Главная страница

Мемориальный ордер 1 Записать за октябрь 2011 года


Скачать 74.42 Kb.
НазваниеМемориальный ордер 1 Записать за октябрь 2011 года
Дата26.09.2018
Размер74.42 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлаMEMORIALNYY_ORDER_2_ispravlen.docx
ТипДокументы
#51687
страница2 из 4
1   2   3   4


Шахматная ведомость



10

19

20

43

50

51

60

62

68

69.1.1

69.1.2

69.2

69.3

70

71

75

76

80

90.1

97

99

итого

10











































3000

45000
















48000

19



















270




























4770













5040

20

42660
















1500







4892,3

337,4

43862


8603,7

168700







9000







486,11




280041,51

43







280041,51























































280041,51

50
















3000














































3000

51






















354118






















55000
















409118

62























































354118







354118

60
















5310














































5310

68




5040


























































5040

69.1.1
































































0

69.1.2
































































0

69.2
































































0

69.3
































































0

70

























21619





































21619

71













3000

















































3000

75




















































200000










200000

76
















31270














































31270

80
































































0

90.1
































































0

90.2










280041,51




















































280041,51

90.3

























54018





































54018

90.9





























































20058,49

20058,49

97

















































17500













17500

Итого

42660

5040

280041,51

280041,51

3000

39580

1770

354118

75637

4892,3

337,4

43862


8603,7

168700

3000

100000

31270

200000

354118

486,11

26806,49

2017216



МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР №2

Записать за ноябрь 2011 года

№ п/п

Основание (ссылка на документы или содержание записи)

По дебету счета

По кредиту счета

Сумма, руб.

1

Перечислена арендная плата арендатору

76

51

10620

2

Начислена арендная плата

20

76

9000

3

Начислен НДС на арендную плату

19

76

1620

4

Предъявлен НДС к вычету

68

19

1620

5

Включаются в затраты за октябрь арендная плата за ризограф

НДС

20

19

60

60

1500

270

6

Предъявлен НДС к вычету

68

19

270

7

Списывается доля «компьютерных» расходов

20

97

486,11

8

Перечислен НДФЛ

68

51

21619

9

Перечислены страховые взносы в:

ФСС

ФСС от несчастных случаев

Пенсионный фонд

ФОМС

Итого


69.1.1

69.1.2

69.2

69.3



51

4892,30

337,40

43862

8603,70

57695,4

10

Получены в кассу деньги для выплаты заработной платы и на хозяйственные нужды

50

51

148081

11

Выдана зарплата

70

50

147081

12

Оплачен счет ООО «Никс» за бумагу

60

51

826

13

Поступила бумага от ООО «Никс»

10

60

700

14

Начислен НДС

19

60

126

15

Предъявлен НДС к вычету

68

19

126

16

Оплачены расходы специалисту - компьютерщику

76

50

500

17

Отнесены расходы на основное производство

20

76

500

18

Оплачен счет ООО «Кедр» за бумагу

60

51

2655

19

Поступила бумага от ООО «Кедр»

10

60

2250

20

Начислен НДС

19

60

405

21

Предъявлен НДС к вычету

68

19

405

22

Отпущено в производство 5 пачек бумаги

20

10

385,8

23

Отпущен картридж к лазерному принтеру

20

10

1500

24

Отпущено в производство 60 пачек бумаги

20

10

4629,6

25

Акцептован счет ЗАО «Комп» за

Картриджи для лазерного принтера и ризографа

10

60

9200

26

Начислен НДС

19

60

1656

27

Оплачен счет ООО «Комп» за картриджи

60

51

10856

28

Предъявлен НДС к вычету

68

19

1656

29

Начислена оплата труда сотрудникам

20

70

172000

30

Начислены страховые платежи в:

ФСС

ФСС от несчастных случаев

Пенсионный фонд

ФОМС

Итого


20

20

20

20



69.1.1

69.1.2

69.2

69.3


4988

344

44720

8772

58824

31

Удержан НДФЛ

70

68

22048

32

Оприходована готовая продукция на склад по фактической себестоимости

43

20

248825,51


Оборотно – сальдовая ведомость

Счет

Название счета

Сальдо

начальное

Обороты

Сальдо

конечное

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

10

Материалы

5340




12150

6515,4

10974,6




19

НДС по поступившим ценностям







4077

4077







20

Основное производство







248825,51

248825,51







43

Готовая продукция







248825,51




248825,51




50

Касса







148081

147581

500




51

Расчетный счет

369538




0

252352,4

117185,6




60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

3540




14337

16107

1770




68

Расчеты по налогам и сборам




70597

25696

22048




66949

69

Расчеты с органами социального страхования




57695,4

57695,4

58824




58824

70

Расчеты по оплате труда




147081

169129

172000




149952

75

Расчеты с учредителями

100000










100000




76

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами







11120

11120







80

Уставный капитал




200000










200000

90.1

Выручка от продажи




354118










354118

90.2

Себестоимость продаж

280041,51










280041,51




90.3

НДС с продаж

54018










54018




90.9

Прибыль / убыток от продаж

20058,49










20058,49




97

Расходы будущих периодов

17013,89







486,11

16527,78




99

Прибыли и убытки




20058,49










20058,49




Итого

849549,89

849549,89

939936,42

939936,42

849901,49

849901,49
1   2   3   4


написать администратору сайта