ПРАКТИКУМ в 1С. Практикум учитывается в итоговой оценке по дисциплине. В рамках Практикума Вам необходимо выполнить задания в программе
 Скачать 2.81 Mb.
|
|
Возврат товаров поставщику С помощью документа Закупки — Возвраты — Возврат товаров поставщику можно оформить возврат товаров поставщику. Он отражает переход права собственности на товар и изменение состояния взаиморасчетов с поставщиком. Возврат денежных средств от поставщика осуществляется с помощью документа Приходный кассовый ордер (наличные оплата) или с помощью документа Поступление безналичных денежных средств (безналичная оплата). В платежных документах указывается вид операции Возврат от поставщика. ЗАДАНИЕ 43. Поставщику Базе «Электротовары» сделан возврат Стиральная машина BOSH – 1шт. по цене 22000 руб. (учесть скидку) на основании документа Приобретение товаров и услуг КС – 000001. Порядок действий 1. В разделе Закупки – Закупки – Документы закупки (все) найти документ Приобретение товаров и услуг КС – 000001. Установить курсор на документ и по кнопке Вести на основании выбрать Возврат товаров поставщику. Закидка “Основное“. Поставщик — База «Электротовары» Контрагент – КоммерсантЗарегистрировать счет – фактуру) Соглашение — Покупка стиральные Организация — АО «Константа» Склад — Основной склад Компенсация — Вернуть Денежные средства Закладка Товары Удалить строки с товарами, кроме возвращаемого товара. Номенклатура Количество цена Стиральная машина BOSH 1 шт. 22000-3%=21340 Закладка Дополнительно Подразделение — Отдел закупок Счет организации — ПАО СБЕРБАНК, АО «Константа» Валюта - RUB Операция — Возврат товаров поставщику Оплата — Оплата в рублях Налогообложение — Продажа облагается НДС Цена включает НДС — Да По гиперссылке оформить счет-фактуру (Зарегистрировать счет – фактуры): Документы-основания — Возврат товаров поставщику ТЦ00-000001 Организация — АО «Константа» Контрагент — Коммерсант Валюта — RUB Выставлен — Да 2. Создать Документ Приходно- кассовый ордер (на основании Документа Возврат товаров поставщику. Установить курсор на документ Возврат товаров поставщику (раздел Закупки – Закупки – Документы закупки (все) Закладка ”Основное”. Касса — АО «Константа» (RUB) Сумма -21340 RUB Операция — Возврат от поставщика Плательщик — Коммерсант Закладка “Расшифровка платежа Основание платежа — Возврат товаров поставщику КС 00 -000001 Объект расчетов — Возврат товаров поставщику КС 00 -000001 Поставщик — База «Электротовары» Сумма взаиморасчетов - 21340 Валюта — RUB Ставка НДС- 20% Сумма НДС- 3556,67 Статья ЦДС — Возврат Денежных средств от поставщика По кнопке Провести и закрыть сохранить все документы и закрыть все окна. ЗАДАНИЕ 21. Сформировать отчет Ведомость по товарам на складах. Уточнить количество товара на основном складе. Порядок действий Перейти в раздел Склад и доставка – Отчеты по складу. Отчеты по закупкам, отчеты по складу и казначейству. Отчеты по закупкам Отчет Условия закупок предназначен для сравнения условий, зарегистрированных в соглашениях с поставщиками. В этом отчете выводится информация о текущих ценах, которые зарегистрированы с помощью документа Регистрация цен поставщика. В отчете показываются все цены, которые зарегистрированы для различных поставщиков. Для сравнения цен, указанных в заказе поставщику, с теми ценами, которые зарегистрированы у других поставщиков или конкурентов, используется отчет Анализ цен. Предварительно цены поставщиков и конкурентов должны быть зарегистрированы с помощью документа Регистрация цен поставщиков. Отчет формируется из списка заказов поставщикам по выделенным заказам. Для анализа состояния выполнения заказа поставщику используется отчет Состояние выполнения заказов поставщикам. Отчет формируется из списка заказов поставщикам по выделенным заказам. Отчет Анализ причин отмены предназначен для анализа вероятности выполнения заказов поставщиком. Анализ производится на основании данных о причинах отмены, указанных в заказе поставщику (учитываются только те срывы поставок/отмена позиций, которые произошли по вине поставщика). Для анализа состояния взаиморасчетов с поставщиками используется отчет Карточка расчетов с поставщиками. В этом отчет можно сравнить текущие расчеты с поставщиками в соответствии с оформленными документами, с планируемыми этапами оплаты, которые были зарегистрированы в заказе поставщику. Отчет формируется из списка заказов поставщикам по выделенным заказам. Отчет Ведомость расчетов с поставщиками предназначен для анализа информации о конечных задолженностях как собственных, так и поставщиков (в контексте имеющегося на начало отчетного периода начального остатка и всех осуществленных поставщиком в указанном периоде отгрузок и произведенных нами оплат). Для анализа текущего состояния задолженности поставщикам предусмотрен отчет Задолженность поставщикам. Основная цель отчета — получить сводную информацию о задолженности поставщикам, в том числе и информацию о просроченной задолженности. Расчет задолженности поставщикам производиться на основании определенных для него этапов оплаты в заказе поставщику. Отчет Задолженность поставщикам по срокам предназначен для контроля текущего состояния кредиторской задолженности по поставщикам, размерам и длительности просрочки, сгруппированной по интервалам. Просроченной задолженностью считается нарушение условий платежей по срокам. Варианты используемых на предприятии интервалов задолженности регистрируются в справочнике Варианты классификации задолженности. Отчет Сверка расчетов предназначен для сверки взаиморасчетов с партнерами. По данным отчета можно провести анализ отклонений (задолженностей) образовавшихся по результатам двустороннего обмена данными с партнерами, сверку по объектам расчетов в валюте взаиморасчетов. Отчет Динамика закупок предприятия предназначен для укрупненного управленческого анализа и позволяет осуществлять сравнение суммовых объемов закупок у разных поставщиков по предприятию в целом. Отчет формируется в валюте управленческого учета с НДС и без НДС. ЗАДАНИЕ 44. Сформировать отчеты по закупкам: Условия закупок, Анализ цен поставщика Состояния выполнения документа. Карточка расчетов с поставщиками, Ведомость расчетов с поставщика, Динамика закупок предприятия. Отчеты по складу В отчете Ведомость по товарам на складах отображается информация о движениях товаров в количественном выражении, с группировкой по складам за период, указанный в отчете. Для оперативного контроля запасов товаров на складах, контроля ожидаемых отгрузок и поступлений товаров используются отчеты Остатки и доступность товаров и Товарный календарь. Отчет Остатки и доступность товаров предназначен для контроля состояний запасов товаров и анализа общего и доступного остатка товаров. Будущее состояние склада (с учетом текущих остатков, планируемых поступлений и планируемых отгрузок) можно увидеть в отчете Товарный календарь. В отчете необходимо указать ту конечную дату, на которую необходимо просмотреть план поступлений и отгрузок товаров. Отчет Контроль оформления документов товародвижения предназначен для контроля корректности оформления документов товародвижения в учете. Отчет предоставляет информацию обо всех незавершенных операциях, по которым есть различия между остатками товаров в оперативном и финансовом учете. ЗАДАНИЕ 45. Сформировать отчеты по складу: Ведомость по товарам на складах, Остатки и доступность товара, Товарный календарь,. Отчеты по казначейству Анализ остатков денежных средств организации выполняется с помощью отчета Ведомость по денежным средствам. В отчете выводится информация об остатках наличных и безналичных денежных средств, а также денежных средств в кассах ККМ. Отчет Движения денежных средств (один из вариантов отчета Ведомость по денежным средствам) предназначен для анализа движения денежных средств в соответствии с указанными статьями движения денежных средств ЗАДАНИЕ 46. Сформировать отчеты по казначейству: Ведомость по денежным средствам, Движения денежных средств. Правила и документооборот продаж Реализация товаров с основного склада. Соглашения с клиентами Правила продаж включают в себя ценовые условия (цены, скидки), финансовые условия (кредит, предоплата, налогообложение и т.д.), условия отгрузки (склад, с которого отгружается товар, срок поставки и т.д.), Прежде чем приступить к регистрации правил продаж, необходимо выбрать схему правил продаж, которая будет применяться на вашем предприятии. Формирование и обработка заказов клиентов Документ Заказ клиента предназначен для регистрации договоренности с клиентом на поставку определенного перечня номенклатуры, определяет порядок и сроки оплаты. Процесс формирования и обработки заказов клиентов состоит из следующих этапов: ➢ Создание заказа клиента; ➢ Контроль состояния заказа клиента; ➢ Изменение статуса заказа в соответствии с его состоянием; ➢ Отмена/закрытие заказов клиентов. Список заказов клиентов можно открыть из раздела Продажи — Оптовые продажи — Заказы клиентов. Возможность использования заказов определяется функциональной опцией НСИ и администрирование — Настройка НСИ и разделов — Продажи — Оптовые продажи — Заказы клиентов. В новом заказе будет установлен статус К выполнению, вид операции — Реализация. В качестве валюты документа будет установлена валюта управленческого учета. ЗАДАНИЕ 47. Оформить индивидуальное соглашение об условиях продаж с покупателем СИТИЛИНК, в условиях отразить Аванс – 80%, Оплата после отгрузки 20%. Порядок действий В разделе НСИ и администрирование – НСИ – Партнеры. Открыть справочник партнеры , открыть карточку клиента СИТИЛИНК ООО. В открывшемся диалоговом окне. Выбрать Соглашения с клиентом-Создать. Закладка Основное Номер №1, дата – текущее число. Наименование — Продажа Электротоваров. Клиент — СИТИЛИНК ООО Контрагент — Магазин Ситилинк (Пенза) Организация — АО «Константа» Операция — Реализация Статус — Действует Закладка Условия продаж Валюта взаиморасчетов — RUB Детализация расчетов — По заказам Оплата — Оплата в рублях Этапы оплаты заполнить следующим образом: Форма оплаты — Любая Вариант оплаты Срок (Дн) % платежа Аванс (До обеспечения) 0 80% Кредит (После отгрузки) 1 20% Учет отсрочки по — календарным дням Минимальная сумма заказа — О RUB Склад — Основной скид Срок поставки — 0 дн. Частота заказа — 0 дн. Валюта цен — RUB Цена включает НДС —Да Вид цен — Оптовая Закладка Прочие условия Статья ДДС — Поступление оплаты от клиента Сохранить все данные по кнопке Повести и закрыть. Закрыть все окна. Формирование и обработка заказов клиентов Документ Заказ клиента предназначен для регистрации договоренности с клиентом на поставку определенного перечня номенклатуры, определяет порядок и сроки оплаты. Процесс формирования и обработки заказов клиентов состоит из следующих этапов: ➢ Создание заказа клиента; ➢ Контроль состояния заказа клиента; ➢ Изменение статуса заказа в соответствии с его состоянием; ➢ Отмена/закрытие заказов клиентов. ЗАДАНИЕ 48. Оформить Заказ клиента СИТИЛИНК ООО на покупку электротоваров. Номенклатура Количество Вид цены Цена Сумма Мини-печь АКСИОН, 10 Оптовая 1150 9775,00 Мини-печь SCARLETT 10 Оптовая 1265 10752,50 Конвектор SUNWIND 10 Оптовая 1725 14662,00 Конвектор STARWIND 10 Оптовая 1840 15640,00 Так как клиент впервые покупает товар на сумму более 6000руб. Применяется скидка 15% Порядок действий Раздел Продажи – Заказы клиентам – Создать. Заполнить диалоговое окно. Закладка Основное Дата – текущее число. Клиент — СИТИЛИНК ООО Контрагент — Магазин Ситилинк (Пенза) Соглашение – Продажа электротоваров Операция — Реализация Организация – АО «Константа» Склад – Основной склад Закладка Товары На закладке Товары по кнопке Заполнить- Подобрать товары, выбрать товары согласно заданию. Обратить внимание на то что клиент заказывает товары впервые и на сумму более 6000руб, то автоматически применяется скидка. Закладка Дополнительно Сделка – не заполняем Менеджер - Подразделение – Отдел продаж Контактное лицо – Славинский Михаил Юрьевич Дата согласования – текущая дата Валюта - RUB Налогообложение – Продажа облагается НДС Номер заказа - №1 от текущей даты. Общая сумма – 50830 руб. На закладке основное проверить как заполнились этапы оплаты. По кнопке Провести и закрыть сохранить данные. Закрыть все окна. Безналичная оплата Поступление оплаты от клиента можно вводить как по факту поступления денежных средств на расчетный счет, так и по копии платежного поручения. Если в системе используются счета на оплату, то зарегистрировать поступления денежных средств можно на основании счета. Пользователь открывает список Казначейство — Банк — Безналичные платежи, на закладке К поступлению по номеру находит счет, по которому производится оплата, и по кнопке Оформить поступление формирует документ Поступление безналичных ДС. В документе пользователю необходимо указать только дату и номер входящего документа. ЗАДАНИЕ 49. Покупатель Магазин Ситилинк (Пенза) производит безналичную оплату по заказу Заказ клиента КС00-000001 – 80% в сумме 40664руб. Оформить поступление денежных средств на расчетный счет. Порядок действий В разделе Продажи – Заказы клиентов найти созданный заказ. Установить курсор на документ. Нажать кнопку Вести на основании, выбрать Счета на оплату, в открывшемся окне нажать кнопку Создать и распечатать счет. Посмотреть и закрыть печатную форму счета. На основании счета (Продажи – счета на оплату, выбрать созданный) по кнопке Вести на основании выбрать Поступление безналичных ДС. Документ поступление безналичных денежных средств заполниться автоматически на основании заказа. Закладка Основное Добавить флаг – Проведено банком. Номер по банку 23 от текущей даты. Закладка Расшифровка платежа Оставить все без изменения. Сохранить документ по кнопке Провести и закрыть. Формирование документов реализации Операции продажи товаров и сопутствующих услуг оформляются документом Реализация товаров и услуг. Он отражает момент возникновения задолженности клиента, переход права собственности на товар и т.д. При оформлении реализации работ (услуг) можно использовать документ Реализация товаров и услуг или Акт выполненных работ. Ключевым отличием между ними является формирование сопутствующих печатных форм. Вариант оформления продажи услуг определяется в параметрах вида номенклатуры. Документы Реализация товаров и услуг хранятся в общем реестре документов Продажи — Оптовые продажи — Документы продажи (все). В общем журнале документов продажи предусмотрена настройка списка показываемых документов. Можно отобрать определенные виды документов или документы, относящиеся к определенной хозяйственной операции (команда Настроить). В рабочем месте Продажи — Оптовые продажи — Накладные к оформлению показывается список распоряжений (заказов) в соответствии с которыми необходимо оформить финансовые документы отгрузки товаров. В качестве распоряжения на отгрузку выступает заказ клиента в статусе К выполнению, если хотя бы для одной позиции в заказе установлено действие Отгрузить. Если отгрузка по заказу оформляется в несколько этапов, новый документ Реализация товаров и услуг заполняется по остаткам неотгруженных товаров. В одном документе можно отразить, как отгрузку по заказу, так и без. В новом документе отгрузки необходимо указать данные о клиенте, ввести данные о товарах, которые отгружаются клиенту. Условия продажи будуд заполнены автоматически в соответствии с указанным в документе соглашением с клиентом. Для управления оформлением отгрузки товаров можно использовать механизм статусов и состояний реализаций. Как и в случае с заказами статус устанавливается вручную, а состояние рассчитывается автоматически. Изменение статуса служит основанием для выполнения определенных действий, а состояние отражает текущее положение дел по документу отгрузки. Использование статусов реализаций не является обязательным и регулируется функциональной опцией НСИ и администрирование — Настройка НСИ и разделов — Продажи — Оптовые продажи — Статусы реализаций товаров и услуг. При оформлении документов реализации используются два статуса: К предоплате и Реализовано. В статусе К предоплате реализация будет создана, когда документ не привязан к заказу клиента и предполагается оплата до отгрузки. После получения предоплаты документ можно будет перевести в статус Реализовано. В этом же статусе документ будет создан при реализации в кредит или на основании заказа клиента. Статус Реализовано устанавливается в том случае, если товар отгружен со склада. ЗАДАНИЕ 50. Покупателю Магазин Ситилинк (Пенза) отгружены товары по заказу КС00- 000001, так ка произведена предоплата в размере 80%. Порядок действий. Найти документ заказа клиента КС00-000001 (Раздел Продажи – Заказы клиентов). Установить курсор, нажать кнопку вести на основании, выбрать Реализация товаров и услуг. Документ Реализация товаров и услуг КС00-000001, заполниться автоматически. Провести документ и оформить счет – фактуры № 1 от текущей даты. По кнопке Провести и закрыть сохранить данные. ЗАДАНИЕ 51. Покупатель Магазин Ситилинк (Пенза) оплачивает после отгрузки 20% - 10166,00. Порядок действий. Найти документ Заказ клиента КС00-000001 (Раздел Продажи – Заказы клиентов). В разделе Продажи – Заказы клиентов найти созданный заказ. Установить курсор на документ. Нажать кнопку Вести на основании, выбрать Счета на оплату, в открывшемся окне нажать кнопку Создать и распечатать счет. Посмотреть и закрыть печатную форму счета. На основании счета (Продажи – счета на оплату, выбрать созданный) по кнопке Вести на основании выбрать Поступление безналичных ДС. Документ поступление безналичных денежных средств заполниться автоматически на основании заказа. Закладка Основное Добавить флаг – Проведено банком. Номер по банку 25 от текущей даты. Закладка Расшифровка платежа Оставить все без изменения. Сохранить документ по кнопке Провести и закрыть. |