Практическая работа 2 Тема работы Учет операций на расчетном счете и их документальное оформление

• Название: Практическая работа 2 Тема работы Учет операций на расчетном счете и их документальное оформление
• Дата: 05.09.2022
• Размер: 54.88 Kb.
• Имя файла: 2.docx
• Тип: Практическая работа; #663188
• страница: 2 из 4

Задание 2. Организацией ПАО «Ресурсы» 14 октября 2019г. по Объявлению на взнос наличными сдана в банк сумма депонированной заработной платы– 4000 руб., а также неизрасходованная сумма по командировочным расходам – 1500 руб.

15 октября 2019г. данные суммы отражены в выписке движения денежных средств по расчетному счету.

Отразить в бухгалтерском учете данные операции и заполнить «Объявление на взнос наличными». ИНН/КПП 5249065041/524901007, расчетный счет № 40102910103510000216 в АКБ «Альфабанк» (БИК - 042524936, кор.счет № 30101810100000000432).

Объявление на взнос наличными

Код формы документа по ОКУД

ОБЪЯВЛЕНИЕ №

356

0402001

«

14

»

10

20

19

года

ДЕБЕТ

От кого

ПАО «Ресурсы»

счет №

КРЕДИТ

Получатель

АКБ «Альфабанк»

счет №

430101810100000000432

Сумма цифрами

ИНН

5249065041

КПП

524901007

в том числе по символам:

р/счет №

40102910103510000216

ОКАТО

Наименование банка-вносителя

АКБ «Альфабанк»

символ

сумма

БИК

042524936

5 500

Наименование банка-получателя

АКБ «Альфабанк»

БИК

042524936

Сумма прописью

Пять тысяч пятьсот

руб.

00

коп.

(цифрами)

Источник поступления

сумма депонированной заработной платы и неизрасходованная сумма по

командировочным расходам

Подпись клиента

Бухгалтерский работник Яценко Е.А.

Кассовый работник Логинова Е.Е.

КВИТАНЦИЯ №

216

Код формы документа по ОКУД

«

14

»

10

2019

Года

0402001

От кого

ПАО «Ресурсы»

Для зачисления на счет № 30101810100000000432

Получатель

АКБ «Альфабанк»

ИНН

5249065041

КПП

524901007

Сумма цифрами 5 500

р/счет №

40102910103510000216

ОКАТО

Наименование банка-вносителя

АКБ «Альфабанк»

БИК

042524936

Наименование банка-получателя

АКБ «Альфабанк»

БИК

042524936

Сумма прописью

Пять тысяч пятьсот

руб.

00

коп.

(цифрами)

Источник поступления

сумма депонированной заработной платы и неизрасходованная сумма по

командировочным расходам

место печати (штампа)

Бухгалтерский работник Яценко Е.А.

Кассовый работник Логинова Е.Е.

ОРДЕР №

165

Код формы документа по ОКУД

«

14

»

10

20

19

Года

0402001

ДЕБЕТ

От кого

ПАО «Ресурсы»

счет №

КРЕДИТ

Получатель

АКБ «Альфабанк»

счет №

30101810100000000432

Сумма цифрами

ИНН

5249065041

КПП

524901007

в том числе по символам:

р/счет №

440102910103510000216

ОКАТО

Наименование банка-вносителя

АКБ «Альфабанк»

Символ

Сумма

БИК

042524936

5 500

Наименование банка-получателя

АКБ «Альфабанк»

БИК

042524936

Сумма прописью

Пять тысяч пятьсот

руб.

00

коп.

(цифрами)

Источник поступления

сумма депонированной заработной платы и неизрасходованная сумма по

командировочным расходам