№ счета
|
Наименование счета
|
Сальдо на 31.11.201Х г.
|
Обороты за декабрь 201Х г.
|
Сальдо на 31.12.201Х г.
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
01
|
Основные средства
|
0
|
0
|
200 000
|
358 056
|
0
|
0
|
02
|
Амортизация основных средств
|
0
|
0
|
1 666,6
|
1 666,6
|
0
|
0
|
08
|
Вложения во внеоборотные активы
|
0
|
0
|
247 200
|
200 000
|
47 200
|
0
|
10
|
Материалы
|
60 000
|
0
|
236 000
|
160 600
|
135 400
|
0
|
19
|
НДС по приобретенным ценностям
|
0
|
0
|
45 900
|
45 900
|
0
|
0
|
20
|
Основное производство
|
0
|
0
|
279 566,6
|
126 000
|
153 566,6
|
0
|
25
|
Общепроизводственные расходы
|
0
|
0
|
28 346,6
|
28 346,6
|
0
|
0
|
26
|
Общехозяйственные расходы
|
0
|
0
|
43 620
|
43 620
|
0
|
0
|
43
|
Готовая продукция
|
0
|
0
|
126 000
|
127 000
|
1 000
|
0
|
44
|
Расходы на продажу
|
0
|
0
|
2 200
|
2 200
|
0
|
0
|
45
|
Товары отгруженные
|
0
|
0
|
68 000
|
68 000
|
0
|
0
|
50
|
Касса
|
0
|
0
|
173 000
|
70 500
|
102 500
|
0
|
51
|
Расчетные счета
|
1 740 000
|
0
|
524 100
|
388 034
|
1 876 066
|
0
|
60
|
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
0
|
0
|
253 700
|
289 100
|
0
|
35 400
|
62
|
Расчеты с покупателями и заказчиками
|
0
|
0
|
580 000
|
598 000
|
-18 000
|
0
|
68
|
Расчеты по налогам и сборам
|
0
|
0
|
45 900
|
105 920
|
0
|
60020
|
№ счета
|
Наименование счета
|
Сальдо на 31.11.201Х г.
|
Обороты за декабрь 201Х г.
|
Сальдо на 31.12.201Х г.
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
69
|
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
|
0
|
0
|
20 400
|
20 400
|
0
|
0
|
70
|
Расчеты с персоналом по оплате труда
|
0
|
0
|
111 434
|
111 434
|
0
|
0
|
71
|
Расчеты с подотчетными лицами
|
0
|
0
|
13 000
|
13 000
|
0
|
0
|
73
|
Расчеты с персоналом по прочим операциям
|
0
|
0
|
1 400
|
1 400
|
0
|
0
|
75
|
Расчеты с учредителями
|
0
|
0
|
43 434
|
243 434
|
-200 000
|
0
|
76
|
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
|
0
|
0
|
120 000
|
128 600
|
0
|
8 600
|
80
|
Уставный капитал
|
0
|
2000 000
|
0
|
0
|
0
|
2 000 000
|
82
|
Резервный капитал
|
0
|
0
|
0
|
9 144
|
0
|
9 144
|
84
|
Нераспределенная прибыль
|
0
|
0
|
96 012
|
182 880
|
0
|
86 868
|
90
|
Продажи
|
0
|
0
|
290 000
|
290 000
|
0
|
0
|
91
|
Прочие доходы и расходы
|
0
|
0
|
310 000
|
310 000
|
0
|
0
|
94
|
Недостачи и потери от порчи ценностей
|
0
|
0
|
1 400
|
1 400
|
0
|
0
|
99
|
Прибыли и убытки
|
0
|
0
|
228 600
|
228 600
|
0
|
0
|
|
ИТОГО
|
2 000 000
|
2 000 000
|
|
|
|
|
Скачать 72 Kb.