Номер и наименование счета
|
Сальдо на 01.10
|
Обороты за период
|
Сальдо на 31.12
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
01 Основные средства
|
1990000
|
0
|
0
|
0
|
1990000
|
0
|
02 Амортизация основных средств
|
0
|
722000
|
0
|
7900
|
0
|
729900
|
04 Нематериальные активы
|
20000
|
0
|
0
|
0
|
20000
|
0
|
05 Амортизация нематериальных активов
|
0
|
4000
|
0
|
0
|
0
|
4000
|
10 Материалы
|
69600
|
0
|
2350
|
0
|
71950
|
0
|
19 НДС по приобретенным ценностям
|
0
|
0
|
108000
|
108000
|
0
|
0
|
41 Товары
|
747000
|
0
|
600000
|
530000
|
817000
|
0
|
44 Расходы на продажу
|
0
|
0
|
140650
|
140650
|
0
|
0
|
50 Касса
|
9000
|
0
|
82000
|
88000
|
3000
|
0
|
51 Расчетные счета
|
758400
|
0
|
880000
|
868250
|
770150
|
0
|
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
0
|
212700
|
708000
|
708000
|
0
|
212700
|
62 Расчеты с покупателями и заказчиками
|
0
|
0
|
880000
|
880000
|
0
|
0
|
66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам
|
0
|
265000
|
40000
|
7950
|
0
|
232950
|
68 Расчеты по налогам и сборам
|
0
|
231400
|
145500
|
161290
|
0
|
247190
|
69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
|
0
|
54400
|
7800
|
28650
|
0
|
75250
|
70 Расчеты с персоналом по оплате труда
|
0
|
197200
|
92500
|
105400
|
0
|
210100
|
71 Расчеты с подотчетными лицами
|
500
|
0
|
7000
|
7500
|
0
|
0
|
76 Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами
|
5500
|
0
|
1750
|
1750
|
5500
|
0
|
80 Уставный капитал
|
0
|
1732000
|
0
|
0
|
0
|
1732000
|
83 Добавочный капитал
|
0
|
171300
|
0
|
0
|
0
|
171300
|
84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
0
|
0
|
0
|
62210
|
0
|
62210
|
90 Продажи
|
0
|
0
|
880000
|
880000
|
0
|
0
|
91 Прочие доходы и расходы
|
0
|
0
|
9700
|
9700
|
0
|
0
|
99 Прибыли и убытки
|
0
|
10000
|
85113
|
75113
|
0
|
0
|
Итого
|
3600000
|
3600000
|
4670363
|
4670363
|
3677600
|
3677600
|
Скачать 88.02 Kb.
