|
|
Образец курсовой работы бух. Ооо уск (
|
50
|
|
|
№ пп
|
Дата и
№ перви чного
докум ента
|
Содержание хозяйственных операций
|
Корр
.
счета
|
Суммы
|
Остаток после свершения
хозяйственной операции
|
|
по дебету счета
|
по кредету счета
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
7
|
Остаток на начало отчетного периода
|
|
50 000,00
|
|
|
|
1
|
15.01. 14
|
Выданы средства из кассы подотчет
|
71
|
|
25 000,00
|
25 000,00
|
|
2
|
19.01. 14
|
Выданы средства из кассы подотчет
|
71
|
|
20 000,00
|
5 000,00
|
|
3
|
10.02. 14
|
Получено с расчетного счета по чеку
|
51
|
378 500,00
|
|
383 500,00
|
|
4
|
10.02. 14
|
Выплачена из кассы заработная плата
|
70
|
|
378 500,00
|
5 000,00
|
|
5
|
10.03. 14
|
Получено с расчетного счета по чеку
|
51
|
478 500,00
|
|
483 500,00
|
|
6
|
10.03. 14
|
Выплачена из кассы заработная плата
|
70
|
|
478 500,00
|
5 000,00
|
|
Обороты за отчетный период
|
857 000,00
|
902 000,00
|
|
|
Остаток на конец отчетного периода
|
5 000,00
|
|
|
|
51
|
№ пп
|
Дата и
№ перви чного
докум ента
|
Содержание хозяйственных операций
|
Корр
.
счета
|
Суммы
|
Остаток после свершения
хозяйственной операции
|
по дебету счета
|
по кредиту счета
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Остаток на начало отчетного периода
|
|
150 000,00
|
|
|
1
|
16.01.
14
|
Перечислен аванс за услуги связи
|
60.2
|
|
6 000,00
|
144 000,00
|
2
|
18.01.
14
|
Поступил аванс по договору за СМР
|
62.2
|
300 000,00
|
|
444 000,00
|
3
|
20.01.
14
|
Перечислен НДС за 4 квартал 13 г.
|
68.2
|
|
15 000,00
|
429 000,00
|
4
|
20.01.
14
|
Перечислен перерасход по авансовому отчету
|
71
|
|
5 000,00
|
424 000,00
|
5
|
31.01. 14
|
Перечислено за аренду
|
60.1
|
|
120 000,00
|
304 000,00
|
6
|
01.02.
14
|
Перечислено за коммунальные платежи
|
60.1
|
|
30 000,00
|
274 000,00
|
7
|
01.02. 14
|
Доплата за услуги связи
|
60.1
|
|
1 500,00
|
272 500,00
|
8
|
03.02.
14
|
Перечислен аванс за услуги связи
|
60.2
|
|
6 000,00
|
266 500,00
|
9
|
04.02.
14
|
От Заказчика поступил окончательный платеж за СМР
|
62.1
|
700 000,00
|
|
966 500,00
|
1
0
|
06.02.
14
|
Перечислен аванс субподрядной организации
|
60.2.
|
|
100 000,00
|
866 500,00
|
1
1
|
06.02.
14
|
Поступил аванс от Заказчика
|
62.2
|
1 200 000,0 0
|
|
2 066 500,00
|
1
2
|
10.02.
14
|
Перечислена заработная плата
|
70
|
|
100 000,00
|
1 966 500,00
|
1
3
|
10.02. 14
|
Выданы денежные средства по чеку
|
50
|
|
378 500,00
|
1 588 000,00
|
14
|
11.02. 14
|
Перечислен перерасход по авансовому отчету
|
71
|
|
118 000,00
|
1 470 000,00
|
15
|
11.02.
14
|
Перечислен НДС за 4 квартал 13 г.
|
68.2
|
|
15 000,00
|
1 455 000,00
|
16
|
28.02.
14
|
Перечислено за аренду
|
60.1
|
|
120 000,00
|
1 335 000,00
|
17
|
01.03.
14
|
Перечислено субподрядной организации
|
60.1
|
|
100 000,00
|
1 235 000,00
|
18
|
01.03.
|
Перечислено за
|
60.1
|
|
30 000,00
|
1 205 000,00
|
|
14
|
коммунальные платежи
|
|
|
|
|
19
|
01.03.
14
|
Доплата за услуги связи
|
60.1
|
|
300,00
|
1 204 700,00
|
20
|
01.03.
14
|
Перечислен аванс за услуги связи
|
60.2
|
|
6 000,00
|
1 198 700,00
|
21
|
10.03.
14
|
Выданы денежные средства по чеку
|
50
|
|
478 500,00
|
720 200,00
|
22
|
20.03.
14
|
Перечислен НДС за 4 квартал 13 г.
|
68.2
|
|
15 000,00
|
705 200,00
|
23
|
28.03.
14
|
Перечислен налог на прибыль за 2013
г.
|
68.4
|
|
20 000,00
|
685 200,00
|
24
|
31.03.
14
|
Поступила оплата от Заказчика
|
62.1.
|
1 100 000,0 0
|
|
1 785 200,00
|
25
|
31.03.
14
|
Перечислено за аренду
|
60.1
|
|
120 000,00
|
1 665 200,00
|
26
|
31.03.
14
|
Перечислено за коммунальные платежи
|
60.1
|
|
30 000,00
|
1 635 200,00
|
27
|
31.03.
14
|
Доплата за услуги связи
|
60.1
|
|
800,00
|
1 634 400,00
|
Обороты за отчетный период
|
3300000,00
|
1815600,00
|
|
Остаток на конец отчетного периода
|
1 634 400,0 0
|
|
| |
|
|
Скачать 1.49 Mb.