№ операц.
|
Дата
|
Документ и содержание хозяйственной операции
|
Сумма
|
Дебет
|
Кредит
|
|
|
Остаток на 1.04.2019г.
|
5500
|
|
|
1.
|
01.03.
|
Приходный кассовый ордер №1,чек № 124506
Поступили деньги в кассу с расчетного счета:
на выплату заработной платы
на командировочные расходы
|
745890
17850
|
50
50
|
51
51
|
2.
|
01.03.
|
Приходный кассовый ордер №2
Поступили деньги в кассу за отпущенную за наличный расчет продукцию
|
4300
|
50
|
90
|
3.
|
01.03.
|
Приходный кассовый ордер №3
Поступили деньги от Иванова М.И. в возмещение материального ущерба
|
2154
|
50
|
73
|
4.
|
01.03
|
Расходный кассовый ордер №1
Выдано из кассы Петровой Н.Р. на хозяйственные нужды
|
3000
|
71
|
50
|
5.
|
01.03
|
Расходный ордер №2
Выдана из кассы заработная плата
|
741405
|
70
|
50
|
6.
|
01.03
|
Расходный кассовый ордер №3
Выдано Кузнецовой Н.Ю. на командировочные расходы
|
20000
|
71
|
50
|
|
|
Остаток в кассе на 01.03.2021г.
|
11289
|
|
|
Скачать 50.5 Kb.