMEMORIALNYY_ORDER_2_ispravlen.docx
ТипДокументы
#51683
страница3 из 4
1   2   3   4


Шахматная ведомость



10

19

20

43

50

51

60

68

69.1.1

69.1.2

69.2

69.3

70

76

97

итого

10



















12150

























12150

19



















2457



















1620




4077

20

6515,4
















1500




4988

344

44720

8772

172000

9500

486,11

248825,51

43







248825,51





































248825,51

50
















148081




























148081

51














































0

60
















14337




























14337

68




4077










21619




























25696

69.1.1
















4892,3




























4892,3

69.1.2
















337,4




























337,4

69.2
















43862




























43862

69.3
















8603,7




























8603,7

70













147081







22048






















169129

76













500

10620




























11120

97














































0

Итого

6515,4

4077

248825,51

0

147581

252352,4

16107

22048

4988

344

44720

8772

172000

11120

486,11

939936,42


МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР №3

Записать за декабрь 2011 года

№ п/п

Основание (ссылка на документы или содержание записи)

По дебету счета

По кредиту счета

Сумма, руб.

1

Получена выручка от ООО «Инфобух»

51

62

354472

2

Отпущены бланки ООО «Инфобух»

90.2

43

248825,51

3

Причитается выручка от покупателя

62

90.1

354472

4

Начислен НДС покупателю

90.3

68

54072

5

Перечислена арендная плата арендатору

76

51

10620

6

Начислена арендная плата

20

76

9000

7

Начислен НДС на арендную плату

19

76

1620

8

Предъявлен НДС к вычету

68

19

1620

9

Включаются в затраты за октябрь арендная плата за ризограф

НДС

20

19

60

60

1500

270

10

Предъявлен НДС к вычету

68

19

270

11

Списывается доля «компьютерных» расходов

20

97

486,11

12

Перечислен НДФЛ

68

51

22048

13

Перечислены страховые взносы в:

ФСС

ФСС от несчастных случаев

Пенсионный фонд

ФОМС

Итого


69.1.1

69.1.2

69.2

69.3



51

4988

344

44720

8772

58824

14

Получены в кассу деньги для выплаты заработной платы

50

51

149952

15

Выдана зарплата

70

50

149952

16

Отпущено в производство 10 пачек бумаги

20

10

771,6

17

Отпущен цветной картридж к ризографу

20

10

3000

18

Получена выручка от ООО «Марс» за лазерный принтер

51

62

17110

19

Списан принтер на продажу

91

10

1500

20

Выписана счет – фактура покупателю

62

91

17110

21

Начислен НДС

91

68

2610

22

Начислена оплата труда сотрудникам

20

70

172000

23

Начислены страховые платежи в:

ФСС

ФСС от несчастных случаев

Пенсионный фонд

ФОМС

Итого


20

20

20

20



69.1.1

69.1.2

69.2

69.3


4988

344

44720

8772

58824

24

Удержан НДФЛ

70

68

22100

25

Оприходована готовая продукция на склад по фактической себестоимости

43

20

245581,71

26

Погашена задолженность учредителей

51

75

100000

27

Определен финансовый результат от продаж

90.9

99

51574,49

28

Определен финансовый результат от продажи принтера

91

99

13000

29

Начислен налог на прибыль

99

68

16927

30

Нераспределенная прибыль за год

99

84

67705,98

31

Закрытие субсчетов к счету 90 «Продажи»

90.1

90.9

708590







90.9

90.2

528867,02







90.9

90.3

108090


Оборотно – сальдовая ведомость


Счет

Название счета

Сальдо

начальное

Обороты

Сальдо

конечное

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

10

Материалы

10974,6




0

5271,6

5703




19

НДС по поступившим ценностям







1890

1890

0




20

Основное производство







245581,71

245581,71

0




43

Готовая продукция

248825,51




245581,71

248825,51

245581,71




50

Касса

500




149952

149952

500




51

Расчетный счет

117185,6




471582

241444

347323,6




60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

1770




0

1770







62

Расчеты с покупателями и заказчиками







371582

371582

0

0

68

Расчеты по налогам и сборам




66949

23938

95709




138720

69

Расчеты с органами социального страхования




58824

58824

58824




58824

70

Расчеты по оплате труда




149952

172052

172000




149900

75

Расчеты с учредителями

100000




0

100000

0

0

76

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами







10620

10620

0

0

80

Уставный капитал




200000

0

0




200000

84

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)







0

67705,98




67705,98

90.1

Выручка от продажи




354118

708590

354472







90.2

Себестоимость продаж

280041,51




248825,51

528867,02







90.3

НДС с продаж

54018




54072

108090







90.9

Прибыль / убыток от продаж

20058,49




688531,51

708590







91

Прочие доходы и расходы







17110

17110







97

Расходы будущих периодов

16527,78




0

486,11

16041,67




99

Прибыли и убытки




20058,49

84632,98

64574,49










Итого

849901,49

849901,49

3553365,42

3553365,42

615149,98

615149,98


Шахматная ведомость



10

19

20

43

50

51

62

68

69.1.1

69.1.2

69.2

69.3

70

75

76

10














































19











































1620

20

3771,6






















4988

344

44720

8772

172000




9000

43







245581,71





































50
















149952




























51



















371582



















100000




62














































68




1890










22048




























69.1.1
















4988




























69.1.2
















344




























69.2
















44720




























69.3
















8772




























70













149952







22100






















75














































76
















10620




























84














































90.1














































90.2










248825,51


































90.3






















54072






















90.9














































91

1500



















2610






















97














































99






















16927






















Итого

5271,6

1890

245581,71

248825,51

149952

241444

371582

95709

4988

344

44720

8772

172000

100000

10620





90.1

90.2

90.3

90.9

97

99

91

84

60

итого

10




























0

19

























270

1890

20













486,11










1500

245581,71

43




























245581,71

50




























149952

51




























471582

62

354472
















17110







371582

68




























23938

69.1.1




























4988

69.1.2




























344

69.2




























44720

69.3




























8772

70




























172052

75




























0

76




























10620

84




























0

90.1










708590
















708590

90.2




























248825,51

90.3




























54072

90.9




528867,02

108090







51574,49










688531,51

91
















13000










17110

97




























0

99






















67705,98




84632,98

Итого

354472

528867,02

108090

708590

486,11

64574,49

17110

67705,98

1770

3553365,42



1   2   3   4


написать администратору сайта