Оборотно-сальдовая ведомость
Оборотно-сальдовая ведомость
|
№
счета, субсч ета
|
Наименование счета субсчета
|
Сальдо начальное
|
обороты
|
Сальдо конечное
|
Д
|
К
|
Д
|
К
|
Д
|
К
|
01
|
Основные средства
|
0
|
0
|
150847,50
|
0
|
150847,50
|
0
|
01.1
|
Основные средства
|
0
|
0
|
150847,50
|
0
|
150847,50
|
0
|
01.2
|
выбытие ОС
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
02
|
Амортизация основных средств
|
0
|
0
|
0
|
694,44
|
0
|
694,44
|
04
|
Нематериальные активы
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
05
|
Амортизация нематериальных активов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
08
|
Вложения во внеоборотные активы
|
0
|
0
|
150847,50
|
150847,50
|
0
|
0
|
08.4
|
ОС
|
0
|
0
|
150847,50
|
150847,50
|
0
|
0
|
08.5
|
НМА
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10
|
Материалы
|
250000,00
|
0
|
125000,00
|
150000,00
|
225000,00
|
0
|
19
|
НДС по приобретенным ценностям
|
0
|
0
|
126305,10
|
126305,10
|
0
|
0
|
20
|
Основное производство
|
0
|
0
|
1687285,97
|
1687285,97
|
0
|
0
|
23
|
Вспомогательные производства
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
26
|
Общехозяйственны е расходы
|
0
|
0
|
1204560,95
|
1204560,95
|
0
|
0
|
44
|
Расходы на продажу
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
50
|
Касса
|
50000,00
|
0
|
857000,00
|
902000,00
|
5000,00
|
,
|
51
|
Расчетные счета
|
150000,00
|
0
|
3300000,00
|
1815600,00
|
1634400,00
|
0
|
60
|
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
15000,00
|
0
|
921600,00
|
996600,00
|
0
|
60000,00
|
62
|
Расчеты покупателями заказчиками
|
0
|
0
|
4800000,00
|
4800000,00
|
0
|
0
|
66
|
Расчеты по краткосрочным кредитам займам
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
68
|
Расчеты по налогам и сборам
|
0
|
65000,00
|
191305,06
|
720792,19
|
0
|
594487,43
|
68.1
|
Налог на доходы физ.лиц
|
0
|
0
|
0
|
216450,00
|
0
|
216450,00
|
68.2
|
НДС
|
0
|
45000,00
|
171305,10
|
503389,83
|
0
|
377084,77
|
68.4
|
Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль
|
0
|
20000,00
|
20000,00
|
952,66
|
0
|
952,66
|
69
|
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
|
0
|
0
|
0
|
502830,00
|
0
|
502830,00
|
69.1
|
Страховые взносы в ФСС РФ
|
0
|
0
|
0
|
48285,00
|
0
|
48285,00
|
69.2
|
Страховые взносы в Пенсионный фонд
|
0
|
0
|
0
|
366300,00
|
0
|
366300,00
|
69.3
|
страховые взносы в
ФФОМС
|
0
|
0
|
0
|
84915,00
|
0
|
84915,00
|
69.11
|
Взносы на обязательное социальное
страхование от НС и ПЗ
|
0
|
0
|
0
|
3330,00
|
0
|
3330,00
|
70
|
Расчеты персоналом по оплате труда
|
0
|
0
|
1173450,00
|
1665000,00
|
0
|
491550,00
|
71
|
Расчеты с подотчетными лицами
|
0
|
25000,00
|
168000,00
|
143000,00
|
0
|
0
|
76
|
Расчеты с разными дебиторами кредиторами
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
80
|
Уставный капитал
|
0
|
300000,00
|
0
|
0
|
0
|
300000,00
|
84
|
Нераспределенная прибыль
|
0
|
75000,00
|
0
|
3810,64
|
0
|
78810,64
|
90
|
Продажи
|
0
|
0
|
3395236,70
|
3395236,70
|
0
|
0
|
90.1
|
Выручка
|
0
|
0
|
3300000,00
|
3300000,00
|
0
|
0
|
90.2
|
Себестоимость продаж
|
0
|
0
|
1687285,97
|
1687285,97
|
0
|
0
|
90.3
|
НДС
|
0
|
0
|
503389,83
|
503389,83
|
0
|
0
|
90.4
|
Коммерческие расходы
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
90.8
|
Управленческие расходы
|
0
|
0
|
1204560,85
|
1204560,85
|
0
|
0
|
91
|
Прочие доходы расходы
|
0
|
0
|
100000,00
|
100000,00
|
0
|
0
|
91.1
|
Прочие доходы расходы
|
0
|
0
|
100000,00
|
100000,00
|
0
|
0
|
91.2
|
Прочие расходы
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
97
|
Расходы будущих периодов
|
0
|
0
|
15000,00
|
1875,00
|
13125,00
|
0
|
98
|
Доходы будущих периодов
|
0
|
0
|
100000,00
|
100000,00
|
0
|
0
|
99
|
Прибыль и убытки
|
0
|
0
|
111335,35
|
111335,35
|
0
|
0
|
|
Итого
|
465000
|
465000
|
18577774
|
18577774
|
2028373
|
2028373
|
Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)
Формы
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках
Бухгалтерский баланс
   на 31 марта 20 14 г.
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация ООО «А-строй» по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по деятельности ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)
|
|
31
На марта
|
На 31 декабря
|
На 31 декабря
|
Пояснения
1
|
Наименование показателя 2
|
20 14 г.3
|
20 13
|
г.4
|
20 12
|
г.5
|
|
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
|
|
|
|
|
|
|
Результаты исследований и разработок
|
|
|
|
|
|
|
Нематериальные поисковые активы
|
|
|
|
|
|
|
Материальные поисковые активы
|
|
|
|
|
|
|
Основные средства
|
150
|
0
|
|
|
|
|
Доходные вложения в материальные ценности
|
|
|
|
|
|
|
Финансовые вложения
|
|
|
|
|
|
|
Отложенные налоговые активы
|
|
|
|
|
|
|
Прочие внеоборотные активы
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу I
|
150
|
0
|
|
|
|
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
|
225
|
250
|
|
|
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность
|
|
|
|
|
|
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
|
|
|
|
|
|
Денежные средства и денежные эквиваленты
|
1639
|
200
|
|
|
|
Прочие оборотные активы
|
13
|
15
|
|
|
|
Итого по разделу II
|
1878
|
465
|
|
|
|
БАЛАНС
|
2028
|
465
|
|
|
Форма 0710001 с. 2
|
|
31
На марта
|
На 31 декабря
|
На 31 декабря
|
Пояснения
1
|
Наименование показателя 2
|
|
20 14
|
г.3
|
|
20 13 г.4
|
|
20 12
|
г.5
|
|
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
|
|
300
|
|
|
300
|
|
|
|
|
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров
|
(
|
|
)
7
|
(
|
|
)
|
(
|
|
)
|
|
Переоценка внеоборотных активов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавочный капитал (без переоценки)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Резервный капитал
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
|
79
|
|
|
75
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу III
|
|
379
|
|
|
375
|
|
|
|
|
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отложенные налоговые обязательства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оценочные обязательства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие обязательства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу IV
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность
|
|
1649
|
|
|
90
|
|
|
|
|
|
Доходы будущих периодов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оценочные обязательства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие обязательства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу V
|
|
1649
|
|
|
90
|
|
|
|
|
|
БАЛАНС
|
|
2028
|
|
|
465
|
|
|
|
|
Главный
Руководитель бухгалтер
  (подпись) (расшифровка подписи)
“
Примечания
Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
Указывается отчетная дата отчетного периода.
Указывается предыдущий год.
Указывается год, предшествующий предыдущему.
Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
Коды
|
0710002
|
|
|
|
|
|
|
|
384 (385)
|
О тчет о финансовых результатах за 31 марта 20 14 г.
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация ООО «А-строй» по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по деятельности ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
|
|
За 31 марта
|
|
За
|
|
Пояснения
1
|
Наименование показателя 2
|
20 14 г.3
|
|
20 г.4
|
|
|
Выручка 5
|
2797
|
|
|
|
|
Себестоимость продаж
|
( 1687
|
)
|
(
|
)
|
|
Валовая прибыль (убыток)
|
1110
|
|
|
|
|
Коммерческие расходы
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
Управленческие расходы
|
( 1205
|
)
|
(
|
)
|
|
Прибыль (убыток) от продаж
|
(95)
|
|
|
|
|
Доходы от участия в других организациях
|
|
|
|
|
|
Проценты к получению
|
|
|
|
|
|
Проценты к уплате
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
Прочие доходы
|
100
|
|
|
|
|
Прочие расходы
|
( 0
|
)
|
(
|
)
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения
|
5
|
|
|
|
|
Текущий налог на прибыль
|
( 1
|
)
|
(
|
)
|
|
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
|
|
|
|
|
|
Изменение отложенных налоговых обязательств
|
|
|
|
|
|
Изменение отложенных налоговых активов
|
|
|
|
|
|
Прочее
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль (убыток)
|
4
|
|
|
|
Форма 0710002 с. 2
|
|
За
|
За
|
Пояснения
1
|
Наименование показателя 2
|
20 г.3
|
20 г.4
|
|
СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
|
|
|
|
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
|
|
|
|
Совокупный финансовый результат периода 6
|
|
|
|
Базовая прибыль (убыток) на акцию
|
|
|
|
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
|
|
|
Главный
Руководитель бухгалтер
 (подпись) (расшифровка подписи)
“
Примечания
Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
Указывается отчетный период.
Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".
|
Скачать 1.49 Mb.