№ п/п
Дата
|
№ документа
|
Хозяйственная операция
|
Корреспонденция
счетов
|
Сумма
|
дебет
|
кредит
|
|
|
Сальдо на 01.02 (по лимиту)
|
|
|
|
1
|
ПКО 210
|
1 неделя:
|
|
|
|
Поступил остаток подотчётной
суммы от …..
|
|
|
3400-00
|
2
|
РКО 215
|
Выдано под отчёт главному
бухгалтеру …
|
|
|
6000-00
|
3
|
ПКО
|
Поступила выручка от Северной
торговой базы за консервы
|
|
|
80000-00
|
4
|
ПКО
|
Получено в кассу с расчетного счета по чеку № 624065 для выдачи
заработной платы и алиментов
|
|
|
160300-00
|
5
|
РКО
|
Выданы алименты
|
|
|
3000-00
|
6
|
РКО
|
Выдана заработная плата
работникам за январь (14 человек)
|
|
|
140300-00
|
7
|
ПКО
|
Возврат подотчётной суммы от гл.
бухгалтера …
|
|
|
1000-00
|
8
|
ПКО
|
Получено от квартиросъемщика
Семенова Г.Ю.
|
|
|
5500-00
|
9
|
ПКО
|
Возврат долга по займу от
Вишнёвой С.А.
|
|
|
7000-00
|
10
|
ПКО
|
Внесены родительские взносы
Чуповой М.Ю.
|
|
|
1600-00
|
|
|
2 неделя:
|
|
|
|
11
|
РКО
|
Депонирована заработная плата
|
|
|
?
|
12
|
РКО
|
Сдана сверхлимитная выручка
(объявление)
|
|
|
?
|
13
|
РКО
|
Выдано Семёнову К.А. под отчёт на
хозяйственные нужды
|
|
|
8000-00
|
14
|
РКО
|
Выдано под отчёт секретарю
|
|
|
3000-00
|
15
|
ПКО
|
Получено из банка для выдачи
займа
|
|
|
50000-00
|
16
|
РКО
|
Выдан займ Михайлову П.Р.
|
|
|
50000-00
|
17
|
ПКО
|
Получена выручка от ТД «Весна»
|
|
|
45000-00
|
18
|
ПКО
|
Получена выручка от Олюшкина
Н.Н. от продажи за наличные
|
|
|
15000-00
|
19
|
РКО
|
Выдано под отчёт механику …
|
|
|
4000-00
|
20
|
РКО
|
Возмещён перерасход по
хозяйственным нуждам
|
|
|
1000-00
|
|
|
3 неделя:
|
|
|
|
21
|
РКО
|
Сдана сверхлимитная выручка
|
|
|
?
|
22
|
ПКО
|
Получено из банка для выплаты
пособия
|
|
|
5600-00
|
23
|
РКО
|
Выдано пособие по уходу за
ребёнком Романовой Т.М.
|
|
|
5600-00
|
24
|
РКО
|
Выдано под отчет Ломову К.С.
|
|
|
13000-00
|
25
|
ПКО
|
Получено из банка для выдачи
аванса за февраль
|
|
|
90000-00
|
26
|
РКО
|
Выдан аванс за 1 половину февраля
(14 человек)
|
|
|
90000-00
|
27
|
ПКО
|
Получено с расчётного счёта по чеку для выдачи депонированной
заработной платы
|
|
|
?
|
28
|
РКО
|
Выдана депонированная заработная
плата
|
|
|
?
|
29
|
ПКО
|
Получено от Григорьева А.В. от
продажи за наличные
|
|
|
45000-00
|
30
|
РКО
|
Оплата поставщику ООО «Рейн»
|
|
|
13400-00
|
|
|
4 неделя:
|
|
|
|
31
|
РКО
|
Сдана сверхлимитная выручка
|
|
|
?
|
32
|
ПКО
|
Получено от Ломова К.С. остаток
подотчёта
|
|
|
3000-00
|
33
|
ПКО
|
Получена выручка от продажи за
наличные от Авдеева Н.Н.
|
|
|
35000-00
|
34
|
ПКО
|
Получено из банка для расчётов с
ООО «Архуслуги»
|
|
|
70000-00
|
35
|
РКО
|
Оплачено ООО «Архуслуги»
|
|
|
70000-00
|
36
|
РКО
|
Выдано под отчёт Даниловой Е.Е.
|
|
|
5000-00
|
37
|
ПКО
|
Поступление выручки от АО
«Лесстрой»
|
|
|
40000-00
|
38
|
РКО
|
Оплачено Прокопьеву С.С. за
услуги
|
|
|
8500-00
|
39
|
ПКО
|
Получен материальный ущерб от
Поповой В.Л.
|
|
|
2000-00
|
40
|
РКО
|
Сдана сверхлимитная выручка
|
|
|
?
|
|
|
Сальдо на 01.03
|
|
|
|
Скачать 379.43 Kb.