Ооо пятерочка Финанс Облигационный заем
 Скачать 443.97 Kb.
|
|
190 006 764 977 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты 610 2 304 167 555 895 Кредиторская задолженность 620 653 504 3 092 480 в том числе поставщики и подрядчики 621 620 405 3 000 057 задолженность перед персоналом организации 622 454 8 522 задолженность перед государственными и внебюджетными фондами 623 100 1 364 задолженность по налогами сборам 624 14 245 58 941 авансы полученные 625 15 184 прочие кредиторы 626 18 301 8 412 Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 630 824 824 Доходы будущих периодов 640 166 775 Итого по разделу V 690 2 958 495 3 815 973 БАЛАНС 700 3 170 080 5 105 600 СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ Арендованные основные средства 910 97 620 265 839 Пятерочка Финанс Отчет о прибылях и убытках ООО «Агроторг» за 2004 г, тыс. руб. Код За отчетный период За аналогичный период предыдущего года ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 17 246 180 5 065 609 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (13 479 020) (3 832 227) Валовая прибыль 029 3 767 160 1 233 382 Коммерческие расходы 030 (1 940 967) (1 179 759) Прибыль (убыток) от продаж 050 1 826 193 53 623 ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ Проценты к получению 060 4 366 1 580 Проценты к уплате 070 (42 854) (9 268) Доходы от участия в других организациях 080 7 599 7 143 Прочие операционные доходы 090 51 222 23 822 Прочие операционные расходы 100 (85 947) (36 124) Внереализационные доходы 120 23 275 56 823 Внереализационные расходы 130 (1 026 925) (61 439) ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 140 756 929 36 160 Отложенные налоговые активы 141 3 149 481 Отложенные налоговые обязательства 142 (3 758) 2 993 Текущий налог на прибыль 150 (208 433) (24 333) ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА 190 547 887 15 301 СПРАВОЧНО Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 27 391 — Расшифровка отдельных прибылей и убытков ООО «Агроторг» за 2004 г, тыс. руб. За отчетный период За аналогичный период предыдущего года Прибыль Убыток Прибыль Убыток Штрафы, пении неустойки, признанные или по которым получены решения суда арбитражного суда) об их взыскании 41 2 107 4 301 Прибыль (убыток) прошлых лет (98 769) 18 712 (4 501) 20 244 Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте 18 355 1 977 7 240 Руководитель Главный бухгалтер С. И. Лепкович И. Б. Ожигина Пятерочка Финанс 29 7.2. Отчетность ООО «Агроаспект» на 31 декабря 2004 г. Бухгалтерский баланс ООО «Агроаспект» на 31 декабря 2004 г, тыс. руб. Код На начало отчетного периода Наконец отчетного периода АКТИВ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Основные средства 120 264 558 235 671 Незавершенное строительство 130 12 563 22 143 Итого по разделу I 190 277 121 257 814 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы 210 178 005 661 718 в том числе сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 3 386 728 затраты в незавершенном производстве 213 2 280 4 404 готовая продукция и товары для перепродажи 214 155 841 650 217 расходы будущих периодов 216 16 498 6 369 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 56 332 273 512 Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 514 898 594 864 в том числе покупатели и заказчики 241 445 290 34 453 Краткосрочные финансовые вложения 250 521 881 1 646 654 Денежные средства 260 88 893 99 195 Итого по разделу II 290 1 360 009 3 275 944 БАЛАНС 300 1 637 130 3 533 758 ПАССИВ III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал 410 3 110 3 110 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 2 724 133 098 Итого по разделу III 490 5 834 136 208 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Итого по разделу IV 590 — — V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты 610 1 086 022 1 095 099 Кредиторская задолженность 620 544 266 2 300 626 в том числе поставщики и подрядчики 621 503 786 2 201 514 задолженность перед персоналом организации 622 1 696 8 674 задолженность перед государственными и внебюджетными фондами 623 43 1 задолженность по налогами сборам 624 20 719 41 734 прочие кредиторы 625 18 022 48 703 Доходы будущих периодов 640 1 007 1 824 Итого по разделу V 690 1 631 295 3 397 549 БАЛАНС 700 1 637 130 3 533 758 СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ Арендованные основные средства 910 149 752 280 111 в том числе по лизингу 911 — 130 359 Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920 41 41 Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 74 476 555 016 Бланки строгой отчетности 136 136 Пятерочка Финанс Отчет о прибылях и убытках ООО «Агроаспект» за 2004 г, тыс. руб. Код За отчетный период За аналогичный период предыдущего года ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 15 153 513 3 583 400 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (11 842 717) (2 306 309) Валовая прибыль 029 3 310 796 1 277 091 Коммерческие расходы 030 (2 132 121) (1 156 200) Прибыль (убыток) от продаж 050 1 178 675 120 891 ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ Проценты к получению 060 15 519 297 Проценты к уплате 070 (58 524) (12 381) Прочие операционные доходы 090 240 277 38 210 Прочие операционные расходы 100 (1 253 164) (132 657) Внереализационные доходы 120 254 965 6 769 Внереализационные расходы 130 (37 528) (5 812) ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 140 340 220 15 317 Текущий налог на прибыль 150 (172 369) (7 374) Использование прибыли 180 (38 506) — ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА 190 129 345 7 943 СПРАВОЧНО Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 86 377 3 698 Руководитель Главный бухгалтер Грицаенко Д.Ю. Коротенкова МЛ Пятерочка Финанс 31 7.3. Отчетность ЗАО «Агро-Стар» на 31 декабря 2004 г. Бухгалтерский баланс ЗАО «Агро-Стар» на 31 декабря 2004 г, тыс. руб. Код На начало отчетного периода Наконец отчетного периода АКТИВ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Основные средства 120 22 893 41 417 Незавершенное строительство 130 29 422 18 899 Долгосрочные финансовые вложения 140 2 013 014 186 575 Отложенные налоговые активы 145 631 629 Итого по разделу I 190 2 065 960 247 519 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы 210 314 118 3 130 в том числе сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 34 37 затраты в незавершенном производстве 213 144 12 готовая продукция и товары для перепродажи 214 312 737 1 289 расходы будущих периодов 216 1 203 1 792 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 120 494 5 714 Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 185 910 368 979 в том числе покупатели и заказчики 241 153 894 226 020 Краткосрочные финансовые вложения 250 11 — Денежные средства 260 6 124 1 829 Прочие оборотные активы 270 10 393 2 404 Итого по разделу II 290 637 048 382 056 БАЛАНС 300 2 703 008 629 575 ПАССИВ III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал 410 3 109 3 109 Добавочный капитал 420 328 328 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 26 946 8 241 Итого по разделу III 490 30 382 11 678 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты 510 1 372 563 — Отложенные налоговые обязательства 515 48 925 Итого по разделу IV 590 1 372 614 925 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты 610 44 743 566 270 Кредиторская задолженность 620 1 255 165 50 595 в том числе поставщики и подрядчики 621 1 011 379 22 725 задолженность перед персоналом организации 622 1 058 1 675 задолженность перед государственными и внебюджетными фондами 623 99 389 задолженность по налогами сборам 624 148 873 570 авансы полученные 625 87 571 4 697 прочие кредиторы 626 6 184 20 538 Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 630 108 108 Итого по разделу V 690 1 300 015 616 972 БАЛАНС 700 2 703 008 629 575 СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ Арендованные основные средства 910 3 732 3 732 Бланки строгой отчетности (2698) (2698) Пятерочка Финанс Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Агро-Стар» за 2004 г, тыс. руб. Код За отчетный период За аналогичный период предыдущего года ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 1 934 368 8 319 814 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (1 861 569) (7 932 050) Валовая прибыль 029 72 799 387 764 Коммерческие расходы 030 (20 975) (345 402) Прибыль (убыток) от продаж 050 51 824 42 362 ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ Проценты к получению 060 743 609 Проценты к уплате 070 (776) (50 758) Прочие операционные доходы 090 30 839 25 038 Прочие операционные расходы 100 (28 830) (25 441) Внереализационные доходы 120 1 202 128 780 Внереализационные расходы 130 (32 320) (79 044) ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 140 22 681 41 546 Отложенные налоговые активы 141 (2) — Отложенные налоговые обязательства 142 (877) — Текущий налог на прибыль 150 (13 697) (10 308) ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА 190 8 105 31 238 СПРАВОЧНО Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 9 133 — Расшифровка отдельных прибылей и убытков ЗАО «Агро-Стар» за 2004 г, тыс. руб. За отчетный период За аналогичный период предыдущего года Прибыль Убыток Прибыль Убыток Штрафы, пении неустойки, признанные или по которым получены решения суда арбитражного суда) об их взыскании 2 40 2 3 Прибыль (убыток) прошлых лет (3047) 24 337 81 1 197 Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте 167 167 70 69 Руководитель Главный бухгалтер П. В. Голубев П. В. Голубев Пятерочка Финанс 33 7.4. Отчетность ЗАО «Агро-Авто» на 31 декабря 2004 г. Бухгалтерский баланс ЗАО «Агро-Авто» на 31 декабря 2004 г, тыс. руб. Код На начало отчетного периода Наконец отчетного периода АКТИВ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Основные средства 120 33 393 41 850 Незавершенное строительство 130 2 596 — Итого по разделу I 190 35 989 41 850 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы 210 295 373 695 в том числе сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 394 507 готовая продукция и товары для перепродажи 214 294 773 — расходы будущих периодов 216 206 189 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 106 086 1 117 Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 44 697 13 512 в том числе покупатели и заказчики 241 43 510 2 392 Краткосрочные финансовые вложения 250 773 403 138 187 Денежные средства 260 — 1 Прочие оборотные активы 270 41 110 20 555 Итого по разделу II 290 1 260 668 174 068 БАЛАНС 300 1 296 658 215 917 ПАССИВ III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал 410 3 110 3 110 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 1 653 9 010 Итого по разделу III 490 4 763 12 120 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Итого по разделу IV 590 — — V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты 610 514 206 193 241 Кредиторская задолженность 620 777 689 10 557 в том числе поставщики и подрядчики 621 729 951 6 434 задолженность перед персоналом организации 622 1 409 3 245 задолженность перед государственными и внебюджетными фондами 623 524 183 задолженность по налогами сборам 624 39 238 294 прочие кредиторы 626 6 567 401 Итого по разделу V 690 1 291 895 203 798 БАЛАНС 700 1 296 658 215 917 СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 43 789 — Пятерочка Финанс Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Агро-Авто» за 2004 г, тыс. руб. Код За отчетный период За аналогичный период предыдущего года ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 860 120 6 120 659 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (589 832) (5 833 825) Валовая прибыль 029 270 288 286 834 Коммерческие расходы 030 (209 359) (294 350) Прибыль (убыток) от продаж 050 60 929 (7 516) ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ Проценты к получению 060 251 33 Проценты к уплате 070 (685) (1 025) Прочие операционные расходы 100 (152) (5 741) Внереализационные доходы 120 14 951 33 559 Внереализационные расходы 130 (50 249) (8 419) ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 140 25 045 10 891 Текущий налог на прибыль 150 (17 555) (3 688) ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА 190 7 490 7 203 СПРАВОЧНО Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 6 695 4 477 Расшифровка отдельных прибылей и убытков ЗАО «Агро-Авто» за 2004 г, тыс. руб. За отчетный период За аналогичный период предыдущего года Прибыль Убыток Прибыль Убыток Прибыль (убыток) прошлых лет 1 106 392 Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте 10 3 Руководитель Главный бухгалтер С. Ю. Князьков С. Ю. Князьков Пятерочка Финанс 35 7.5. Отчетность ЗАО «Цейзер» на 31 декабря 2004 г. Бухгалтерский баланс ЗАО «Цейзер» на 31 декабря 2004 г, тыс. руб. Код На начало отчетного периода Наконец отчетного периода АКТИВ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы 110 1 091 1 894 Основные средства 120 168 959 330 041 Незавершенное строительство 130 278 465 487 816 Долгосрочные финансовые вложения 140 157 170 377 875 Отложенные налоговые активы 145 522 4 965 Прочие внеоборотные активы 150 3 706 8 797 Итого по разделу I 190 609 912 1 211 387 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы 210 147 190 1 110 в том числе расходы будущих периодов 216 147 190 1 110 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 58 657 102 264 Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 463 396 357 837 в том числе покупатели и заказчики 241 20 577 131 632 Краткосрочные финансовые вложения 250 3 934 48 731 Денежные средства 260 205 752 1 602 Итого по разделу II 290 878 928 511 544 БАЛАНС 300 1 488 840 1 722 931 ПАССИВ III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал 410 17 17 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 39 367 44 994 Итого по разделу III 490 39 383 45 010 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты 510 1 337 164 648 518 Отложенные налоговые обязательства 515 794 5 253 Итого по разделу IV 590 1 337 958 653 771 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты 610 61 593 980 106 Кредиторская задолженность 620 49 079 31 898 в том числе поставщики и подрядчики 621 45 440 22 271 задолженность перед персоналом организации 622 124 247 задолженность перед государственными и внебюджетными фондами 623 33 101 задолженность по налогами сборам 624 12 1 944 авансы полученные 625 27 1 442 прочие кредиторы 626 3 443 5 893 Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 630 — 8 454 Доходы будущих периодов 640 826 3 692 Итого по разделу V 690 111 499 1 024 150 БАЛАНС 700 1 488 840 1 722 931 Пятерочка Финанс Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Цейзер» за 2004 г, тыс. руб. Код За отчетный период За аналогичный период предыдущего года ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 117 559 110 028 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (91 055) (93 979) Валовая прибыль 029 26 504 16 049 Прибыль (убыток) от продаж 050 26 504 16 049 ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ Проценты к получению 060 42 470 Проценты к уплате 070 (4 135) (3 897) Прочие операционные доходы 090 520 382 95 066 Прочие операционные расходы 100 (506 427) (92 371) Внереализационные доходы 120 62 386 3 922 Внереализационные расходы 130 (73 273) ( 6 208) ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 140 25 478 13 031 Отложенные налоговые активы 141 22 - Отложенные налоговые обязательства 142 (3 664) - Текущий налог на прибыль 150 (4 973) (3550) Налог на прибыль запрошлые налоговые периоды 180 (488) — ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА 190 16 375 9 481 СПРАВОЧНО Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 2 501 - Расшифровка отдельных прибылей и убытков ЗАО «Цейзер» за 2004 г, тыс. руб. За отчетный период За аналогичный период предыдущего года Прибыль Убыток Прибыль Убыток Штрафы, пении неустойки, признанные или по которым получены решения суда арбитражного суда) об их взыскании 31 751 95 28 Прибыль (убыток) прошлых лет 826 4 391 — 6 382 Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте 5 873 1 739 3 827 1 534 Руководитель Главный бухгалтер М. Г. Куприш МГ. Куприш Пятерочка Финанс 37 |